近一年中海信息产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合C018848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海信息产业混合C |
2.0998 |
3.49% |
| 2026-09-15 |
中海信息产业混合C |
2.0290 |
1.41% |
| 2026-09-14 |
中海信息产业混合C |
2.0008 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中海信息产业混合C |
2.0007 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中海信息产业混合C |
2.0256 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中海信息产业混合C |
2.0291 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中海信息产业混合C |
2.0224 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
中海信息产业混合C |
2.0457 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
中海信息产业混合C |
1.9446 |
-4.29% |
| 2026-09-03 |
中海信息产业混合C |
2.0281 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中海信息产业混合C |
2.0247 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中海信息产业混合C |
2.0516 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
中海信息产业混合C |
2.1304 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
中海信息产业混合C |
2.0845 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
中海信息产业混合C |
2.1430 |
5.50% |
| 2026-08-26 |
中海信息产业混合C |
2.0313 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中海信息产业混合C |
2.0200 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
中海信息产业混合C |
2.0250 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
中海信息产业混合C |
2.0857 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
中海信息产业混合C |
2.0649 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中海信息产业混合C |
2.0586 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
中海信息产业混合C |
2.2668 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
中海信息产业混合C |
2.2443 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
中海信息产业混合C |
2.1470 |
1.70% |
| 2026-08-13 |
中海信息产业混合C |
2.1111 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
中海信息产业混合C |
2.1330 |
1.89% |
| 2026-08-11 |
中海信息产业混合C |
2.0934 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
中海信息产业混合C |
2.1270 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中海信息产业混合C |
2.1285 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
中海信息产业混合C |
2.0568 |
2.46% |
| 2026-08-05 |
中海信息产业混合C |
2.0075 |
5.67% |
| 2026-08-04 |
中海信息产业混合C |
1.8997 |
6.41% |
| 2026-08-03 |
中海信息产业混合C |
1.7853 |
-5.03% |
| 2026-07-31 |
中海信息产业混合C |
1.8751 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中海信息产业混合C |
1.7928 |
-7.76% |
| 2026-07-29 |
中海信息产业混合C |
1.9319 |
-2.70% |
| 2026-07-28 |
中海信息产业混合C |
1.9840 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
中海信息产业混合C |
2.1580 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
中海信息产业混合C |
2.1229 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
中海信息产业混合C |
2.1141 |
-3.09% |
| 2026-07-22 |
中海信息产业混合C |
2.1794 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中海信息产业混合C |
2.2157 |
12.35% |
| 2026-07-20 |
中海信息产业混合C |
1.9722 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
中海信息产业混合C |
2.0868 |
-9.80% |
| 2026-07-16 |
中海信息产业混合C |
2.2913 |
-6.83% |
| 2026-07-15 |
中海信息产业混合C |
2.4477 |
-6.62% |
| 2026-07-14 |
中海信息产业混合C |
2.6098 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
中海信息产业混合C |
2.5712 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
中海信息产业混合C |
2.6971 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
中海信息产业混合C |
2.8562 |
8.65% |
| 2026-07-08 |
中海信息产业混合C |
2.6289 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
中海信息产业混合C |
2.6570 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
中海信息产业混合C |
2.6545 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
中海信息产业混合C |
2.6656 |
-2.74% |
| 2026-07-02 |
中海信息产业混合C |
2.7386 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
中海信息产业混合C |
2.9664 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
中海信息产业混合C |
3.0169 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
中海信息产业混合C |
2.9221 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
中海信息产业混合C |
2.8954 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
中海信息产业混合C |
2.9642 |
4.14% |
| 2026-06-24 |
中海信息产业混合C |
2.8463 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
中海信息产业混合C |
2.7529 |
-3.63% |
| 2026-06-22 |
中海信息产业混合C |
2.8566 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中海信息产业混合C |
2.8374 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
中海信息产业混合C |
2.7648 |
2.99% |
| 2026-06-16 |
中海信息产业混合C |
2.6845 |
3.54% |
| 2026-06-15 |
中海信息产业混合C |
2.5927 |
7.10% |
| 2026-06-12 |
中海信息产业混合C |
2.4209 |
-2.12% |
| 2026-06-11 |
中海信息产业混合C |
2.4723 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
中海信息产业混合C |
2.4675 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
中海信息产业混合C |
2.5217 |
6.18% |
| 2026-06-08 |
中海信息产业混合C |
2.3749 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
中海信息产业混合C |
2.4596 |
-3.02% |
| 2026-06-04 |
中海信息产业混合C |
2.5363 |
3.67% |
| 2026-06-03 |
中海信息产业混合C |
2.4466 |
3.04% |
| 2026-06-02 |
中海信息产业混合C |
2.3744 |
4.14% |
| 2026-06-01 |
中海信息产业混合C |
2.2800 |
-4.86% |
| 2026-05-29 |
中海信息产业混合C |
2.3908 |
-4.61% |
| 2026-05-28 |
