近一年中航机遇领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航机遇领航混合发起C018957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6058 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4266 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4120 |
-2.56% |
| 2026-09-11 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5248 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4957 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5448 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5391 |
-1.74% |
| 2026-09-07 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6180 |
6.05% |
| 2026-09-04 |
中航机遇领航混合发起C |
4.3546 |
-2.02% |
| 2026-09-03 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4443 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4305 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5124 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6164 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5347 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5968 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4365 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4104 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4130 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5912 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5276 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4539 |
-8.17% |
| 2026-08-18 |
中航机遇领航混合发起C |
4.8176 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
中航机遇领航混合发起C |
4.8455 |
4.52% |
| 2026-08-14 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6360 |
2.19% |
| 2026-08-13 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5365 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5327 |
3.15% |
| 2026-08-11 |
中航机遇领航混合发起C |
4.3943 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4273 |
-1.21% |
| 2026-08-07 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4808 |
3.40% |
| 2026-08-06 |
中航机遇领航混合发起C |
4.3333 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
中航机遇领航混合发起C |
4.2513 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
中航机遇领航混合发起C |
4.1349 |
8.86% |
| 2026-08-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7983 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
中航机遇领航混合发起C |
3.8010 |
4.74% |
| 2026-07-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6290 |
-8.60% |
| 2026-07-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.9412 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.9749 |
-11.37% |
| 2026-07-27 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4267 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
中航机遇领航混合发起C |
4.2787 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4032 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4299 |
-4.68% |
| 2026-07-21 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6374 |
7.68% |
| 2026-07-20 |
中航机遇领航混合发起C |
4.3066 |
-4.04% |
| 2026-07-17 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4806 |
-11.45% |
| 2026-07-16 |
中航机遇领航混合发起C |
4.9937 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
中航机遇领航混合发起C |
5.1410 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2311 |
6.46% |
| 2026-07-13 |
中航机遇领航混合发起C |
4.9139 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
中航机遇领航混合发起C |
5.1445 |
-4.35% |
| 2026-07-09 |
中航机遇领航混合发起C |
5.3783 |
6.66% |
| 2026-07-08 |
中航机遇领航混合发起C |
5.0423 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
中航机遇领航混合发起C |
5.0786 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
中航机遇领航混合发起C |
5.1042 |
-3.35% |
| 2026-07-03 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2753 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2806 |
-7.70% |
| 2026-07-01 |
中航机遇领航混合发起C |
5.6871 |
-4.69% |
| 2026-06-30 |
中航机遇领航混合发起C |
5.9540 |
5.13% |
| 2026-06-29 |
中航机遇领航混合发起C |
5.6632 |
-2.61% |
| 2026-06-26 |
中航机遇领航混合发起C |
5.8108 |
-6.62% |
| 2026-06-25 |
中航机遇领航混合发起C |
6.1955 |
3.44% |
| 2026-06-24 |
中航机遇领航混合发起C |
5.9895 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
中航机遇领航混合发起C |
5.8413 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
中航机遇领航混合发起C |
6.0791 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中航机遇领航混合发起C |
6.0678 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
中航机遇领航混合发起C |
5.9139 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
中航机遇领航混合发起C |
5.8517 |
3.50% |
| 2026-06-15 |
中航机遇领航混合发起C |
5.6536 |
6.96% |
| 2026-06-12 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2857 |
-1.35% |
| 2026-06-11 |
中航机遇领航混合发起C |
5.3569 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
中航机遇领航混合发起C |
5.3834 |
-3.28% |
| 2026-06-09 |
中航机遇领航混合发起C |
5.5601 |
5.77% |
| 2026-06-08 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2569 |
-4.08% |
| 2026-06-05 |
中航机遇领航混合发起C |
5.4716 |
-4.26% |
| 2026-06-04 |
中航机遇领航混合发起C |
5.7045 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
中航机遇领航混合发起C |
5.6926 |
3.76% |
| 2026-06-02 |
中航机遇领航混合发起C |
5.4862 |
4.88% |
| 2026-06-01 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2308 |
-5.35% |
| 2026-05-29 |
中航机遇领航混合发起C |
5.5108 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
中航机遇领航混合发起C |
5.5784 |
3.97% |
| 2026-05-27 |
中航机遇领航混合发起C |
5.3653 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
中航机遇领航混合发起C |
5.3523 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
中航机遇领航混合发起C |
5.3687 |
4.56% |
| 2026-05-22 |
中航机遇领航混合发起C |
5.1345 |
5.68% |
| 2026-05-21 |
中航机遇领航混合发起C |
4.8586 |
-5.35% |
| 2026-05-20 |
中航机遇领航混合发起C |
5.1183 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
中航机遇领航混合发起C |
5.0640 |
-1.51% |
| 2026-05-18 |
中航机遇领航混合发起C |
5.1403 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
中航机遇领航混合发起C |
5.1621 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2656 |
0.62% |
| 2026-05-13 |
中航机遇领航混合发起C |
5.2330 |
3.71% |
| 2026-05-12 |
中航机遇领航混合发起C |
5.0457 |
1.96% |
| 2026-05-11 |
中航机遇领航混合发起C |
4.9488 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
中航机遇领航混合发起C |
4.8783 |
2.44% |
| 2026-04-30 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4516 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4883 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4696 |
-2.96% |
| 2026-04-27 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6017 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
中航机遇领航混合发起C |
4.5926 |
-3.16% |
| 2026-04-23 |
中航机遇领航混合发起C |
4.7375 |
-2.57% |
| 2026-04-22 |
中航机遇领航混合发起C |
4.8592 |
3.91% |
| 2026-04-21 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6763 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
中航机遇领航混合发起C |
4.7132 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
中航机遇领航混合发起C |
4.6715 |
5.49% |
| 2026-04-16 |
中航机遇领航混合发起C |
4.4285 |
3.76% |
| 2026-04-15 |
中航机遇领航混合发起C |
4.2680 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
中航机遇领航混合发起C |
4.3278 |
2.19% |
| 2026-04-13 |
中航机遇领航混合发起C |
4.2351 |
1.32% |
| 2026-04-10 |
中航机遇领航混合发起C |
4.1799 |
3.26% |
| 2026-04-09 |
中航机遇领航混合发起C |
4.0481 |
1.06% |
| 2026-04-08 |
中航机遇领航混合发起C |
4.0055 |
7.26% |
| 2026-04-07 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7344 |
-0.56% |
| 2026-04-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7555 |
3.84% |
| 2026-04-02 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6166 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6956 |
4.60% |
| 2026-03-31 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5331 |
-3.19% |
| 2026-03-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6458 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6639 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6697 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6970 |
3.73% |
| 2026-03-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5640 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4944 |
-6.04% |
| 2026-03-20 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7055 |
2.84% |
| 2026-03-19 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6031 |
0.40% |
| 2026-03-18 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5889 |
4.06% |
| 2026-03-17 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4489 |
-6.53% |
