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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询(019172)

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172净值及计算阶段收益
近一季019172基金累计收益率3.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5976 0.16%
2025-12-23 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5950 0.48%
2025-12-22 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5874 0.47%
2025-12-19 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5800 1.15%
2025-12-18 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5618 1.38%
2025-12-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5402 -1.87%
2025-12-16 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5690 0.15%
2025-12-15 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5667 -0.75%
2025-12-12 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5785 -0.88%
2025-12-11 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5924 -0.17%
2025-12-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5951 0.18%
2025-12-09 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5923 0.14%
2025-12-08 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5900 -0.19%
2025-12-05 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5931 0.38%
2025-12-04 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5870 -0.11%
2025-12-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5887 0.12%
2025-12-02 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5868 0.73%
2025-12-01 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5753 -0.34%
2025-11-28 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5806 0.66%
2025-11-27 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5703 -0.02%
2025-11-26 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5706 0.69%
2025-11-25 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5599 0.46%
2025-11-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5528 2.10%
2025-11-21 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5202 0.61%
2025-11-20 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5110 -2.01%
2025-11-19 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5414 0.49%
2025-11-18 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5339 -0.97%
2025-11-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5489 -0.73%
2025-11-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5603 0.01%
2025-11-13 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5601 -1.76%
2025-11-12 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5876 -0.09%
2025-11-11 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5890 -0.27%
2025-11-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5933 1.91%
2025-11-07 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5628 -0.26%
2025-11-06 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5669 -1.74%
2025-11-05 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5941 0.64%
2025-11-04 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5839 -1.81%
2025-11-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6126 0.37%
2025-10-31 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6067 0.44%
2025-10-30 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5996 -1.29%
2025-10-29 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6203 0.35%
2025-10-28 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6147 0.63%
2025-10-27 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6046 1.53%
2025-10-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5800 0.94%
2025-10-23 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5652 0.73%
2025-10-22 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5538 -0.86%
2025-10-21 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5672 -0.11%
2025-10-20 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5689 1.19%
2025-10-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5503 0.56%
2025-10-16 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5416 -0.36%
2025-10-15 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5472 0.57%
2025-10-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5385 -0.61%
2025-10-13 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5479 1.86%
2025-09-29 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5418 0.31%
2025-09-26 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5370 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.4864 1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9780 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9872 1.16%
日经225 1.6534 0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1436 0.69%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1384 0.69%
225ETF 1.7774 0.55%
日经ETF 1.3262 0.48%
日经ETF 1.7675 0.37%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1613 0.00%
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