近一年中航机遇领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航机遇领航混合发起C018957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3748 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4382 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5271 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4893 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5809 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5863 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4538 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2294 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1806 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1532 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1459 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1481 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1136 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1215 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1319 |
4.35% |
| 2025-11-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0012 |
5.10% |
| 2025-11-24 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8557 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8636 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9908 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9547 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9373 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9281 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8844 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9979 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0001 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0625 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0798 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1130 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9645 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9701 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9935 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9780 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1470 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2688 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2264 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2175 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0567 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8794 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9315 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9383 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7558 |
3.86% |
| 2025-10-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6534 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7120 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6964 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6455 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7917 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8365 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9529 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0827 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9924 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1251 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0903 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1762 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2027 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1525 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1441 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0747 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0604 |
1.27% |
| 2025-09-15 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0220 |
-2.14% |
| 2025-09-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0880 |
-2.79% |
| 2025-09-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1766 |
10.25% |
| 2025-09-10 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8812 |
5.71% |
| 2025-09-09 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7255 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7877 |
-5.95% |
| 2025-09-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9640 |
8.15% |
| 2025-09-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7406 |
-9.14% |
| 2025-09-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0164 |
2.56% |
| 2025-09-02 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9410 |
-5.76% |
| 2025-09-01 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1208 |
4.37% |
| 2025-08-29 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9902 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9729 |
10.90% |
| 2025-08-27 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6807 |
3.25% |
| 2025-08-26 |
中航机遇领航混合发起C |
2.5962 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6235 |
5.64% |
| 2025-08-22 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4834 |
3.14% |
| 2025-08-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4079 |
-2.86% |
| 2025-08-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4787 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4831 |
1.33% |
| 2025-08-18 |
中航机遇领航混合发起C |
2.4504 |
4.57% |
| 2025-08-15 |
中航机遇领航混合发起C |
2.3433 |
1.99% |
| 2025-08-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.2975 |
-3.55% |
| 2025-08-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.3820 |
7.35% |
| 2025-08-12 |
中航机遇领航混合发起C |
2.2190 |
4.97% |
| 2025-08-11 |
中航机遇领航混合发起C |
2.1139 |
3.51% |
| 2025-08-08 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0423 |
1.32% |
| 2025-08-07 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0156 |
-0.99% |
| 2025-08-06 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0358 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0198 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0147 |
-0.55% |
| 2025-08-01 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0259 |
-1.91% |
| 2025-07-31 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0654 |
0.22% |
| 2025-07-30 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0609 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
中航机遇领航混合发起C |
2.0573 |
6.17% |
| 2025-07-28 |
中航机遇领航混合发起C |
1.9378 |
5.26% |
| 2025-07-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8410 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8383 |
-1.30% |
| 2025-07-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8625 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8568 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8657 |
-1.07% |
| 2025-07-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8858 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8965 |
5.57% |
| 2025-07-16 |
中航机遇领航混合发起C |
1.7964 |
-1.14% |
| 2025-07-15 |
中航机遇领航混合发起C |
1.8171 |
8.37% |
| 2025-07-14 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6767 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6668 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6703 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6520 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6547 |
4.89% |
| 2025-07-07 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5776 |
-1.59% |
| 2025-07-04 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6031 |
-0.73% |
| 2025-07-03 |
中航机遇领航混合发起C |
1.6149 |
3.11% |
| 2025-07-02 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5662 |
-2.11% |
| 2025-07-01 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5999 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5971 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5718 |
4.04% |
| 2025-06-26 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5107 |
1.81% |
| 2025-06-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4838 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4647 |
-0.73% |
| 2025-06-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4755 |
-1.63% |
| 2025-06-20 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5000 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5280 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.5353 |
4.10% |
| 2025-06-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4748 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4726 |
3.56% |
| 2025-06-13 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4220 |
0.42% |
| 2025-06-12 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4160 |
3.65% |
| 2025-06-11 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3661 |
