近一年中海信息产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合C018848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海信息产业混合C |
1.4647 |
3.51% |
| 2025-12-16 |
中海信息产业混合C |
1.4151 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
中海信息产业混合C |
1.4516 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
中海信息产业混合C |
1.5087 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
中海信息产业混合C |
1.4672 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中海信息产业混合C |
1.4876 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
中海信息产业混合C |
1.4736 |
2.04% |
| 2025-12-08 |
中海信息产业混合C |
1.4441 |
6.14% |
| 2025-12-05 |
中海信息产业混合C |
1.3605 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
中海信息产业混合C |
1.3445 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中海信息产业混合C |
1.3382 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
中海信息产业混合C |
1.3591 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中海信息产业混合C |
1.3707 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
中海信息产业混合C |
1.3587 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
中海信息产业混合C |
1.3461 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中海信息产业混合C |
1.3419 |
2.91% |
| 2025-11-25 |
中海信息产业混合C |
1.3040 |
4.48% |
| 2025-11-24 |
中海信息产业混合C |
1.2481 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
中海信息产业混合C |
1.2253 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
中海信息产业混合C |
1.2765 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
中海信息产业混合C |
1.2721 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中海信息产业混合C |
1.2719 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
中海信息产业混合C |
1.2832 |
2.00% |
| 2025-11-14 |
中海信息产业混合C |
1.2580 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
中海信息产业混合C |
1.3025 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海信息产业混合C |
1.2969 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
中海信息产业混合C |
1.3016 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中海信息产业混合C |
1.3178 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
中海信息产业混合C |
1.3216 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中海信息产业混合C |
1.3411 |
4.41% |
| 2025-11-05 |
中海信息产业混合C |
1.2845 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中海信息产业混合C |
1.2885 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中海信息产业混合C |
1.3085 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中海信息产业混合C |
1.3006 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中海信息产业混合C |
1.3490 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
中海信息产业混合C |
1.3737 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
中海信息产业混合C |
1.3534 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
中海信息产业混合C |
1.3643 |
2.56% |
| 2025-10-24 |
中海信息产业混合C |
1.3302 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
中海信息产业混合C |
1.2726 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
中海信息产业混合C |
1.2932 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中海信息产业混合C |
1.2933 |
4.22% |
| 2025-10-20 |
中海信息产业混合C |
1.2409 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
中海信息产业混合C |
1.2146 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
中海信息产业混合C |
1.2634 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
中海信息产业混合C |
1.2771 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
中海信息产业混合C |
1.2483 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
中海信息产业混合C |
1.3036 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
中海信息产业混合C |
1.3248 |
-4.33% |
| 2025-10-09 |
中海信息产业混合C |
1.3848 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中海信息产业混合C |
1.3657 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中海信息产业混合C |
