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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| A500红利 | 0.9944 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.9290 | 3.73% |
| 南方香港成长 | 2.4740 | 1.38% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.2608 | 1.07% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 0.2608 | 1.07% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.8404 | 1.03% |
| 融通核心价值混合(QDII)C | 0.9537 | 0.57% |
| 工银新经济混合美元 | 0.2027 | 0.15% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 0.9810 | 0.10% |
| 工银新经济混合人民币A | 1.4304 | 0.09% |
| 工银新经济混合人民币C | 1.4288 | 0.09% |