近一季中海信息产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海信息产业混合C018848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海信息产业混合C |
2.0998 |
3.49% |
| 2026-09-15 |
中海信息产业混合C |
2.0290 |
1.41% |
| 2026-09-14 |
中海信息产业混合C |
2.0008 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中海信息产业混合C |
2.0007 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中海信息产业混合C |
2.0256 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中海信息产业混合C |
2.0291 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中海信息产业混合C |
2.0224 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
中海信息产业混合C |
2.0457 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
中海信息产业混合C |
1.9446 |
-4.29% |
| 2026-09-03 |
中海信息产业混合C |
2.0281 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中海信息产业混合C |
2.0247 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中海信息产业混合C |
2.0516 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
中海信息产业混合C |
2.1304 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
中海信息产业混合C |
2.0845 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
中海信息产业混合C |
2.1430 |
5.50% |
| 2026-08-26 |
中海信息产业混合C |
2.0313 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中海信息产业混合C |
2.0200 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
中海信息产业混合C |
2.0250 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
中海信息产业混合C |
2.0857 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
中海信息产业混合C |
2.0649 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中海信息产业混合C |
2.0586 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
中海信息产业混合C |
2.2668 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
中海信息产业混合C |
2.2443 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
中海信息产业混合C |
2.1470 |
1.70% |
| 2026-08-13 |
中海信息产业混合C |
2.1111 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
中海信息产业混合C |
2.1330 |
1.89% |
| 2026-08-11 |
中海信息产业混合C |
2.0934 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
中海信息产业混合C |
2.1270 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
中海信息产业混合C |
2.1285 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
中海信息产业混合C |
2.0568 |
2.46% |
| 2026-08-05 |
中海信息产业混合C |
2.0075 |
5.67% |
| 2026-08-04 |
中海信息产业混合C |
1.8997 |
6.41% |
| 2026-08-03 |
中海信息产业混合C |
1.7853 |
-5.03% |
| 2026-07-31 |
中海信息产业混合C |
1.8751 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中海信息产业混合C |
1.7928 |
-7.76% |
| 2026-07-29 |
中海信息产业混合C |
1.9319 |
-2.70% |
| 2026-07-28 |
中海信息产业混合C |
1.9840 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
中海信息产业混合C |
2.1580 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
中海信息产业混合C |
2.1229 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
中海信息产业混合C |
2.1141 |
-3.09% |
| 2026-07-22 |
中海信息产业混合C |
2.1794 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中海信息产业混合C |
2.2157 |
12.35% |
| 2026-07-20 |
中海信息产业混合C |
1.9722 |
-5.81% |
| 2026-07-17 |
中海信息产业混合C |
2.0868 |
-9.80% |
| 2026-07-16 |
中海信息产业混合C |
2.2913 |
-6.83% |
| 2026-07-15 |
中海信息产业混合C |
2.4477 |
-6.62% |
| 2026-07-14 |
中海信息产业混合C |
2.6098 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
中海信息产业混合C |
2.5712 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
中海信息产业混合C |
2.6971 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
中海信息产业混合C |
2.8562 |
8.65% |
| 2026-07-08 |
中海信息产业混合C |
2.6289 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
中海信息产业混合C |
2.6570 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
中海信息产业混合C |
2.6545 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
中海信息产业混合C |
2.6656 |
-2.74% |
| 2026-07-02 |
中海信息产业混合C |
2.7386 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
中海信息产业混合C |
2.9664 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
中海信息产业混合C |
3.0169 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
中海信息产业混合C |
2.9221 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
中海信息产业混合C |
2.8954 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
中海信息产业混合C |
2.9642 |
4.14% |
| 2026-06-24 |
中海信息产业混合C |
2.8463 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
中海信息产业混合C |
2.7529 |
-3.63% |
| 2026-06-22 |
中海信息产业混合C |
2.8566 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中海信息产业混合C |
2.8374 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
中海信息产业混合C |
2.7648 |
2.99% |
