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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

近一年易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
近一年019156基金累计收益率26.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2394 -1.30%
2025-12-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2555 -1.33%
2025-12-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2722 -1.58%
2025-12-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2923 -0.88%
2025-12-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3037 1.00%
2025-12-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.00%
2025-12-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.12%
2025-12-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2892 0.82%
2025-12-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2787 0.35%
2025-12-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2742 -0.69%
2025-12-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2831 -0.30%
2025-12-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2869 0.03%
2025-11-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2865 0.82%
2025-11-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2760 -0.01%
2025-11-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2761 0.34%
2025-11-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2718 0.57%
2025-11-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2646 2.90%
2025-11-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2279 -1.73%
2025-11-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2491 -2.21%
2025-11-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2767 0.80%
2025-11-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2666 -1.90%
2025-11-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 -0.32%
2025-11-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2948 -1.30%
2025-11-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3116 -0.67%
2025-11-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3204 0.56%
2025-11-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3131 -0.46%
2025-11-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3192 2.46%
2025-11-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2867 -0.04%
2025-11-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2872 0.78%
2025-11-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2772 1.36%
2025-11-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2598 -2.49%
2025-11-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2912 0.07%
2025-10-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2903 0.04%
2025-10-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2898 -0.63%
2025-10-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2980 1.36%
2025-10-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2804 -1.23%
2025-10-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2961 0.75%
2025-10-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2865 1.24%
2025-10-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2705 0.22%
2025-10-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2677 -1.35%
2025-10-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2848 -0.02%
2025-10-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2851 0.87%
2025-10-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2740 -1.51%
2025-10-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2932 0.04%
2025-10-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2927 1.93%
2025-10-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2678 -2.31%
2025-10-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2971 0.93%
2025-09-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2879 1.69%
2025-09-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2665 -0.79%
2025-09-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2766 -0.09%
2025-09-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2778 0.84%
2025-09-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2671 -0.77%
2025-09-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2769 -0.20%
2025-09-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2855 0.35%
2025-09-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2810 -0.22%
2025-09-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2838 1.33%
2025-09-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2669 -0.46%
2025-09-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2728 -0.62%
2025-09-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2807 0.47%
2025-09-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2747 0.39%
2025-09-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2698 1.63%
2025-09-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2494 3.00%
2025-09-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2130 -2.15%
2025-09-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2396 1.10%
2025-09-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2261 -0.02%
2025-09-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2264 1.40%
2025-08-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2095 1.36%
2025-08-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1933 -0.33%
2025-08-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1973 -1.44%
2025-08-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2148 -0.32%
2025-08-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2187 0.51%
2025-08-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2125 1.25%
2025-08-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1975 0.63%
2025-08-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1900 -0.92%
2025-08-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2011 -0.92%
2025-08-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2122 0.08%
2025-08-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2112 0.73%
2025-08-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2024 -0.30%
2025-08-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2060 1.58%
2025-08-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1873 0.19%
2025-08-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1851 -0.05%
2025-08-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1857 -0.03%
2025-08-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1861 -0.53%
2025-08-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1924 0.18%
2025-08-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1903 2.68%
2025-08-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1592 1.82%
2025-08-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1385 -1.94%
2025-07-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1610 -1.37%
2025-07-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1771 -1.33%
2025-07-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1930 0.86%
2025-07-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1828 1.60%
2025-07-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1642 1.09%
2025-07-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1516 0.81%
2025-07-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1423 -0.09%
2025-07-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1433 -0.12%
2025-07-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1447 0.24%
2025-07-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1420 0.97%
2025-07-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1310 1.39%
2025-07-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1155 0.72%
2025-07-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1075 1.24%
2025-07-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1019 1.15%
2025-07-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0894 0.80%
2025-07-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0808 -0.16%
2025-07-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0825 0.88%
2025-07-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0731 0.94%
2025-07-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0631 0.18%
2025-07-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0612 -0.03%
2025-06-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0615 0.16%
2025-06-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0598 -0.59%
2025-06-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0661 -0.28%
2025-06-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0691 -0.16%
2025-06-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0708 1.32%
2025-06-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0568 0.87%
2025-06-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0477 -0.30%
