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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

近一年易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
近一年019156基金累计收益率23.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
2026-09-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5614 -3.16%
2026-09-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6108 0.13%
2026-09-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6087 -1.67%
2026-09-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6355 0.17%
2026-09-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6328 0.91%
2026-09-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6180 1.34%
2026-09-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5963 0.55%
2026-09-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5876 0.42%
2026-09-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5810 -0.45%
2026-09-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5881 -2.01%
2026-08-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6201 0.78%
2026-08-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6075 -1.82%
2026-08-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6368 2.00%
2026-08-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6040 1.10%
2026-08-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5864 0.93%
2026-08-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5717 -3.38%
2026-08-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6248 0.76%
2026-08-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6125 0.92%
2026-08-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5978 -4.46%
2026-08-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6690 -2.95%
2026-08-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7183 2.67%
2026-08-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6724 0.68%
2026-08-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6611 -0.43%
2026-08-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6682 2.35%
2026-08-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6290 -0.64%
2026-08-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6395 -1.74%
2026-08-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6681 2.63%
2026-08-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6243 0.54%
2026-08-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6155 0.63%
2026-08-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6054 3.33%
2026-08-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5520 0.10%
2026-07-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5504 1.75%
2026-07-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5232 -1.43%
2026-07-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5450 -1.72%
2026-07-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5716 -5.57%
2026-07-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6592 0.81%
2026-07-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6459 -2.39%
2026-07-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6853 -1.51%
2026-07-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7108 -2.19%
2026-07-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7483 7.85%
2026-07-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6110 -0.94%
2026-07-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6263 -6.83%
2026-07-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7374 -4.14%
2026-07-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8093 -1.20%
2026-07-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8311 2.19%
2026-07-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7910 -3.85%
2026-07-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8600 -3.98%
2026-07-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9340 3.65%
2026-07-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8634 0.08%
2026-07-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8620 -3.16%
2026-07-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9208 -0.48%
2026-07-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9300 0.13%
2026-07-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9275 -8.66%
2026-07-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0944 -3.90%
2026-06-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1761 2.95%
2026-06-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1118 2.59%
2026-06-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0571 -3.64%
2026-06-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1320 3.61%
2026-06-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0551 0.80%
2026-06-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0388 -6.56%
2026-06-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.1725 4.39%
2026-06-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0772 2.69%
2026-06-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0213 1.36%
2026-06-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9938 -2.84%
2026-06-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0505 5.29%
2026-06-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9420 0.46%
2026-06-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9332 2.87%
2026-06-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.8778 -2.01%
2026-06-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9156 -0.09%
2026-06-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9173 0.13%
2026-06-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9149 -7.40%
2026-06-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0566 -0.74%
2026-06-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0720 0.87%
2026-06-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0540 3.38%
2026-06-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9845 -1.03%
2026-05-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0050 -2.17%
2026-05-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0485 0.21%
2026-05-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0443 -0.91%
2026-05-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0630 0.44%
2026-05-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0539 0.69%
2026-05-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0398 3.30%
2026-05-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9724 0.18%
2026-05-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9688 1.14%
2026-05-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9463 0.58%
2026-05-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9350 -2.05%
2026-05-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9747 -2.64%
2026-05-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0268 -1.91%
2026-05-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0656 3.32%
2026-05-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9970 -1.25%
2026-05-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 2.0219 3.53%
2026-05-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9506 2.10%
2026-05-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.9096 0.38%
2026-04-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7444 1.71%
2026-04-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7145 -2.44%
2026-04-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7564 0.02%
2026-04-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7561 1.06%
2026-04-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7374 -2.27%
2026-04-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7768 2.79%
2026-04-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7272 0.01%
2026-04-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7271 0.47%
2026-04-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7191 0.40%
2026-04-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.7123 3.55%
2026-04-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6515 -1.59%
2026-04-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6778 1.20%
2026-04-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6576 0.39%
2026-04-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6512 -0.16%
2026-04-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6538 1.93%
2026-04-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.6218 5.68%
2026-04-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5297 0.23%
2026-04-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5262 0.24%
2026-04-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5226 -0.23%
2026-04-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5261 2.57%
2026-03-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4869 0.57%
2026-03-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4785 -0.77%
2026-03-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4900 0.33%