1.3570 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
中海信息产业混合C |
1.3329 |
-3.35% |
| 2025-09-25 |
中海信息产业混合C |
1.3791 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
中海信息产业混合C |
1.3757 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中海信息产业混合C |
1.3728 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中海信息产业混合C |
1.3905 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
中海信息产业混合C |
1.3590 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
中海信息产业混合C |
1.3415 |
1.28% |
| 2025-09-17 |
中海信息产业混合C |
1.3246 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
中海信息产业混合C |
1.3159 |
0.84% |
| 2025-09-15 |
中海信息产业混合C |
1.3050 |
-0.86% |
| 2025-09-12 |
中海信息产业混合C |
1.3163 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
中海信息产业混合C |
1.3147 |
6.86% |
| 2025-09-10 |
中海信息产业混合C |
1.2303 |
1.28% |
| 2025-09-09 |
中海信息产业混合C |
1.2147 |
-1.64% |
| 2025-09-08 |
中海信息产业混合C |
1.2350 |
-2.13% |
| 2025-09-05 |
中海信息产业混合C |
1.2619 |
4.23% |
| 2025-09-04 |
中海信息产业混合C |
1.2107 |
-5.71% |
| 2025-09-03 |
中海信息产业混合C |
1.2840 |
1.38% |
| 2025-09-02 |
中海信息产业混合C |
1.2665 |
-5.40% |
| 2025-09-01 |
中海信息产业混合C |
1.3388 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
中海信息产业混合C |
1.3086 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
中海信息产业混合C |
1.3038 |
5.83% |
| 2025-08-27 |
中海信息产业混合C |
1.2320 |
0.24% |
| 2025-08-26 |
中海信息产业混合C |
1.2290 |
-1.19% |
| 2025-08-25 |
中海信息产业混合C |
1.2438 |
2.96% |
| 2025-08-22 |
中海信息产业混合C |
1.2081 |
2.49% |
| 2025-08-21 |
中海信息产业混合C |
1.1787 |
-1.69% |
| 2025-08-20 |
中海信息产业混合C |
1.1990 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
中海信息产业混合C |
1.1989 |
1.07% |
| 2025-08-18 |
中海信息产业混合C |
1.1862 |
2.75% |
| 2025-08-15 |
中海信息产业混合C |
1.1545 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
中海信息产业混合C |
1.1300 |
-3.54% |
| 2025-08-13 |
中海信息产业混合C |
1.1715 |
3.70% |
| 2025-08-12 |
中海信息产业混合C |
1.1297 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
中海信息产业混合C |
1.1275 |
1.44% |
| 2025-08-08 |
中海信息产业混合C |
1.1115 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
中海信息产业混合C |
1.1158 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
中海信息产业混合C |
1.1236 |
1.27% |
| 2025-08-05 |
中海信息产业混合C |
1.1095 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
中海信息产业混合C |
1.1043 |
2.29% |
| 2025-08-01 |
中海信息产业混合C |
1.0796 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
中海信息产业混合C |
1.0869 |
0.91% |
| 2025-07-30 |
中海信息产业混合C |
1.0771 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
中海信息产业混合C |
1.0805 |
2.14% |
| 2025-07-28 |
中海信息产业混合C |
1.0579 |
1.93% |
| 2025-07-25 |
中海信息产业混合C |
1.0379 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
中海信息产业混合C |
1.0392 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
中海信息产业混合C |
1.0269 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
中海信息产业混合C |
1.0311 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
中海信息产业混合C |
1.0335 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
中海信息产业混合C |
1.0264 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
中海信息产业混合C |
1.0218 |
2.47% |
| 2025-07-16 |
中海信息产业混合C |
0.9972 |
-0.87% |
| 2025-07-15 |
中海信息产业混合C |
1.0060 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
中海信息产业混合C |
0.9977 |
-0.51% |
| 2025-07-11 |
中海信息产业混合C |
1.0028 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
中海信息产业混合C |
0.9972 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中海信息产业混合C |
0.9965 |
-1.09% |
| 2025-07-08 |
中海信息产业混合C |
1.0075 |
1.49% |
| 2025-07-07 |
中海信息产业混合C |
0.9927 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
中海信息产业混合C |
