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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询(019172)

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172净值及计算阶段收益
近一季019172基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7187 -0.65%
2026-09-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7299 -0.84%
2026-09-11 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7445 0.82%
2026-09-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7303 -1.02%
2026-09-09 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7480 -0.33%
2026-09-08 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7537 -0.11%
2026-09-07 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7556 0.02%
2026-09-04 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7553 0.18%
2026-09-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7521 1.06%
2026-09-02 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7336 0.24%
2026-09-01 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7294 -1.25%
2026-08-31 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7511 0.10%
2026-08-28 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7494 -0.69%
2026-08-27 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7616 1.33%
2026-08-26 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7381 0.02%
2026-08-25 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7378 0.61%
2026-08-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7272 -0.89%
2026-08-21 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7426 0.32%
2026-08-20 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7370 -0.72%
2026-08-19 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7496 -0.28%
2026-08-18 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7545 -1.56%
2026-08-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7819 -0.17%
2026-08-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7849 -0.13%
2026-08-13 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7873 1.07%
2026-08-12 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7681 0.67%
2026-08-11 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7564 -0.28%
2026-08-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7614 -0.34%
2026-08-07 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7674 1.11%
2026-08-06 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7477 -0.36%
2026-08-05 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7540 -0.82%
2026-08-04 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7684 3.05%
2026-08-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7144 1.65%
2026-07-31 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6861 0.57%
2026-07-30 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6766 2.99%
2026-07-29 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6264 -1.98%
2026-07-28 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6586 -0.86%
2026-07-27 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6730 -0.33%
2026-07-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6785 -1.01%
2026-07-23 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6955 -1.78%
2026-07-22 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7256 -0.47%
2026-07-21 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7338 1.69%
2026-07-20 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7045 0.05%
2026-07-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7037 -1.35%
2026-07-16 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7267 -1.51%
2026-07-15 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7528 -0.38%
2026-07-14 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7594 1.02%
2026-07-13 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7415 -1.78%
2026-07-10 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7725 0.24%
2026-07-09 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7683 1.40%
2026-07-08 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7435 0.25%
2026-07-07 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7392 -1.59%
2026-07-06 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7669 1.17%
2026-07-03 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7464 -0.06%
2026-07-02 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7474 -1.47%
2026-07-01 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7730 -1.49%
2026-06-30 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7994 1.43%
2026-06-29 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7737 2.02%
2026-06-26 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7378 -1.07%
2026-06-25 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7564 0.68%
2026-06-24 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7445 -0.35%
2026-06-23 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7507 -3.04%
2026-06-22 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8039 -0.18%
2026-06-18 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8072 2.22%
2026-06-17 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7670 -0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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