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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金净值查询(019174)

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A019174净值及计算阶段收益
近一季019174基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8261 -0.78%
2026-09-11 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8404 0.86%
2026-09-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8247 -1.01%
2026-09-09 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8433 -0.28%
2026-09-08 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8484 -0.12%
2026-09-07 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8506 0.01%
2026-09-04 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8505 0.21%
2026-09-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8466 1.09%
2026-09-02 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8265 0.21%
2026-09-01 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8227 -1.22%
2026-08-31 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8450 0.07%
2026-08-28 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8437 -0.65%
2026-08-27 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8557 1.32%
2026-08-26 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8312 0.05%
2026-08-25 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8303 0.60%
2026-08-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8194 -0.93%
2026-08-21 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8364 0.32%
2026-08-20 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8306 -0.66%
2026-08-19 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8427 -0.21%
2026-08-18 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8465 -1.61%
2026-08-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8762 -0.16%
2026-08-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8793 -0.12%
2026-08-13 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8815 1.07%
2026-08-12 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8614 0.69%
2026-08-11 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8486 -0.31%
2026-08-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8544 -0.31%
2026-08-07 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8601 1.11%
2026-08-06 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8396 -0.37%
2026-08-05 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8464 -0.77%
2026-08-04 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8608 3.03%
2026-08-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8044 1.64%
2026-07-31 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7748 0.56%
2026-07-30 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7649 3.00%
2026-07-29 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7119 -1.93%
2026-07-28 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7450 -0.89%
2026-07-27 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7606 -0.29%
2026-07-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7657 -1.05%
2026-07-23 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7843 -1.74%
2026-07-22 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8154 -0.49%
2026-07-21 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8244 1.73%
2026-07-20 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7928 0.03%
2026-07-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7922 -1.39%
2026-07-16 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8172 -1.51%
2026-07-15 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8446 -0.26%
2026-07-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8494 0.99%
2026-07-13 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8311 -1.75%
2026-07-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8631 0.31%
2026-07-09 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8574 1.46%
2026-07-08 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8303 0.21%
2026-07-07 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8264 -1.58%
2026-07-06 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8552 1.14%
2026-07-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8341 0.01%
2026-07-02 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8340 -1.50%
2026-07-01 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8615 -1.43%
2026-06-30 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8881 1.53%
2026-06-29 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8593 2.01%
2026-06-26 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8219 -1.00%
2026-06-25 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8402 0.66%
2026-06-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8281 -0.39%
2026-06-23 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8353 -3.07%
2026-06-22 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8917 -0.21%
2026-06-18 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8956 2.17%
2026-06-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.8544 -0.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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