0.9931 |
-0.82% |
| 2025-07-03 |
中海信息产业混合C |
1.0013 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
中海信息产业混合C |
0.9956 |
-2.30% |
| 2025-07-01 |
中海信息产业混合C |
1.0190 |
-0.42% |
| 2025-06-30 |
中海信息产业混合C |
1.0233 |
2.34% |
| 2025-06-27 |
中海信息产业混合C |
0.9999 |
1.27% |
| 2025-06-26 |
中海信息产业混合C |
0.9874 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
中海信息产业混合C |
0.9931 |
2.42% |
| 2025-06-24 |
中海信息产业混合C |
0.9696 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
中海信息产业混合C |
0.9584 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
中海信息产业混合C |
0.9519 |
-1.39% |
| 2025-06-19 |
中海信息产业混合C |
0.9653 |
-0.67% |
| 2025-06-18 |
中海信息产业混合C |
0.9718 |
1.50% |
| 2025-06-17 |
中海信息产业混合C |
0.9574 |
-0.19% |
| 2025-06-16 |
中海信息产业混合C |
0.9592 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
中海信息产业混合C |
0.9563 |
0.43% |
| 2025-06-12 |
中海信息产业混合C |
0.9522 |
-1.03% |
| 2025-06-11 |
中海信息产业混合C |
0.9621 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
中海信息产业混合C |
0.9610 |
-1.87% |
| 2025-06-09 |
中海信息产业混合C |
0.9793 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
中海信息产业混合C |
0.9759 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
中海信息产业混合C |
0.9761 |
1.74% |
| 2025-06-04 |
中海信息产业混合C |
0.9594 |
0.75% |
| 2025-06-03 |
中海信息产业混合C |
0.9523 |
0.82% |
| 2025-05-30 |
中海信息产业混合C |
0.9446 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
中海信息产业混合C |
0.9525 |
1.98% |
| 2025-05-28 |
中海信息产业混合C |
0.9340 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
中海信息产业混合C |
0.9338 |
-1.24% |
| 2025-05-26 |
中海信息产业混合C |
0.9455 |
0.86% |
| 2025-05-23 |
中海信息产业混合C |
0.9374 |
-1.61% |
| 2025-05-22 |
中海信息产业混合C |
0.9527 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
中海信息产业混合C |
0.9557 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
中海信息产业混合C |
0.9607 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
中海信息产业混合C |
0.9575 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
中海信息产业混合C |
0.9556 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
中海信息产业混合C |
0.9546 |
-2.31% |
| 2025-05-14 |
中海信息产业混合C |
0.9772 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
中海信息产业混合C |
0.9786 |
-1.83% |
| 2025-05-12 |
中海信息产业混合C |
0.9968 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
中海信息产业混合C |
0.9783 |
-2.39% |
| 2025-05-08 |
中海信息产业混合C |
1.0023 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
中海信息产业混合C |
1.0021 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
中海信息产业混合C |
1.0006 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
中海信息产业混合C |
0.9836 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
中海信息产业混合C |
0.9726 |
1.12% |
| 2025-04-28 |
中海信息产业混合C |
0.9618 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
中海信息产业混合C |
0.9647 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
中海信息产业混合C |
0.9595 |
-1.60% |
| 2025-04-23 |
中海信息产业混合C |
0.9751 |
0.94% |
| 2025-04-22 |
中海信息产业混合C |
0.9660 |
-0.92% |
| 2025-04-21 |
中海信息产业混合C |
0.9750 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
中海信息产业混合C |
0.9596 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
中海信息产业混合C |
0.9654 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
中海信息产业混合C |
0.9675 |
-1.31% |
| 2025-04-15 |
中海信息产业混合C |
0.9803 |
-1.70% |
| 2025-04-14 |
中海信息产业混合C |
0.9973 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
中海信息产业混合C |
0.9900 |
3.60% |
| 2025-04-10 |
中海信息产业混合C |
0.9556 |
2.85% |
| 2025-04-09 |
中海信息产业混合C |
0.9291 |
3.12% |
| 2025-04-08 |
中海信息产业混合C |
0.9010 |
-1.53% |
| 2025-04-07 |
中海信息产业混合C |
0.9150 |
-11.16% |
| 2025-04-03 |
中海信息产业混合C |
1.0299 |
-2.17% |
| 2025-04-02 |
中海信息产业混合C |
