近一季中航机遇领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航机遇领航混合发起C018957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3748 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4382 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5271 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4893 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5809 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5863 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4538 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2294 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1806 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1532 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1459 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1481 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1136 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1215 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1319 |
4.35% |
| 2025-11-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0012 |
5.10% |
| 2025-11-24 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8557 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8636 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9908 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9547 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9373 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9281 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8844 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9979 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0001 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0625 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0798 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1130 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9645 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9701 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9935 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9780 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1470 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2688 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2264 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2175 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0567 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8794 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9315 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9383 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7558 |
3.86% |
| 2025-10-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6534 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7120 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6964 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6455 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7917 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8365 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9529 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0827 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9924 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1251 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0903 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1762 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2027 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1525 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1441 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0747 |
0.47% |
