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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.2394 | -1.30% |
| 2025-12-15 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.2555 | -1.33% |
| 2025-12-12 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.2722 | -1.58% |
| 2025-12-11 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.2923 | -0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2279 | -0.04% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.2279 | -0.04% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6090 | -0.12% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 | 4.4837 | -0.19% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3326 | -0.24% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3362 | -0.25% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3363 | -0.25% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 4.4619 | -0.26% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D | 4.3911 | -0.26% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C | 4.3564 | -0.27% |
