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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选A | 0.9729 | 4.23% |
| 中航混改精选C | 0.9501 | 4.23% |
| 中航军民融合精选A | 1.5408 | 0.54% |
| 中航军民融合精选C | 1.5176 | 0.54% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3584 | 0.37% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3542 | 0.37% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0419 | 0.37% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0382 | 0.36% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.1182 | 0.35% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0894 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |