近半年安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)018825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1561 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1579 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1605 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1677 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1727 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1707 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1703 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1603 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1652 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1627 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1712 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1814 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1793 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1832 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1714 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1676 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1686 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1818 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1767 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1710 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1994 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2009 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1842 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1794 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1855 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1799 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1835 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1814 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1646 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1606 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1439 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1236 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1358 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1258 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1444 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1402 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1670 |
1.30% |
| 2026-07-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1518 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1644 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1653 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1717 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1474 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1515 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1876 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2040 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2085 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1902 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2118 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2248 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2093 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2188 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2300 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2357 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2306 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2529 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2549 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2479 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2386 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2529 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2438 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2315 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2499 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2401 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2369 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2313 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2276 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2089 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2047 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2038 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2138 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1980 |
-1.29% |
| 2026-06-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2134 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2254 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2255 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2212 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2156 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2218 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2279 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2238 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2312 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2332 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2268 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2153 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2306 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2275 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2232 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2252 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2346 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2446 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2400 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2395 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2303 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2330 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2277 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2082 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2098 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2067 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2078 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2142 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2069 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2054 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2055 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2037 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1940 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1937 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1873 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1883 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1831 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1853 |
1.61% |
| 2026-04-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1662 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1624 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1640 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1699 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1542 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1636 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1607 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1516 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1594 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1517 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1384 |
-2.03% |
| 2026-03-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1615 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1666 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1809 |
0.42% |
