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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

近一季易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
近一季019156基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2394 -1.30%
2025-12-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2555 -1.33%
2025-12-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2722 -1.58%
2025-12-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2923 -0.88%
2025-12-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3037 1.00%
2025-12-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.00%
2025-12-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.12%
2025-12-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2892 0.82%
2025-12-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2787 0.35%
2025-12-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2742 -0.69%
2025-12-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2831 -0.30%
2025-12-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2869 0.03%
2025-11-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2865 0.82%
2025-11-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2760 -0.01%
2025-11-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2761 0.34%
2025-11-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2718 0.57%
2025-11-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2646 2.90%
2025-11-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2279 -1.73%
2025-11-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2491 -2.21%
2025-11-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2767 0.80%
2025-11-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2666 -1.90%
2025-11-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 -0.32%
2025-11-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2948 -1.30%
2025-11-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3116 -0.67%
2025-11-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3204 0.56%
2025-11-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3131 -0.46%
2025-11-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3192 2.46%
2025-11-07 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2867 -0.04%
2025-11-06 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2872 0.78%
2025-11-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2772 1.36%
2025-11-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2598 -2.49%
2025-11-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2912 0.07%
2025-10-31 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2903 0.04%
2025-10-30 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2898 -0.63%
2025-10-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2980 1.36%
2025-10-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2804 -1.23%
2025-10-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2961 0.75%
2025-10-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2865 1.24%
2025-10-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2705 0.22%
2025-10-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2677 -1.35%
2025-10-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2848 -0.02%
2025-10-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2851 0.87%
2025-10-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2740 -1.51%
2025-10-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2932 0.04%
2025-10-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2927 1.93%
2025-10-14 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2678 -2.31%
2025-10-13 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2971 0.93%
2025-09-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2879 1.69%
2025-09-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2665 -0.79%
2025-09-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2766 -0.09%
2025-09-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2778 0.84%
2025-09-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2671 -0.77%
2025-09-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2769 -0.20%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9290 3.73%
南方香港成长 2.4740 1.38%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.2608 1.07%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.8404 1.03%
融通核心价值混合(QDII)A 0.9744 0.58%
融通核心价值混合(QDII)C 0.9537 0.57%
华夏大中华混合(QDII) 0.9810 0.10%
工银新经济混合人民币A 1.4304 0.09%
工银新经济混合人民币C 1.4288 0.09%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2486 -0.39%
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