近一年方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合A019226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9104 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9204 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9205 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9064 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9130 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8995 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8848 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8800 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8734 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8742 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8724 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8776 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8757 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8508 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8756 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8801 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8822 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8827 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8964 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8855 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9018 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9070 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9128 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8969 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8923 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8826 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9039 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9014 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9151 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9289 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9359 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9314 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9349 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9182 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9106 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9191 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9208 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9118 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8975 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8895 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9021 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8986 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9046 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9047 |
1.10% |
| 2024-02-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8949 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8682 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9026 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8846 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8780 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8674 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8588 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8510 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8492 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8446 |
3.77% |
| 2024-02-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8139 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7932 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7581 |
-3.33% |
| 2024-02-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.7842 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8076 |
-0.55% |
| 2024-01-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8121 |
-3.17% |
| 2024-01-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8387 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8563 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8704 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8750 |
2.80% |
| 2024-01-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8512 |
1.32% |
| 2024-01-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8401 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8360 |
-4.00% |
| 2024-01-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8708 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8767 |
-0.13% |
| 2024-01-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8778 |
-2.18% |
| 2024-01-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8974 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8985 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8995 |
-0.52% |
| 2024-01-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9042 |
1.27% |
| 2024-01-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8929 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8966 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.8927 |
-1.99% |
| 2024-01-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9108 |
-0.82% |
| 2024-01-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9183 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9256 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9303 |
-0.82% |
| 2023-12-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9380 |
1.28% |
| 2023-12-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9261 |
2.12% |
| 2023-12-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9069 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9026 |
-1.21% |
| 2023-12-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9137 |
-0.10% |
| 2023-12-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9146 |
-0.74% |
| 2023-12-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9214 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9165 |
-1.33% |
| 2023-12-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9289 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9274 |
-1.46% |
| 2023-12-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9411 |
0.11% |
| 2023-12-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9401 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9420 |
-1.52% |
| 2023-12-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9565 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9530 |
0.57% |
| 2023-12-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9476 |
-0.31% |
| 2023-12-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9505 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9521 |
0.55% |
| 2023-12-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9469 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9630 |
-0.62% |
| 2023-12-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9690 |
0.20% |
| 2023-11-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9671 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9699 |
-0.94% |
| 2023-11-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9791 |
0.35% |
| 2023-11-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9757 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9791 |
-0.72% |
| 2023-11-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9862 |
0.80% |
| 2023-11-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9784 |
-1.04% |
| 2023-11-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9895 |
0.43% |
| 2023-11-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9853 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9850 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9932 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9897 |
0.41% |
| 2023-11-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9857 |
0.33% |
| 2023-11-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9825 |
-0.30% |
| 2023-11-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9855 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9888 |
0.12% |
| 2023-11-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9876 |
-0.12% |
| 2023-11-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9888 |
1.80% |
| 2023-11-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9713 |
0.91% |
| 2023-11-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9625 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9708 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9705 |
-0.72% |
| 2023-10-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9775 |
1.65% |
| 2023-10-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9616 |
1.41% |
| 2023-10-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9482 |
0.65% |
| 2023-10-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9421 |
0.65% |
| 2023-10-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9360 |
1.05% |
| 2023-10-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9263 |
-1.43% |
| 2023-10-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9397 |
-0.61% |
| 2023-10-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9455 |
-1.46% |
| 2023-10-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9595 |
-0.66% |
| 2023-10-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9659 |
0.63% |
| 2023-10-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9599 |
-0.78% |
| 2023-10-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9674 |
-0.96% |
| 2023-10-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9768 |
0.93% |
| 2023-10-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9678 |
0.49% |
| 2023-10-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9631 |
-0.38% |
| 2023-10-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9668 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9681 |
0.40% |
| 2023-09-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9642 |
0.36% |
| 2023-09-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9607 |
-0.35% |
| 2023-09-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9641 |
-0.55% |
| 2023-09-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9694 |
1.32% |
| 2023-09-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9568 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9646 |
-0.68% |
| 2023-09-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9712 |
-0.51% |
| 2023-09-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9762 |
0.25% |
| 2023-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9738 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9752 |
-0.32% |
| 2023-09-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9783 |
-0.80% |
| 2023-09-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9862 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9898 |
0.59% |
| 2023-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9840 |
-0.22% |
| 2023-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9862 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9976 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0000 |
0.00% |