2026-03-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4851 -4.22%
2026-03-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5478 1.93%
2026-03-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5179 3.23%
2026-03-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4689 -1.12%
2026-03-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4854 -2.37%
2026-03-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5206 -0.92%
2026-03-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5347 3.15%
2026-03-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4864 -1.61%
2026-03-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5104 0.86%
2026-03-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4975 -0.78%
2026-03-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5092 -2.21%
2026-03-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5426 -0.64%
2026-03-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5526 4.46%
2026-03-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4833 2.74%
2026-03-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4427 -3.00%
2026-03-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4860 -0.25%
2026-03-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4897 -0.41%
2026-03-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4958 -4.19%
2026-03-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5584 1.60%
2026-02-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5335 0.02%
2026-02-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5332 -0.26%
2026-02-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5372 0.77%
2026-02-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5254 4.38%
2026-02-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4586 0.09%
2026-02-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4573 0.94%
2026-02-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4436 0.54%
2026-02-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4359 -0.49%
2026-02-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4430 1.88%
2026-02-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4158 1.16%
2026-02-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3994 -0.69%
2026-02-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4091 -2.45%
2026-02-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4436 0.94%
2026-02-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4301 -0.24%
2026-01-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4335 -1.70%
2026-01-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4578 -0.44%
2026-01-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4642 2.23%
2026-01-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4315 3.21%
2026-01-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3855 -0.38%
2026-01-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3908 -0.66%
2026-01-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4000 -0.18%
2026-01-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.4025 1.78%
2026-01-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3776 -0.05%
2026-01-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3783 -1.17%
2026-01-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3944 1.31%
2026-01-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3762 0.31%
2026-01-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3720 -0.37%
2026-01-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3771 0.12%
2026-01-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3755 1.67%
2026-01-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3525 3.42%
2026-01-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3062 -1.43%
2026-01-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3249 -0.14%
2026-01-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3267 1.75%
2026-01-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3035 2.42%
2025-12-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2719 -0.83%
2025-12-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2825 0.12%
2025-12-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2809 -0.92%
2025-12-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2927 -0.25%
2025-12-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2959 -0.16%
2025-12-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2980 0.53%
2025-12-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2912 0.46%
2025-12-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2853 1.40%
2025-12-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2673 1.82%
2025-12-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2442 0.78%
2025-12-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2345 -0.40%
2025-12-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2394 -1.30%
2025-12-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2555 -1.33%
2025-12-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2722 -1.58%
2025-12-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2923 -0.88%
2025-12-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3037 1.00%
2025-12-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.00%
2025-12-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.12%
2025-12-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2892 0.82%
2025-12-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2787 0.35%
2025-12-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2742 -0.69%
2025-12-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2831 -0.30%
2025-12-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2869 0.03%
2025-11-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2865 0.82%
2025-11-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2760 -0.01%
2025-11-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2761 0.34%
2025-11-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2718 0.57%
2025-11-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2646 2.90%
2025-11-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2279 -1.73%
2025-11-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2491 -2.21%
2025-11-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2767 0.80%
2025-11-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2666 -1.90%
2025-11-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 -0.32%
2025-11-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2948 -1.30%
2025-11-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3116 -0.67%
2025-11-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3204 0.56%
2025-11-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3131 -0.46%
2025-11-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3192 2.46%
2025-11-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2867 -0.04%
2025-11-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2872 0.78%
2025-11-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2772 1.36%
2025-11-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2598 -2.49%
2025-11-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2912 0.07%
2025-10-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2903 0.04%
2025-10-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2898 -0.63%
2025-10-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2980 1.36%
2025-10-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2804 -1.23%
2025-10-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2961 0.75%
2025-10-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2865 1.24%
2025-10-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2705 0.22%
2025-10-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2677 -1.35%
2025-10-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2848 -0.02%
2025-10-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2851 0.87%
2025-10-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2740 -1.51%
2025-10-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2932 0.04%
2025-10-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2927 1.93%
2025-10-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2678 -2.31%
2025-10-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2971 0.93%
2025-09-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2879 1.69%
2025-09-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2665 -0.79%
2025-09-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2766 -0.09%
2025-09-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2778 0.84%
2025-09-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2671 -0.77%
2025-09-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2769 -0.20%
2025-09-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2855 0.35%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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