中海信息产业混合C |
2.5010 |
3.91% |
| 2026-05-27 |
中海信息产业混合C |
2.4069 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
中海信息产业混合C |
2.4219 |
-2.64% |
| 2026-05-25 |
中海信息产业混合C |
2.4859 |
2.66% |
| 2026-05-22 |
中海信息产业混合C |
2.4215 |
4.65% |
| 2026-05-21 |
中海信息产业混合C |
2.3139 |
-5.43% |
| 2026-05-20 |
中海信息产业混合C |
2.4396 |
2.69% |
| 2026-05-19 |
中海信息产业混合C |
2.3756 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
中海信息产业混合C |
2.3561 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
中海信息产业混合C |
2.3390 |
-2.49% |
| 2026-05-14 |
中海信息产业混合C |
2.3973 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
中海信息产业混合C |
2.4019 |
2.92% |
| 2026-05-12 |
中海信息产业混合C |
2.3338 |
1.00% |
| 2026-05-11 |
中海信息产业混合C |
2.3106 |
4.91% |
| 2026-05-08 |
中海信息产业混合C |
2.2024 |
1.38% |
| 2026-04-30 |
中海信息产业混合C |
2.0217 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
中海信息产业混合C |
2.0234 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
中海信息产业混合C |
1.9937 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
中海信息产业混合C |
2.0239 |
2.36% |
| 2026-04-24 |
中海信息产业混合C |
1.9772 |
-0.78% |
| 2026-04-23 |
中海信息产业混合C |
1.9927 |
-2.85% |
| 2026-04-22 |
中海信息产业混合C |
2.0495 |
3.79% |
| 2026-04-21 |
中海信息产业混合C |
1.9747 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
中海信息产业混合C |
1.9670 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
中海信息产业混合C |
1.9456 |
3.57% |
| 2026-04-16 |
中海信息产业混合C |
1.8786 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
中海信息产业混合C |
1.8413 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
中海信息产业混合C |
1.8563 |
2.56% |
| 2026-04-13 |
中海信息产业混合C |
1.8099 |
1.19% |
| 2026-04-10 |
中海信息产业混合C |
1.7887 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
中海信息产业混合C |
1.7545 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
中海信息产业混合C |
1.7602 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
中海信息产业混合C |
1.6590 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
中海信息产业混合C |
1.6621 |
3.02% |
| 2026-04-02 |
中海信息产业混合C |
1.6134 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
中海信息产业混合C |
1.6405 |
4.32% |
| 2026-03-31 |
中海信息产业混合C |
1.5726 |
-4.30% |
| 2026-03-30 |
中海信息产业混合C |
1.6402 |
-1.52% |
| 2026-03-27 |
中海信息产业混合C |
1.6651 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
中海信息产业混合C |
1.6515 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
中海信息产业混合C |
1.6846 |
3.78% |
| 2026-03-24 |
中海信息产业混合C |
1.6233 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
中海信息产业混合C |
1.5874 |
-4.83% |
| 2026-03-20 |
中海信息产业混合C |
1.6679 |
1.08% |
| 2026-03-19 |
中海信息产业混合C |
1.6500 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
中海信息产业混合C |
1.6844 |
3.46% |
| 2026-03-17 |
中海信息产业混合C |
1.6281 |
-5.11% |
| 2026-03-16 |
中海信息产业混合C |
1.7113 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
中海信息产业混合C |
1.6859 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
中海信息产业混合C |
1.7081 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
中海信息产业混合C |
1.7340 |
-1.78% |
| 2026-03-10 |
中海信息产业混合C |
1.7648 |
5.17% |
| 2026-03-09 |
中海信息产业混合C |
1.6780 |
-2.60% |
| 2026-03-06 |
中海信息产业混合C |
1.7217 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
中海信息产业混合C |
1.7245 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
中海信息产业混合C |
1.7210 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
中海信息产业混合C |
1.7325 |
-6.26% |
| 2026-03-02 |
中海信息产业混合C |
1.8409 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
中海信息产业混合C |
1.8664 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
中海信息产业混合C |
1.8507 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
中海信息产业混合C |
1.8392 |
-0.64% |
| 2026-02-24 |
中海信息产业混合C |
1.8510 |
2.32% |
| 2026-02-13 |
中海信息产业混合C |
1.8090 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
中海信息产业混合C |
1.8299 |
4.46% |
| 2026-02-11 |
中海信息产业混合C |
1.7517 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
中海信息产业混合C |
1.7754 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
中海信息产业混合C |
1.7824 |
6.10% |
| 2026-02-06 |
中海信息产业混合C |
1.6799 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
中海信息产业混合C |
1.6841 |
-4.68% |
| 2026-02-04 |
中海信息产业混合C |
1.7630 |
-0.77% |
| 2026-02-03 |
中海信息产业混合C |
1.7766 |
6.05% |
| 2026-02-02 |
中海信息产业混合C |
1.6752 |
-5.41% |
| 2026-01-30 |
中海信息产业混合C |
1.7658 |
2.18% |
| 2026-01-29 |
中海信息产业混合C |
1.7281 |
-4.50% |
| 2026-01-28 |
中海信息产业混合C |
1.8059 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
中海信息产业混合C |
1.8010 |
4.23% |
| 2026-01-26 |
中海信息产业混合C |
1.7279 |
-1.73% |
| 2026-01-23 |
中海信息产业混合C |
1.7583 |
2.19% |
| 2026-01-22 |
中海信息产业混合C |
1.7206 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
中海信息产业混合C |
1.7008 |
3.46% |
| 2026-01-20 |
中海信息产业混合C |
1.6439 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
中海信息产业混合C |
1.6613 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
中海信息产业混合C |
1.6626 |
5.25% |
| 2026-01-15 |
中海信息产业混合C |
1.5797 |
1.84% |
| 2026-01-14 |
中海信息产业混合C |
1.5511 |
1.62% |
| 2026-01-13 |
中海信息产业混合C |
1.5264 |
-3.26% |
| 2026-01-12 |
