近一月方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合A019226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0420 |
5.15% |
| 2026-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9419 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9313 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9415 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9634 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9758 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9723 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9826 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.8944 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9564 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9464 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9676 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0203 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9913 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0245 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9250 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9307 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9359 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9835 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9698 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.9162 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0900 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
2.0958 |
5.24% |
