近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A019174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8261 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8404 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8247 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8433 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8484 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8506 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8505 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8466 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8265 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8227 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8450 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8437 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8557 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8312 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8303 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8194 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8364 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8306 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8427 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8465 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8762 |
-0.16% |
