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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中海信息产业混合C | 1.4482 | -1.13% |
| 2025-12-17 | 中海信息产业混合C | 1.4647 | 3.51% |
| 2025-12-16 | 中海信息产业混合C | 1.4151 | -2.51% |
| 2025-12-15 | 中海信息产业混合C | 1.4516 | -3.93% |
| 2025-12-12 | 中海信息产业混合C | 1.5087 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1950 | 0.67% |
| 中海沪港深多策略 | 0.9938 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.4620 | 0.21% |
| 中海成长 | 0.3046 | 0.16% |
| 中海优势 | 1.4650 | 0.14% |
| 中海强债A | 1.2380 | 0.08% |
| 中海强债C | 1.1830 | 0.08% |
| 中海海誉混合A | 0.9621 | 0.04% |
| 中海海誉混合C | 0.9355 | 0.03% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2129 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