2025-06-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0508 -1.09%
2025-06-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0624 0.33%
2025-06-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0589 -1.01%
2025-06-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0697 -0.22%
2025-06-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0832 0.35%
2025-06-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0794 0.10%
2025-06-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0783 1.60%
2025-06-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0613 1.94%
2025-06-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0411 -0.29%
2025-06-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0441 -0.27%
2025-06-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0469 0.68%
2025-06-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0398 0.50%
2025-05-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0346 -0.55%
2025-05-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0403 0.52%
2025-05-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0349 0.23%
2025-05-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0325 0.56%
2025-05-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0267 -1.29%
2025-05-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0401 0.95%
2025-05-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0303 0.20%
2025-05-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0282 -0.34%
2025-05-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0317 0.89%
2025-05-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0226 -0.33%
2025-05-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0260 0.18%
2025-05-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0242 -0.09%
2025-05-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0251 0.97%
2025-05-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0153 -1.02%
2025-05-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0258 -0.04%
2025-05-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0262 0.14%
2025-05-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0248 0.09%
2025-05-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0239 -0.75%
2025-05-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0316 1.05%
2025-04-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0209 -0.28%
2025-04-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0238 0.05%
2025-04-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0233 0.62%
2025-04-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0170 -0.82%
2025-04-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0254 0.55%
2025-04-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0198 0.79%
2025-04-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0118 1.61%
2025-04-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9958 -0.21%
2025-04-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9979 0.01%
2025-04-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9978 0.93%
2025-04-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9886 -1.51%
2025-04-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0038 3.23%
2025-04-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9724 0.86%
2025-04-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9641 0.24%
2025-04-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9618 0.11%
2025-04-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9607 0.63%
2025-04-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9547 0.46%
2025-04-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9503 -5.76%
2025-04-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0084 -0.97%
2025-04-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0183 0.13%
2025-04-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0170 0.23%
2025-03-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0147 -0.41%
2025-03-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0189 -0.70%
2025-03-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0261 0.27%
2025-03-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0233 -0.16%
2025-03-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0249 -0.73%
2025-03-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0324 0.52%
2025-03-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0271 -0.81%
2025-03-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0355 -0.77%
2025-03-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0435 0.12%
2025-03-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0423 0.58%
2025-03-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0363 0.40%
2025-03-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0322 1.33%
2025-03-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0187 -0.59%
2025-03-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0247 -0.17%
2025-03-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0264 0.30%
2025-03-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0233 -1.12%
2025-03-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0349 -0.27%
2025-03-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0377 0.71%
2025-03-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0304 1.09%
2025-03-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0193 -0.35%
2025-03-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0229 -0.06%
2025-02-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0235 -0.62%
2025-02-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0299 -0.41%
2025-02-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0341 1.25%
2025-02-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0213 -0.56%
2025-02-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0270 -0.54%
2025-02-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0326 1.10%
2025-02-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0214 -0.69%
2025-02-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0285 -0.33%
2025-02-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0319 0.33%
2025-02-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0285 -0.17%
2025-02-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0302 1.18%
2025-02-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0182 0.65%
2025-02-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0116 0.55%
2025-02-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0061 -0.39%
2025-02-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0100 0.71%
2025-02-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0029 -0.02%
2025-02-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0031 0.47%
2025-02-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9984 1.25%
2025-01-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9861 -0.56%
2025-01-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9917 0.40%
2025-01-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9865 0.47%
2025-01-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9556 -0.26%
2025-01-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9581 -0.93%
2025-01-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9671 -0.01%
2025-01-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9672 -0.13%
2025-01-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9685 -0.78%
2025-01-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9761 -0.04%
2025-01-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9765 0.49%
2025-01-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9717 -0.29%
2024-12-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9745 -0.16%
2024-12-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9761 -0.37%
2024-12-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9850 -0.05%
2024-12-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9855 0.49%
2024-12-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9807 0.16%
2024-12-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9791 0.34%
2024-12-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9758 -0.08%
2024-12-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 0.9766 -1.13%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9290 3.73%
南方香港成长 2.4740 1.38%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.2608 1.07%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.8404 1.03%
融通核心价值混合(QDII)A 0.9744 0.58%
融通核心价值混合(QDII)C 0.9537 0.57%
华夏大中华混合(QDII) 0.9810 0.10%
工银新经济混合人民币A 1.4304 0.09%
工银新经济混合人民币C 1.4288 0.09%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2486 -0.39%
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