今年以来摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7187 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7299 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7445 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7303 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7480 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7537 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7556 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7553 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7521 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7336 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7294 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7511 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7494 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7616 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7381 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7378 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7272 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7426 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7370 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7496 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7545 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7819 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7849 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7873 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7681 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7564 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7614 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7674 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7477 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7540 |
-0.82% |
| 2026-08-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7684 |
3.05% |
| 2026-08-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7144 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6861 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6766 |
2.99% |
| 2026-07-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6264 |
-1.98% |
| 2026-07-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6586 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6730 |
-0.33% |
| 2026-07-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6785 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6955 |
-1.78% |
| 2026-07-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7256 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7338 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7045 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7037 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7267 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7528 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7594 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7415 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7725 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7683 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7435 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7392 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7669 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7464 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7474 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7730 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7994 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7737 |
2.02% |
| 2026-06-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7378 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7564 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7445 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7507 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8039 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8072 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7670 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7832 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8136 |
2.66% |
| 2026-06-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7654 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7562 |
2.88% |
| 2026-06-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7056 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7371 |
-1.09% |
| 2026-06-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7562 |
1.47% |
| 2026-06-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7303 |
-4.66% |
| 2026-06-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8110 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8191 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8239 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8153 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8056 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.8011 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7885 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7900 |
1.58% |
| 2026-05-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7618 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7633 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7557 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7535 |
1.56% |
| 2026-05-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7261 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7374 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7439 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7689 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7576 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7405 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7559 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7520 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7137 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6390 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6297 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6453 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6475 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6173 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6258 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5987 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6064 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6107 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5912 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5832 |
1.29% |
| 2026-04-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5628 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5381 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5228 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5208 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5114 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4751 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4678 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4668 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4683 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4555 |
3.12% |
| 2026-03-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4101 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4189 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4435 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4740 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4653 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4783 |
1.35% |
| 2026-03-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4584 |
-1.92% |
| 2026-03-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4864 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4891 |
-1.46% |
| 2026-03-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5108 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5057 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4888 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.4964 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5205 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5214 |
-0.30% |
| 2026-03-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5260 |
1.42% |
| 2026-03-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5043 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5257 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5325 |
1.47% |
| 2026-03-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5100 |
-1.28% |
| 2026-03-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5293 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5273 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5315 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5507 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5324 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5179 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5164 |
-1.93% |
| 2026-02-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5457 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5418 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5514 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5417 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5107 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5298 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5574 |
-1.64% |
| 2026-02-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5829 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5717 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5931 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.6009 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5984 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5848 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5806 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5776 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5663 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5464 |
-2.19% |
| 2026-01-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5802 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5809 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5816 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5780 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5939 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5968 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5961 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5825 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5909 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5898 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.5772 |
0.48% |