-0.26% |
| 2025-06-10 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3697 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3700 |
1.71% |
| 2025-06-06 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3470 |
1.09% |
| 2025-06-05 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3325 |
7.25% |
| 2025-06-04 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2424 |
4.09% |
| 2025-06-03 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1936 |
-0.84% |
| 2025-05-30 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2037 |
-1.16% |
| 2025-05-29 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2178 |
2.05% |
| 2025-05-28 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1933 |
3.17% |
| 2025-05-27 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1566 |
-1.81% |
| 2025-05-26 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1779 |
1.79% |
| 2025-05-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1572 |
-1.51% |
| 2025-05-22 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1749 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1831 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1872 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1824 |
-1.68% |
| 2025-05-16 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2026 |
1.38% |
| 2025-05-15 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1862 |
-3.07% |
| 2025-05-14 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2238 |
2.04% |
| 2025-05-13 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1993 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2085 |
1.95% |
| 2025-05-09 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1854 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2117 |
3.96% |
| 2025-05-07 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1655 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1691 |
3.86% |
| 2025-04-30 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1256 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1134 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1197 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1327 |
2.38% |
| 2025-04-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1064 |
-2.74% |
| 2025-04-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1376 |
2.96% |
| 2025-04-22 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1049 |
-1.66% |
| 2025-04-21 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1235 |
2.88% |
| 2025-04-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0920 |
1.50% |
| 2025-04-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0759 |
-0.45% |
| 2025-04-16 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0808 |
-2.01% |
| 2025-04-15 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1030 |
0.32% |
| 2025-04-14 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0995 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0893 |
2.11% |
| 2025-04-10 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0668 |
4.12% |
| 2025-04-09 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0246 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0011 |
-3.09% |
| 2025-04-07 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0330 |
-12.78% |
| 2025-04-03 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1844 |
-4.45% |
| 2025-04-02 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2396 |
1.12% |
| 2025-04-01 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2259 |
-0.49% |
| 2025-03-31 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2319 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2297 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2416 |
-1.42% |
| 2025-03-26 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2595 |
-0.79% |
| 2025-03-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2695 |
-2.20% |
| 2025-03-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2981 |
1.10% |
| 2025-03-21 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2840 |
-1.51% |
| 2025-03-20 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3037 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3139 |
-4.26% |
| 2025-03-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3723 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3537 |
1.57% |
| 2025-03-14 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3328 |
3.53% |
| 2025-03-13 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2873 |
-1.12% |
| 2025-03-12 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3019 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2948 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2923 |
1.44% |
| 2025-03-07 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2740 |
-1.86% |
| 2025-03-06 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2981 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2781 |
1.84% |
| 2025-03-04 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2550 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2454 |
-2.75% |
| 2025-02-28 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2806 |
-5.71% |
| 2025-02-27 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3581 |
-2.62% |
| 2025-02-26 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3946 |
2.01% |
| 2025-02-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3671 |
-2.21% |
| 2025-02-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3980 |
-2.36% |
| 2025-02-21 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4318 |
4.81% |
| 2025-02-20 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3661 |
0.25% |
| 2025-02-19 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3627 |
0.95% |
| 2025-02-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3499 |
-1.32% |
| 2025-02-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3679 |
6.22% |
| 2025-02-14 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2878 |
-0.40% |
| 2025-02-13 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2930 |
-3.43% |
| 2025-02-12 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3389 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3252 |
0.36% |
| 2025-02-10 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3205 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3164 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2975 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2715 |
-7.59% |
| 2025-01-27 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3759 |
-6.81% |
| 2025-01-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4765 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4695 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4818 |
4.22% |
| 2025-01-21 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4218 |
2.19% |
| 2025-01-20 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3913 |
2.37% |
| 2025-01-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3591 |
0.80% |
| 2025-01-16 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3483 |
3.55% |
| 2025-01-15 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3021 |
-1.99% |
| 2025-01-14 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3286 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2808 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2959 |
-4.24% |
| 2025-01-09 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3533 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3513 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3569 |
5.19% |
| 2025-01-06 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2900 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2815 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3076 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3302 |
-4.63% |
| 2024-12-26 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4515 |
6.31% |
| 2024-12-25 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3653 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3635 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3433 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3702 |
2.13% |
| 2024-12-19 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3416 |
3.61% |
| 2024-12-18 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2949 |
-0.69% |
| 2024-12-17 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3039 |
0.05% |
