近一月大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合C019224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6280 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6260 |
2.72% |
| 2025-12-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5830 |
2.00% |
| 2025-12-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5520 |
-1.61% |
| 2025-12-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5770 |
-0.57% |
| 2025-12-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5860 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5640 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5600 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5540 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5800 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5760 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5420 |
0.46% |
| 2025-12-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5350 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5230 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5330 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5250 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5020 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5040 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5240 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5290 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5090 |
0.33% |
