今年以来大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成国家安全主题灵活配置混合C019224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
0.30% |
| 2026-09-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3240 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3050 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3130 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3280 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3290 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3220 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3200 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2990 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3000 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2950 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3140 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2980 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3060 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2700 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2660 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2940 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2750 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2840 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3580 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3460 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3150 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3120 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3170 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3170 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3090 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2940 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2920 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2670 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2510 |
0.89% |
| 2026-07-31 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2400 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2150 |
-1.78% |
| 2026-07-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2370 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2130 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2530 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2120 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2410 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2300 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2350 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2030 |
-0.99% |
| 2026-07-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2150 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.2780 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3070 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3270 |
-1.88% |
| 2026-07-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3520 |
-7.32% |
| 2026-07-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4510 |
0.76% |
| 2026-07-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4400 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4250 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4590 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5000 |
2.88% |
| 2026-07-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4580 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4940 |
1.29% |
| 2026-06-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4750 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4190 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4230 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4560 |
0.90% |
| 2026-06-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4430 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4170 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4540 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4470 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4430 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4310 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4320 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3940 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3760 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3790 |
-2.06% |
| 2026-06-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4080 |
1.51% |
| 2026-06-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3870 |
-3.68% |
| 2026-06-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4400 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4540 |
0.90% |
| 2026-06-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4410 |
1.41% |
| 2026-06-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4210 |
-0.77% |
| 2026-06-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4320 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4410 |
-5.00% |
| 2026-05-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5130 |
0.87% |
| 2026-05-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5000 |
-1.96% |
| 2026-05-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5300 |
-2.09% |
| 2026-05-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5620 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5600 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5370 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5850 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5890 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5780 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5830 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5990 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6410 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6230 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6360 |
1.05% |
| 2026-05-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6190 |
1.00% |
| 2026-04-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.78% |
| 2026-04-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5140 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5080 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5310 |
1.19% |
| 2026-04-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5130 |
-1.78% |
| 2026-04-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5400 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5520 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5410 |
-0.45% |
| 2026-04-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5480 |
2.04% |
| 2026-04-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5170 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5070 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4960 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5010 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4730 |
0.55% |
| 2026-04-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4650 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4490 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4560 |
4.07% |
| 2026-04-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3990 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3910 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4040 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4290 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4190 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4300 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4190 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4070 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4300 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4020 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.3760 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4380 |
-2.36% |
| 2026-03-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4720 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5090 |
1.62% |
| 2026-03-17 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.4850 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5160 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5100 |
-2.32% |
| 2026-03-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5450 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5710 |
-1.34% |
| 2026-03-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5920 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5710 |
-2.55% |
| 2026-03-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6110 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5970 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5930 |
1.14% |
| 2026-03-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5750 |
-6.35% |
| 2026-03-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6750 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6680 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6690 |
1.40% |
| 2026-02-25 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6460 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6330 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6150 |
0.37% |
| 2026-02-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6090 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5890 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5960 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5940 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5660 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5820 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6000 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5980 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5440 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.5850 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6120 |
-2.54% |
| 2026-01-28 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6540 |
-1.08% |
| 2026-01-27 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6720 |
1.70% |
| 2026-01-26 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6440 |
-4.14% |
| 2026-01-23 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.7120 |
2.09% |
| 2026-01-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6770 |
2.19% |
| 2026-01-21 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6410 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6260 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6600 |
1.59% |
| 2026-01-16 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6340 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6270 |
-2.40% |
| 2026-01-14 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6660 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6760 |
-4.59% |
| 2026-01-12 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.7530 |
2.04% |
| 2026-01-09 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.7180 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.7020 |
1.79% |
| 2026-01-07 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6720 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6740 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
大成国家安全主题灵活配置混合C |
1.6570 |
1.22% |
