今年以来摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C019175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8067 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8178 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8320 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8165 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8350 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8400 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8383 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8183 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8145 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8367 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8354 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8474 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8231 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8222 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8114 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8283 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8226 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8347 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8384 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8680 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8711 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8733 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8533 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8406 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8463 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8521 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8317 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8385 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8529 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7967 |
1.64% |
| 2026-07-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7673 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7574 |
3.00% |
| 2026-07-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7047 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7376 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7532 |
-0.29% |
| 2026-07-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7583 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7769 |
-1.74% |
| 2026-07-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8078 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8169 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7853 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7848 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8097 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8370 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8418 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8235 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8555 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8499 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8228 |
0.21% |
| 2026-07-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8190 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8477 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8267 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8267 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8541 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8806 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8519 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8147 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8330 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8209 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8281 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8843 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8883 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8473 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8639 |
-1.73% |
| 2026-06-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8962 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8453 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8346 |
2.86% |
| 2026-06-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7822 |
-1.82% |
| 2026-06-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8147 |
-1.03% |
| 2026-06-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8334 |
1.41% |
| 2026-06-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8075 |
-4.59% |
| 2026-06-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8905 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8994 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.9044 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8960 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8856 |
0.34% |
| 2026-05-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8792 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8646 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8663 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8362 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8363 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8291 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8254 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7976 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8078 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8151 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8415 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8290 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8113 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8263 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8213 |
2.16% |
| 2026-05-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7819 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7013 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6921 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7086 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7085 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6778 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6871 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6599 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6666 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6717 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6517 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6442 |
1.31% |
| 2026-04-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6227 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5956 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5799 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5779 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5674 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5260 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5168 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5169 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5152 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4984 |
3.16% |
| 2026-03-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4510 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4619 |
-1.86% |
| 2026-03-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4891 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5237 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5140 |
-0.75% |
| 2026-03-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5254 |
1.15% |
| 2026-03-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5080 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5353 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5395 |
-1.38% |
| 2026-03-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5607 |
0.48% |
| 2026-03-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5533 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5370 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5460 |
-1.67% |
| 2026-03-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5718 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5713 |
-0.04% |
| 2026-03-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5720 |
1.22% |
| 2026-03-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5528 |
-1.44% |
| 2026-03-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5752 |
-0.28% |
| 2026-03-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5796 |
1.41% |
| 2026-03-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5573 |
-1.05% |
| 2026-03-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5738 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5719 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5763 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5939 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5730 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5586 |
0.18% |
| 2026-02-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5558 |
-1.96% |
| 2026-02-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5863 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5819 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5902 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5787 |
1.98% |
| 2026-02-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5475 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5679 |
-1.70% |
| 2026-02-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5945 |
-1.51% |
| 2026-02-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6186 |
0.69% |
| 2026-01-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6075 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6273 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6357 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6307 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6172 |
0.39% |
| 2026-01-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6109 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6058 |
0.71% |
| 2026-01-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5945 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5744 |
-2.12% |
| 2026-01-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6078 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6079 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6090 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6040 |
-1.04% |
| 2026-01-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6207 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6235 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6223 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6070 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6157 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6149 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6009 |
0.57% |
