近半年摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A019174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8150 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8261 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8404 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8247 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8433 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8484 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8506 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8505 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8466 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8265 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8227 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8450 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8437 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8557 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8312 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8303 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8194 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8364 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8306 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8427 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8465 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8762 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8793 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8815 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8614 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8486 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8544 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8601 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8396 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8464 |
-0.77% |
| 2026-08-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8608 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8044 |
1.64% |
| 2026-07-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7748 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7649 |
3.00% |
| 2026-07-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7119 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7450 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7606 |
-0.29% |
| 2026-07-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7657 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7843 |
-1.74% |
| 2026-07-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8154 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8244 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7928 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7922 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8172 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8446 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8494 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8311 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8631 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8574 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8303 |
0.21% |
| 2026-07-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8264 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8552 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8341 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8340 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8615 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8881 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8593 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8219 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8402 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8281 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8353 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8917 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8956 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8544 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8711 |
-1.73% |
| 2026-06-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9035 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8524 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8416 |
2.86% |
| 2026-06-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7890 |
-1.82% |
| 2026-06-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8216 |
-1.02% |
| 2026-06-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8403 |
1.41% |
| 2026-06-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8143 |
-4.59% |
| 2026-06-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8976 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9066 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9116 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.9031 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8927 |
0.34% |
| 2026-05-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8862 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8716 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8733 |
1.62% |
| 2026-05-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8429 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8430 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8358 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8321 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8041 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8143 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8216 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8481 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8356 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8178 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8328 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8278 |
2.17% |
| 2026-05-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7882 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7073 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6980 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7145 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.7144 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6835 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6928 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6656 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6723 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6774 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6573 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6497 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6282 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6009 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5851 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5831 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5726 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5310 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5218 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5218 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5202 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5032 |
3.16% |
| 2026-03-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.4557 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.4666 |
-1.86% |
| 2026-03-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.4939 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5286 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5189 |
-0.74% |
| 2026-03-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5302 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5127 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5401 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5443 |
-1.38% |
