近半年中航机遇领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航机遇领航混合发起C018957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5834 |
6.18% |
| 2025-12-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3748 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4382 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5271 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4893 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5809 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5863 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4538 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2294 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1806 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1532 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1459 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1481 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1136 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1215 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1319 |
4.35% |
| 2025-11-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0012 |
5.10% |
| 2025-11-24 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8557 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8636 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9908 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9547 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9373 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9281 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8844 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9979 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0001 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0625 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0798 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1130 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9645 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9701 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9935 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9780 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1470 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2688 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2264 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2175 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0567 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8794 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9315 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9383 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7558 |
3.86% |
| 2025-10-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6534 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7120 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6964 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6455 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7917 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8365 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9529 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0827 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9924 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1251 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0903 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1762 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2027 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1525 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1441 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0747 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0604 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0220 |
-2.14% |
| 2025-09-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0880 |
-2.79% |
| 2025-09-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1766 |
10.25% |
| 2025-09-10 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8812 |
5.71% |
| 2025-09-09 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7255 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7877 |
-5.95% |
| 2025-09-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9640 |
8.15% |
| 2025-09-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7406 |
-9.14% |
| 2025-09-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0164 |
2.56% |
| 2025-09-02 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9410 |
-5.76% |
| 2025-09-01 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1208 |
4.37% |
| 2025-08-29 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9902 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9729 |
10.90% |
| 2025-08-27 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6807 |
3.25% |
| 2025-08-26 |
中航机遇领航混合发起C |
2.5962 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6235 |
5.64% |
| 2025-08-22 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4834 |
3.14% |
| 2025-08-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4079 |
-2.86% |
| 2025-08-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4787 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4831 |
1.33% |
| 2025-08-18 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4504 |
4.57% |
| 2025-08-15 |
中航机遇领航混合发起C |
2.3433 |
1.99% |
| 2025-08-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.2975 |
-3.55% |
| 2025-08-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.3820 |
7.35% |
| 2025-08-12 |
中航机遇领航混合发起C |
2.2190 |
4.97% |
| 2025-08-11 |
中航机遇领航混合发起C |
2.1139 |
3.51% |
| 2025-08-08 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0423 |
1.32% |
| 2025-08-07 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0156 |
-0.99% |
| 2025-08-06 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0358 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0198 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0147 |
-0.55% |
| 2025-08-01 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0259 |
-1.91% |
| 2025-07-31 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0654 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0609 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0573 |
6.17% |
| 2025-07-28 |
中航机遇领航混合发起C |
1.9378 |
5.26% |
| 2025-07-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8410 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8383 |
-1.30% |
| 2025-07-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8625 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8568 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8657 |
-1.07% |
| 2025-07-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8858 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8965 |
5.57% |
| 2025-07-16 |
中航机遇领航混合发起C |
1.7964 |
-1.14% |
| 2025-07-15 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8171 |
8.37% |
| 2025-07-14 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6767 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6668 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6703 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6520 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6547 |
4.89% |
| 2025-07-07 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5776 |
-1.59% |
| 2025-07-04 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6031 |
-0.73% |
| 2025-07-03 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6149 |
3.11% |
| 2025-07-02 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5662 |
-2.11% |
| 2025-07-01 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5999 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5971 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5718 |
4.04% |
| 2025-06-26 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5107 |
1.81% |
| 2025-06-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4838 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4647 |
-0.73% |
| 2025-06-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4755 |
-1.63% |
| 2025-06-20 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5000 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5280 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5353 |
4.10% |
