近一月易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2394 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2555 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2722 |
-1.58% |
| 2025-12-11 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2923 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3037 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2892 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2787 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2742 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2831 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2869 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2865 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2760 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2761 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2718 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2646 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2279 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2491 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2767 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2666 |
-1.90% |
