今年以来方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合A019226净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9104 |
-1.09% |
2024-05-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9204 |
-0.01% |
2024-05-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9205 |
1.56% |
2024-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9064 |
-0.72% |
2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9130 |
1.50% |
2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8995 |
1.66% |
2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8848 |
0.55% |
2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8800 |
0.76% |
2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8734 |
-0.09% |
2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8742 |
0.21% |
2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8724 |
-0.59% |
2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8776 |
0.22% |
2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8757 |
2.93% |
2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8508 |
-2.83% |
2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8756 |
-0.51% |
2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8801 |
-0.24% |
2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8822 |
-0.06% |
2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8827 |
-1.53% |
2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8964 |
1.23% |
2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8855 |
-1.81% |
2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9018 |
-0.57% |
2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9070 |
-0.64% |
2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9128 |
1.77% |
2024-03-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8969 |
0.52% |
2024-03-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8923 |
1.10% |
2024-03-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8826 |
-2.36% |
2024-03-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9039 |
0.28% |
2024-03-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9014 |
-1.50% |
2024-03-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9151 |
-1.49% |
2024-03-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9289 |
-0.75% |
2024-03-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9359 |
0.48% |
2024-03-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9314 |
-0.37% |
2024-03-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9349 |
1.82% |
2024-03-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9182 |
0.83% |
2024-03-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9106 |
-0.92% |
2024-03-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9191 |
-0.18% |
2024-03-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9208 |
0.99% |
2024-03-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9118 |
1.59% |
2024-03-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8975 |
0.90% |
2024-03-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8895 |
-1.40% |
2024-03-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9021 |
0.39% |
2024-03-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8986 |
-0.66% |
2024-03-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9046 |
-0.01% |
2024-03-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9047 |
1.10% |
2024-02-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8949 |
3.08% |
2024-02-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8682 |
-3.81% |
2024-02-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9026 |
2.03% |
2024-02-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8846 |
0.75% |
2024-02-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8780 |
1.22% |
2024-02-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8674 |
1.00% |
2024-02-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8588 |
0.92% |
2024-02-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8510 |
0.21% |
2024-02-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8492 |
0.54% |
2024-02-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8446 |
3.77% |
2024-02-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8139 |
2.61% |
2024-02-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7932 |
4.63% |
2024-02-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7581 |
-3.33% |
2024-02-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7842 |
-2.90% |
2024-02-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8076 |
-0.55% |
2024-01-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8121 |
-3.17% |
2024-01-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8387 |
-2.06% |
2024-01-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8563 |
-1.62% |
2024-01-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8704 |
-0.53% |
2024-01-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8750 |
2.80% |
2024-01-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8512 |
1.32% |
2024-01-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8401 |
0.49% |
2024-01-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8360 |
-4.00% |
2024-01-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8708 |
-0.67% |
2024-01-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8767 |
-0.13% |
2024-01-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8778 |
-2.18% |
2024-01-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8974 |
-0.12% |
2024-01-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8985 |
-0.11% |
2024-01-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8995 |
-0.52% |
2024-01-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9042 |
1.27% |
2024-01-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8929 |
-0.41% |
2024-01-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8966 |
0.44% |
2024-01-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8927 |
-1.99% |
2024-01-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9108 |
-0.82% |
2024-01-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9183 |
-0.79% |
2024-01-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9256 |
-0.51% |
2024-01-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9303 |
-0.82% |