近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A019172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7187 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7299 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7445 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7303 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7480 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7537 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7556 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7553 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7521 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7336 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7294 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7511 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7494 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7616 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7381 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7378 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7272 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7426 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7370 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7496 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7545 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
1.7819 |
-0.17% |
