近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A019174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5846 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5970 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6100 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6111 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6078 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6057 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6092 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6034 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6046 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6018 |
0.68% |
| 2025-12-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5910 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5957 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5855 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5854 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5739 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5663 |
2.14% |
| 2025-11-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5328 |
0.65% |
| 2025-11-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5229 |
-2.06% |
| 2025-11-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5543 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5471 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5631 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5744 |
0.07% |
| 2025-11-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5733 |
-1.81% |
| 2025-11-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6017 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6024 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6070 |
1.89% |
| 2025-11-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5767 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5801 |
-1.68% |
| 2025-11-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6067 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5968 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6262 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6200 |
0.43% |
| 2025-10-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6131 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6345 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6285 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.6178 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5919 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5773 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5650 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5790 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5797 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5615 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5524 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5574 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5481 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5578 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5499 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5437 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5376 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5439 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5485 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5591 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.5274 |
-0.20% |
