今年以来方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合A019226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0420 |
5.15% |
| 2026-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9419 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9313 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9415 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9634 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9758 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9723 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9826 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8944 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9564 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9464 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9676 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0203 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9913 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0245 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9250 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9307 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9359 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9835 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9698 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9162 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0900 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0958 |
5.24% |
| 2026-08-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9915 |
3.64% |
| 2026-08-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9216 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9389 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8765 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8930 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9153 |
3.68% |
| 2026-08-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8473 |
1.92% |
| 2026-08-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8125 |
3.65% |
| 2026-08-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7487 |
3.81% |
| 2026-08-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6845 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6829 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6826 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6849 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6606 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6689 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6292 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6621 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6256 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6303 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6036 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.5939 |
-2.09% |
| 2026-07-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6280 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6385 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6370 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6214 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6567 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6647 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6637 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6983 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7091 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7180 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7125 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7330 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7237 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6995 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6806 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7526 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7651 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7386 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7846 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7446 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7612 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7573 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7404 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7143 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6918 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6890 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7027 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6754 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7182 |
-0.90% |
| 2026-06-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7338 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7491 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7492 |
-0.11% |
| 2026-06-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7512 |
-2.01% |
| 2026-05-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7871 |
-2.94% |
| 2026-05-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8412 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8242 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8379 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8497 |
3.42% |
| 2026-05-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7886 |
3.68% |
| 2026-05-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7251 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8003 |
2.65% |
| 2026-05-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7538 |
2.51% |
| 2026-05-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7109 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6945 |
0.45% |
| 2026-05-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6869 |
-3.08% |
| 2026-05-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.7388 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6965 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6856 |
3.66% |
| 2026-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.6261 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.5539 |
1.73% |
| 2026-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.5274 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.5198 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.5332 |
2.39% |
| 2026-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4974 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4890 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.5143 |
2.64% |
| 2026-04-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4753 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4590 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4559 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4398 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4153 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4263 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.4005 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3937 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3734 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3798 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3139 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3088 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3233 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3403 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3046 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3188 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3177 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2917 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3005 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2863 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2626 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3014 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3108 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3413 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3365 |
-1.72% |
| 2026-03-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3599 |
0.85% |
| 2026-03-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3484 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3505 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3490 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3420 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3154 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3324 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3224 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3149 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3252 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3650 |
-1.28% |
| 2026-02-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3827 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3791 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3760 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3616 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3543 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3702 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3593 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3579 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3530 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3380 |
0.54% |
| 2026-02-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3308 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3457 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3345 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3043 |
-3.00% |
| 2026-01-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3447 |
-1.38% |
| 2026-01-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3635 |
-1.40% |
| 2026-01-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3829 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3814 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3750 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3842 |
1.76% |
| 2026-01-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3603 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3640 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3450 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3553 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3530 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3494 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3448 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3344 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3406 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3183 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3021 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.3019 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2959 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2755 |
2.20% |
