近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C019175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8067 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8178 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8320 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8165 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8350 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8400 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8383 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8183 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8145 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8367 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8354 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8474 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8231 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8222 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8114 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8283 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8226 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8347 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8384 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8680 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8711 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8733 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8533 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8406 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8463 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8521 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8317 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8385 |
-0.78% |
| 2026-08-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8529 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7967 |
1.64% |
| 2026-07-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7673 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7574 |
3.00% |
| 2026-07-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7047 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7376 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7532 |
-0.29% |
| 2026-07-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7583 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7769 |
-1.74% |
| 2026-07-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8078 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8169 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7853 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7848 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8097 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8370 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8418 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8235 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8555 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8499 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8228 |
0.21% |
| 2026-07-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8190 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8477 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8267 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8267 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8541 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8806 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8519 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8147 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8330 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8209 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8281 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8843 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8883 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8473 |
-0.89% |
