近一季大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合C019224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3240 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3050 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3130 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3290 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3220 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3200 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2990 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3000 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2950 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3140 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2980 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2700 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2660 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2940 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2840 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3580 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3460 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3150 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3120 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3170 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3170 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2940 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2920 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2670 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2510 |
0.89% |
| 2026-07-31 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2400 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2150 |
-1.78% |
| 2026-07-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2370 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2130 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2530 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2120 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2410 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2300 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2350 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2030 |
-0.99% |
| 2026-07-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2150 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2780 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3070 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3270 |
-1.88% |
| 2026-07-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3520 |
-7.32% |
| 2026-07-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4510 |
0.76% |
| 2026-07-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4400 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4250 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4590 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5000 |
2.88% |
| 2026-07-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4580 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4940 |
1.29% |
| 2026-06-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4750 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4190 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4230 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4560 |
0.90% |
| 2026-06-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4430 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4170 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4540 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4470 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4430 |
0.84% |