1.0527 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
中海信息产业混合C |
1.0504 |
-0.46% |
| 2025-03-31 |
中海信息产业混合C |
1.0553 |
0.36% |
| 2025-03-28 |
中海信息产业混合C |
1.0515 |
-1.42% |
| 2025-03-27 |
中海信息产业混合C |
1.0667 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
中海信息产业混合C |
1.0643 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
中海信息产业混合C |
1.0593 |
-3.06% |
| 2025-03-24 |
中海信息产业混合C |
1.0927 |
-0.88% |
| 2025-03-21 |
中海信息产业混合C |
1.1024 |
-2.88% |
| 2025-03-20 |
中海信息产业混合C |
1.1351 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
中海信息产业混合C |
1.1489 |
-2.01% |
| 2025-03-18 |
中海信息产业混合C |
1.1725 |
-0.34% |
| 2025-03-17 |
中海信息产业混合C |
1.1765 |
1.00% |
| 2025-03-14 |
中海信息产业混合C |
1.1648 |
2.92% |
| 2025-03-13 |
中海信息产业混合C |
1.1317 |
-1.94% |
| 2025-03-12 |
中海信息产业混合C |
1.1541 |
1.35% |
| 2025-03-11 |
中海信息产业混合C |
1.1387 |
-0.97% |
| 2025-03-10 |
中海信息产业混合C |
1.1499 |
1.09% |
| 2025-03-07 |
中海信息产业混合C |
1.1375 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
中海信息产业混合C |
1.1408 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
中海信息产业混合C |
1.1309 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
中海信息产业混合C |
1.1226 |
2.92% |
| 2025-03-03 |
中海信息产业混合C |
1.0908 |
-2.75% |
| 2025-02-28 |
中海信息产业混合C |
1.1216 |
-5.77% |
| 2025-02-27 |
中海信息产业混合C |
1.1903 |
-1.87% |
| 2025-02-26 |
中海信息产业混合C |
1.2130 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
中海信息产业混合C |
1.2004 |
-2.10% |
| 2025-02-24 |
中海信息产业混合C |
1.2261 |
-2.10% |
| 2025-02-21 |
中海信息产业混合C |
1.2524 |
4.72% |
| 2025-02-20 |
中海信息产业混合C |
1.1959 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
中海信息产业混合C |
1.1980 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
中海信息产业混合C |
1.1670 |
-1.99% |
| 2025-02-17 |
中海信息产业混合C |
1.1907 |
2.99% |
| 2025-02-14 |
中海信息产业混合C |
1.1561 |
-0.46% |
| 2025-02-13 |
中海信息产业混合C |
1.1615 |
-3.74% |
| 2025-02-12 |
中海信息产业混合C |
1.2066 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
中海信息产业混合C |
1.1786 |
0.80% |
| 2025-02-10 |
中海信息产业混合C |
1.1693 |
1.90% |
| 2025-02-07 |
中海信息产业混合C |
1.1475 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
中海信息产业混合C |
1.1370 |
3.97% |
| 2025-02-05 |
中海信息产业混合C |
1.0936 |
-4.77% |
| 2025-01-27 |
中海信息产业混合C |
1.1484 |
-4.39% |
| 2025-01-24 |
中海信息产业混合C |
1.2011 |
3.07% |
| 2025-01-23 |
中海信息产业混合C |
1.1653 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
中海信息产业混合C |
1.1751 |
2.94% |
| 2025-01-21 |
中海信息产业混合C |
1.1415 |
3.31% |
| 2025-01-20 |
中海信息产业混合C |
1.1049 |
2.45% |
| 2025-01-17 |
中海信息产业混合C |
1.0785 |
1.30% |
| 2025-01-16 |
中海信息产业混合C |
1.0647 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
中海信息产业混合C |
1.0611 |
-1.63% |
| 2025-01-14 |
中海信息产业混合C |
1.0787 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
中海信息产业混合C |
1.0317 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
中海信息产业混合C |
1.0350 |
-3.46% |
| 2025-01-09 |
中海信息产业混合C |
1.0721 |
1.04% |
| 2025-01-08 |
中海信息产业混合C |
1.0611 |
2.34% |
| 2025-01-07 |
中海信息产业混合C |
1.0368 |
6.49% |
| 2025-01-06 |
中海信息产业混合C |
0.9736 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
中海信息产业混合C |
0.9804 |
-3.33% |
| 2025-01-02 |
中海信息产业混合C |
1.0142 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
中海信息产业混合C |
1.0367 |
-4.56% |
| 2024-12-26 |
中海信息产业混合C |
1.1162 |
5.74% |
| 2024-12-25 |
中海信息产业混合C |
1.0556 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
中海信息产业混合C |
1.0589 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
中海信息产业混合C |
1.0599 |
-3.14% |
| 2024-12-20 |
中海信息产业混合C |
1.0943 |
1.61% |
| 2024-12-19 |
中海信息产业混合C |
1.0770 |
2.55% |
| 2024-12-18 |
中海信息产业混合C |
1.0502 |
2.22% |
