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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

近一季易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)019155净值及计算阶段收益
近一季019155基金累计收益率-23.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
2026-09-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5855 -3.16%
2026-09-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6356 0.13%
2026-09-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6334 -1.67%
2026-09-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6606 0.17%
2026-09-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6578 0.91%
2026-09-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6428 1.35%
2026-09-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6207 0.55%
2026-09-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6119 0.42%
2026-09-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6052 -0.44%
2026-09-01 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6123 -2.02%
2026-08-31 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6448 0.79%
2026-08-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6319 -1.82%
2026-08-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6616 2.00%
2026-08-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6284 1.10%
2026-08-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6105 0.94%
2026-08-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5955 -3.38%
2026-08-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6494 0.77%
2026-08-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6368 0.92%
2026-08-19 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6219 -4.45%
2026-08-18 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6941 -2.95%
2026-08-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7441 2.68%
2026-08-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6974 0.68%
2026-08-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6860 -0.42%
2026-08-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6931 2.34%
2026-08-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6534 -0.63%
2026-08-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6639 -1.75%
2026-08-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6930 2.63%
2026-08-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6485 0.55%
2026-08-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6395 0.63%
2026-08-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6292 3.32%
2026-08-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5751 0.11%
2026-07-31 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5734 1.76%
2026-07-30 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5457 -1.44%
2026-07-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5679 -1.71%
2026-07-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5947 -5.58%
2026-07-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6837 0.81%
2026-07-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6701 -2.40%
2026-07-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7101 -1.51%
2026-07-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7359 -2.19%
2026-07-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7740 7.86%
2026-07-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6346 -0.94%
2026-07-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6501 -6.82%
2026-07-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7627 -4.14%
2026-07-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8357 -1.20%
2026-07-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8578 2.19%
2026-07-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8171 -3.84%
2026-07-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8869 -3.98%
2026-07-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9620 3.65%
2026-07-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8904 0.07%
2026-07-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8890 -3.15%
2026-07-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9485 -0.48%
2026-07-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9578 0.13%
2026-07-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9552 -8.66%
2026-07-01 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1245 -3.90%
2026-06-30 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.2073 2.95%
2026-06-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1421 2.60%
2026-06-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0865 -3.64%
2026-06-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1625 3.61%
2026-06-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0844 0.80%
2026-06-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0679 -6.55%
2026-06-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.2034 4.39%
2026-06-18 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1066 2.69%
2026-06-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0500 1.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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