中海信息产业混合C |
1.5762 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
中海信息产业混合C |
1.5533 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
中海信息产业混合C |
1.5382 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
中海信息产业混合C |
1.5395 |
2.45% |
| 2026-01-06 |
中海信息产业混合C |
1.5027 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
中海信息产业混合C |
1.4850 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
中海信息产业混合C |
1.4497 |
-2.07% |
| 2025-12-30 |
中海信息产业混合C |
1.4797 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
中海信息产业混合C |
1.4811 |
0.70% |
| 2025-12-26 |
中海信息产业混合C |
1.4708 |
-2.16% |
| 2025-12-25 |
中海信息产业混合C |
1.5026 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
中海信息产业混合C |
1.4943 |
1.94% |
| 2025-12-23 |
中海信息产业混合C |
1.4658 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
中海信息产业混合C |
1.4609 |
3.22% |
| 2025-12-19 |
中海信息产业混合C |
1.4153 |
-2.32% |
| 2025-12-18 |
中海信息产业混合C |
1.4482 |
-1.13% |
| 2025-12-17 |
中海信息产业混合C |
1.4647 |
3.51% |
| 2025-12-16 |
中海信息产业混合C |
1.4151 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
中海信息产业混合C |
1.4516 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
中海信息产业混合C |
1.5087 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
中海信息产业混合C |
1.4672 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中海信息产业混合C |
1.4876 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
中海信息产业混合C |
1.4736 |
2.04% |
| 2025-12-08 |
中海信息产业混合C |
1.4441 |
6.14% |
| 2025-12-05 |
中海信息产业混合C |
1.3605 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
中海信息产业混合C |
1.3445 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中海信息产业混合C |
1.3382 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
中海信息产业混合C |
1.3591 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中海信息产业混合C |
1.3707 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
中海信息产业混合C |
1.3587 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
中海信息产业混合C |
1.3461 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中海信息产业混合C |
1.3419 |
2.91% |
| 2025-11-25 |
中海信息产业混合C |
1.3040 |
4.48% |
| 2025-11-24 |
中海信息产业混合C |
1.2481 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
中海信息产业混合C |
1.2253 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
中海信息产业混合C |
1.2765 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
中海信息产业混合C |
1.2721 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中海信息产业混合C |
1.2719 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
中海信息产业混合C |
1.2832 |
2.00% |
| 2025-11-14 |
中海信息产业混合C |
1.2580 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
中海信息产业混合C |
1.3025 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中海信息产业混合C |
1.2969 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
中海信息产业混合C |
1.3016 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
中海信息产业混合C |
1.3178 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
中海信息产业混合C |
1.3216 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中海信息产业混合C |
1.3411 |
4.41% |
| 2025-11-05 |
中海信息产业混合C |
1.2845 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中海信息产业混合C |
1.2885 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
中海信息产业混合C |
1.3085 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中海信息产业混合C |
1.3006 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中海信息产业混合C |
1.3490 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
中海信息产业混合C |
1.3737 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
中海信息产业混合C |
1.3534 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
中海信息产业混合C |
1.3643 |
2.56% |
| 2025-10-24 |
中海信息产业混合C |
1.3302 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
中海信息产业混合C |
1.2726 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
中海信息产业混合C |
1.2932 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
中海信息产业混合C |
1.2933 |
4.22% |
| 2025-10-20 |
中海信息产业混合C |
1.2409 |
2.17% |
| 2025-10-17 |
中海信息产业混合C |
1.2146 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
中海信息产业混合C |
1.2634 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
中海信息产业混合C |
1.2771 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
中海信息产业混合C |
1.2483 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
中海信息产业混合C |
1.3036 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
中海信息产业混合C |
1.3248 |
-4.33% |
| 2025-10-09 |
中海信息产业混合C |
1.3848 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中海信息产业混合C |
1.3657 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中海信息产业混合C |
1.3570 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
中海信息产业混合C |
1.3329 |
-3.35% |
| 2025-09-25 |
中海信息产业混合C |
1.3791 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
中海信息产业混合C |
1.3757 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中海信息产业混合C |
1.3728 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
中海信息产业混合C |
1.3905 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
中海信息产业混合C |
1.3590 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
中海信息产业混合C |
1.3415 |
1.28% |
| 2025-09-17 |
中海信息产业混合C |
1.3246 |
0.66% |
