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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

今年以来易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)019155净值及计算阶段收益
今年以来019155基金累计收益率23.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
2026-09-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5855 -3.16%
2026-09-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6356 0.13%
2026-09-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6334 -1.67%
2026-09-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6606 0.17%
2026-09-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6578 0.91%
2026-09-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6428 1.35%
2026-09-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6207 0.55%
2026-09-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6119 0.42%
2026-09-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6052 -0.44%
2026-09-01 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6123 -2.02%
2026-08-31 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6448 0.79%
2026-08-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6319 -1.82%
2026-08-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6616 2.00%
2026-08-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6284 1.10%
2026-08-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6105 0.94%
2026-08-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5955 -3.38%
2026-08-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6494 0.77%
2026-08-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6368 0.92%
2026-08-19 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6219 -4.45%
2026-08-18 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6941 -2.95%
2026-08-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7441 2.68%
2026-08-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6974 0.68%
2026-08-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6860 -0.42%
2026-08-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6931 2.34%
2026-08-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6534 -0.63%
2026-08-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6639 -1.75%
2026-08-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6930 2.63%
2026-08-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6485 0.55%
2026-08-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6395 0.63%
2026-08-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6292 3.32%
2026-08-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5751 0.11%
2026-07-31 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5734 1.76%
2026-07-30 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5457 -1.44%
2026-07-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5679 -1.71%
2026-07-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5947 -5.58%
2026-07-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6837 0.81%
2026-07-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6701 -2.40%
2026-07-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7101 -1.51%
2026-07-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7359 -2.19%
2026-07-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7740 7.86%
2026-07-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6346 -0.94%
2026-07-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6501 -6.82%
2026-07-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7627 -4.14%
2026-07-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8357 -1.20%
2026-07-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8578 2.19%
2026-07-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8171 -3.84%
2026-07-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8869 -3.98%
2026-07-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9620 3.65%
2026-07-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8904 0.07%
2026-07-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8890 -3.15%
2026-07-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9485 -0.48%
2026-07-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9578 0.13%
2026-07-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9552 -8.66%
2026-07-01 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1245 -3.90%
2026-06-30 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.2073 2.95%
2026-06-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1421 2.60%
2026-06-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0865 -3.64%
2026-06-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1625 3.61%
2026-06-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0844 0.80%
2026-06-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0679 -6.55%
2026-06-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.2034 4.39%
2026-06-18 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1066 2.69%
2026-06-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0500 1.37%
2026-06-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0220 -2.84%
2026-06-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0795 5.29%
2026-06-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9694 0.45%
2026-06-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9605 2.87%
2026-06-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9043 -2.01%
2026-06-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9426 -0.09%
2026-06-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9443 0.13%
2026-06-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9417 -7.40%
2026-06-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0854 -0.74%
2026-06-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.1010 0.88%
2026-06-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0827 3.39%
2026-06-01 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0122 -1.02%
2026-05-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0329 -2.17%
2026-05-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0770 0.21%
2026-05-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0727 -0.91%
2026-05-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0916 0.44%
2026-05-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0824 0.70%
2026-05-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0680 3.30%
2026-05-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9997 0.19%
2026-05-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9959 1.14%
2026-05-19 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9731 0.59%
2026-05-18 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9616 -2.05%
2026-05-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0018 -2.64%
2026-05-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0546 -1.91%
2026-05-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0939 3.32%
2026-05-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0244 -1.24%
2026-05-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 2.0495 3.53%
2026-05-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9771 2.10%
2026-05-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.9356 0.38%
2026-04-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7677 1.71%
2026-04-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7374 -2.45%
2026-04-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7799 0.02%
2026-04-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7795 1.07%
2026-04-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7605 -2.27%
2026-04-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.8004 2.79%
2026-04-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7502 0.01%
2026-04-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7500 0.47%
2026-04-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7418 0.40%
2026-04-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.7349 3.55%
2026-04-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6733 -1.59%
2026-04-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6999 1.21%
2026-04-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6794 0.39%
2026-04-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6728 -0.16%
2026-04-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6755 1.93%
2026-04-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6431 5.68%
2026-04-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5497 0.23%
2026-04-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5461 0.24%
2026-04-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5424 -0.23%
2026-04-01 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5459 2.57%
2026-03-31 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5062 0.57%
2026-03-30 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4977 -0.77%
2026-03-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5093 0.34%
2026-03-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5042 -4.22%
2026-03-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5677 1.93%
2026-03-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5374 3.23%
2026-03-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4878 -1.12%
2026-03-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5044 -2.37%
2026-03-19 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5401 -0.92%
2026-03-18 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5543 3.15%
2026-03-17 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5054 -1.61%
2026-03-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5297 0.87%
2026-03-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5165 -0.78%
2026-03-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5284 -2.21%
2026-03-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5622 -0.64%
2026-03-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5723 4.46%
2026-03-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5021 2.74%
2026-03-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4610 -2.99%
2026-03-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5047 -0.25%
2026-03-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5085 -0.40%
2026-03-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5146 -4.19%
2026-03-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5780 1.60%
2026-02-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5527 0.02%
2026-02-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5524 -0.26%
2026-02-25 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5564 0.77%
2026-02-24 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5445 4.41%
2026-02-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4764 0.09%
2026-02-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4751 0.95%
2026-02-11 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4612 0.54%
2026-02-10 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4533 -0.50%
2026-02-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4606 1.90%
2026-02-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4329 1.16%
2026-02-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4164 -0.69%
2026-02-04 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4262 -2.44%
2026-02-03 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4610 0.94%
2026-02-02 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4473 -0.24%
2026-01-30 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4508 -1.69%
2026-01-29 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4753 -0.43%
2026-01-28 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4817 2.23%
2026-01-27 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4486 3.22%
2026-01-26 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4020 -0.38%
2026-01-23 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4074 -0.65%
2026-01-22 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4166 -0.18%
2026-01-21 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4192 1.78%
2026-01-20 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3939 -0.05%
2026-01-19 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3946 -1.16%
2026-01-16 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.4109 1.31%
2026-01-15 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3924 0.30%
2026-01-14 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3882 -0.37%
2026-01-13 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3934 0.12%
2026-01-12 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3917 1.67%
2026-01-09 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3684 3.43%
2026-01-08 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3215 -1.43%
2026-01-07 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3404 -0.13%
2026-01-06 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3422 1.75%
2026-01-05 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.3187 2.43%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.6060 1.80%
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