近一年易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)019155净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5872 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5855 |
-3.16% |
| 2026-09-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6356 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6334 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6606 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6578 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6428 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6207 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6119 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6052 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6123 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6448 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6319 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6616 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6284 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6105 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5955 |
-3.38% |
| 2026-08-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6494 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6368 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6219 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6941 |
-2.95% |
| 2026-08-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7441 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6974 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6860 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6931 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6534 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6639 |
-1.75% |
| 2026-08-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6930 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6485 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6395 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6292 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5751 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5734 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5457 |
-1.44% |
| 2026-07-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5679 |
-1.71% |
| 2026-07-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5947 |
-5.58% |
| 2026-07-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6837 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6701 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7101 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7359 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7740 |
7.86% |
| 2026-07-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6346 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6501 |
-6.82% |
| 2026-07-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7627 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8357 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8578 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8171 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8869 |
-3.98% |
| 2026-07-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9620 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8904 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8890 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9485 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9578 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9552 |
-8.66% |
| 2026-07-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1245 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.2073 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1421 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0865 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1625 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0844 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0679 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.2034 |
4.39% |
| 2026-06-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1066 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0500 |
1.37% |
| 2026-06-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0220 |
-2.84% |
| 2026-06-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0795 |
5.29% |
| 2026-06-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9694 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9605 |
2.87% |
| 2026-06-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9043 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9426 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9443 |
0.13% |
| 2026-06-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9417 |
-7.40% |
| 2026-06-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0854 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1010 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0827 |
3.39% |
| 2026-06-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0122 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0329 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0770 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0727 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0916 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0824 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0680 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9997 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9959 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9731 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9616 |
-2.05% |
| 2026-05-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0018 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0546 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0939 |
3.32% |
| 2026-05-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0244 |
-1.24% |
| 2026-05-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0495 |
3.53% |
| 2026-05-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9771 |
2.10% |
| 2026-05-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9356 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7677 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7374 |
-2.45% |
| 2026-04-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7799 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7795 |
1.07% |
| 2026-04-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7605 |
-2.27% |
| 2026-04-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8004 |
2.79% |
| 2026-04-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7502 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7500 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7418 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7349 |
3.55% |
| 2026-04-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6733 |
-1.59% |
| 2026-04-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6999 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6794 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6728 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6755 |
1.93% |
| 2026-04-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6431 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5497 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5461 |
0.24% |
| 2026-04-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5424 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5459 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5062 |
0.57% |
| 2026-03-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4977 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5093 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5042 |
-4.22% |
| 2026-03-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5677 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5374 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4878 |
-1.12% |
| 2026-03-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5044 |
-2.37% |
| 2026-03-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5401 |
-0.92% |
| 2026-03-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5543 |
3.15% |
| 2026-03-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5054 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5297 |
0.87% |
| 2026-03-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5165 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5284 |
-2.21% |
| 2026-03-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5622 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5723 |
4.46% |
| 2026-03-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5021 |
2.74% |
| 2026-03-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4610 |
-2.99% |
| 2026-03-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5047 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5085 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5146 |
-4.19% |
| 2026-03-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5780 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5527 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5524 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5564 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5445 |
4.41% |
| 2026-02-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4764 |
0.09% |
| 2026-02-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4751 |
0.95% |
| 2026-02-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4612 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4533 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4606 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4329 |
1.16% |
| 2026-02-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4164 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4262 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4610 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4473 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4508 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4753 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4817 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4486 |
3.22% |
| 2026-01-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4020 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4074 |
-0.65% |
| 2026-01-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4166 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4192 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3939 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3946 |
-1.16% |
| 2026-01-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.4109 |
1.31% |
| 2026-01-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3924 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3882 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3934 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3917 |
1.67% |
| 2026-01-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3684 |
3.43% |
| 2026-01-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3215 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3404 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3422 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3187 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2866 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2974 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2957 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3076 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3109 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3129 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3060 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3001 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2818 |
1.83% |
| 2025-12-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2584 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2486 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2535 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2698 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2866 |
-1.58% |
| 2025-12-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3069 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3184 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3053 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3053 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3037 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2931 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2885 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2975 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3013 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3009 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2903 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2903 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2859 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2786 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2415 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2629 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2908 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2806 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3049 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3089 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3260 |
-0.66% |
| 2025-11-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3348 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3274 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3336 |
2.47% |
| 2025-11-07 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3012 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2910 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2734 |
-2.49% |
| 2025-11-03 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3051 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3042 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3037 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3119 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2942 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3100 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3002 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2840 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2812 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2985 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2987 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2875 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3069 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3063 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2811 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3107 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.3009 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2792 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2894 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2906 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2797 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2896 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.2983 |
0.36% |