| 2026-03-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6741 |
2.00% |
| 2026-03-13 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6021 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6236 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6819 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7001 |
6.28% |
| 2026-03-09 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4815 |
-3.91% |
| 2026-03-06 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6175 |
-1.81% |
| 2026-03-05 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6828 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6715 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7173 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
中航机遇领航混合发起C |
3.8010 |
1.77% |
| 2026-02-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7348 |
-2.08% |
| 2026-02-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.8125 |
3.20% |
| 2026-02-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6943 |
-0.29% |
| 2026-02-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7052 |
2.94% |
| 2026-02-13 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5993 |
-2.73% |
| 2026-02-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6975 |
4.29% |
| 2026-02-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5454 |
-2.24% |
| 2026-02-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6248 |
-1.25% |
| 2026-02-09 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6702 |
6.98% |
| 2026-02-06 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4307 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4508 |
-4.50% |
| 2026-02-04 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6062 |
-2.98% |
| 2026-02-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7138 |
4.45% |
| 2026-02-02 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5557 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6580 |
4.99% |
| 2026-01-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4840 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5569 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5198 |
3.36% |
| 2026-01-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4055 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3999 |
-3.51% |
| 2026-01-22 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5193 |
3.11% |
| 2026-01-21 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4130 |
2.78% |
| 2026-01-20 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3206 |
-4.41% |
| 2026-01-19 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4669 |
-1.48% |
| 2026-01-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5181 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4933 |
2.60% |
| 2026-01-14 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4048 |
1.25% |
| 2026-01-13 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3626 |
-3.80% |
| 2026-01-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4905 |
-1.10% |
| 2026-01-09 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5290 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5108 |
-2.23% |
| 2026-01-07 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5891 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5554 |
-1.57% |
| 2026-01-05 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6112 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5560 |
-2.88% |
| 2025-12-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6583 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6649 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6453 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6810 |
-0.67% |
| 2025-12-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7060 |
1.76% |
| 2025-12-23 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6419 |
1.23% |
| 2025-12-22 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5975 |
4.06% |
| 2025-12-19 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4573 |
-0.94% |
| 2025-12-18 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4899 |
-2.68% |
| 2025-12-17 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5834 |
6.18% |
| 2025-12-16 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3748 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4382 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5271 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4893 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5809 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5863 |
3.84% |
| 2025-12-08 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4538 |
6.95% |
| 2025-12-05 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2294 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1806 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1532 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1459 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1481 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1136 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1215 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1319 |
4.35% |
| 2025-11-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0012 |
5.10% |
| 2025-11-24 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8557 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8636 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9908 |
1.22% |
| 2025-11-19 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9547 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9373 |
0.31% |
| 2025-11-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9281 |
1.52% |
| 2025-11-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8844 |
-3.93% |
| 2025-11-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9979 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0001 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0625 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0798 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1130 |
5.01% |
| 2025-11-05 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9645 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9701 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9935 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9780 |
-5.67% |
| 2025-10-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1470 |
-3.87% |
| 2025-10-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2688 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2264 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2175 |
5.26% |
| 2025-10-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0567 |
6.16% |
| 2025-10-23 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8794 |
-1.78% |
| 2025-10-22 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9315 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9383 |
6.62% |
| 2025-10-20 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7558 |
3.86% |
| 2025-10-17 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6534 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7120 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6964 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中航机遇领航混合发起C |
2.6455 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
中航机遇领航混合发起C |
2.7917 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
中航机遇领航混合发起C |
2.8365 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9529 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0084 |
-2.41% |
| 2025-09-29 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0827 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
中航机遇领航混合发起C |
2.9924 |
-4.25% |
| 2025-09-25 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1251 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0903 |
-2.70% |
| 2025-09-23 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1762 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
中航机遇领航混合发起C |
3.2027 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1525 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
中航机遇领航混合发起C |
3.1441 |
2.26% |
| 2025-09-17 |
中航机遇领航混合发起C |
3.0747 |
0.47% |
