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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

近一季易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)019155净值及计算阶段收益
近一季019155基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2535 -1.30%
2025-12-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2698 -1.32%
2025-12-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2866 -1.58%
2025-12-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3069 -0.87%
2025-12-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3184 1.00%
2025-12-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3053 0.00%
2025-12-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3053 0.12%
2025-12-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3037 0.82%
2025-12-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2931 0.36%
2025-12-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2885 -0.69%
2025-12-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2975 -0.29%
2025-12-01 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3013 0.03%
2025-11-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3009 0.82%
2025-11-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2903 0.00%
2025-11-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2903 0.34%
2025-11-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2859 0.57%
2025-11-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2786 2.90%
2025-11-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2415 -1.72%
2025-11-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2629 -2.21%
2025-11-19 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2908 0.80%
2025-11-18 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2806 -1.90%
2025-11-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3049 -0.31%
2025-11-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3089 -1.31%
2025-11-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3260 -0.66%
2025-11-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3348 0.56%
2025-11-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3274 -0.46%
2025-11-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3336 2.47%
2025-11-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3006 -0.05%
2025-11-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3012 0.79%
2025-11-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2910 1.36%
2025-11-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2734 -2.49%
2025-11-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3051 0.07%
2025-10-31 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3042 0.04%
2025-10-30 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3037 -0.63%
2025-10-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3119 1.35%
2025-10-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2942 -1.22%
2025-10-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3100 0.75%
2025-10-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3002 1.25%
2025-10-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2840 0.22%
2025-10-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2812 -1.35%
2025-10-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2985 -0.02%
2025-10-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2987 0.87%
2025-10-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2875 -1.51%
2025-10-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3069 0.05%
2025-10-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3063 1.93%
2025-10-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2811 -2.31%
2025-10-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3107 0.94%
2025-09-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3009 1.70%
2025-09-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2792 -0.79%
2025-09-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2894 -0.09%
2025-09-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2906 0.85%
2025-09-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2797 -0.77%
2025-09-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2896 -0.19%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6783 0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6733 0.84%
易方达高股息量化选股股票发起式A 1.1578 0.55%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0454 0.52%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 1.1387 0.34%
易方达稳健增长混合A 0.9404 0.18%
易方达稳健增长混合C 0.9273 0.18%
易方达招易一年持有期混合A 1.1927 0.08%
易方达招易一年持有期混合C 1.1733 0.08%
易方达瑞川灵活配置混合A 1.3476 0.07%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2279 -0.04%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 4.4837 -0.19%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3326 -0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3362 -0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3363 -0.25%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 4.3911 -0.26%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 4.3564 -0.27%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2535 -1.30%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2394 -1.30%
华夏大中华混合(QDII) 0.9800 -1.43%
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