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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中航机遇领航混合发起C | 3.3748 | -1.84% |
| 2025-12-15 | 中航机遇领航混合发起C | 3.4382 | -2.52% |
| 2025-12-12 | 中航机遇领航混合发起C | 3.5271 | 1.08% |
| 2025-12-11 | 中航机遇领航混合发起C | 3.4893 | -2.63% |
| 2025-12-10 | 中航机遇领航混合发起C | 3.5809 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0191 | 0.04% |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 0.04% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0128 | 0.02% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0368 | 0.02% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0231 | 0.01% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.0954 | 0.01% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0005 | 0.00% |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0002 | 0.00% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.9997 | 0.00% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.9995 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
