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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(018825)

近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)018825净值及计算阶段收益
近一季018825基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1261 -0.95%
2025-12-15 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1369 -0.80%
2025-12-12 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1460 0.58%
2025-12-11 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1394 -0.59%
2025-12-10 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1462 0.18%
2025-12-09 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1441 -0.30%
2025-12-08 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1476 0.41%
2025-12-05 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1429 0.45%
2025-12-04 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1378 0.18%
2025-12-03 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1357 -0.29%
2025-12-02 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1390 -0.34%
2025-12-01 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1429 0.44%
2025-11-28 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1379 0.29%
2025-11-27 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1346 -0.01%
2025-11-26 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1347 0.48%
2025-11-25 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1293 0.87%
2025-11-24 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1195 0.36%
2025-11-21 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1155 -1.89%
2025-11-20 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1366 -0.18%
2025-11-19 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1386 0.03%
2025-11-18 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1383 -0.65%
2025-11-17 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1458 -0.34%
2025-11-14 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1497 -0.89%
2025-11-13 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1600 0.72%
2025-11-12 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1517 0.16%
2025-11-11 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1499 -0.28%
2025-11-10 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1531 0.36%
2025-11-07 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1490 -0.20%
2025-11-06 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1513 0.80%
2025-11-05 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1422 0.18%
2025-11-04 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1401 -0.66%
2025-11-03 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1477 0.38%
2025-10-31 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1434 -0.12%
2025-10-30 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1448 -0.40%
2025-10-29 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1494 0.48%
2025-10-28 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1439 -0.38%
2025-10-27 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1483 0.53%
2025-10-24 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1422 0.48%
2025-10-23 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1367 0.07%
2025-10-22 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1359 -0.26%
2025-10-21 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1389 0.57%
2025-10-20 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1325 0.45%
2025-10-17 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1274 -1.14%
2025-10-16 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1402 -0.04%
2025-10-15 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1406 0.78%
2025-10-14 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1318 -0.77%
2025-10-13 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1406 -0.31%
2025-10-10 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1441 -0.52%
2025-09-26 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1353 -0.39%
2025-09-25 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1398 0.02%
2025-09-24 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1396 0.52%
2025-09-23 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1337 -0.21%
2025-09-22 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1361 -0.04%
2025-09-19 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1366 0.11%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信红利量化选股股票A 1.0102 0.83%
安信红利量化选股股票C 1.0092 0.82%
安信优选价值混合A 1.0212 0.41%
安信优选价值混合C 1.0185 0.41%
安信价值发现定开 1.7330 0.41%
安信企业价值优选混合A 2.0740 0.38%
安信阿尔法定开混合A 1.1493 0.33%
安信成长动力一年持有混合 1.2590 0.32%
安信平衡增利混合A 1.2630 0.30%
安信平衡增利混合C 1.2382 0.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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