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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(018825)

近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)018825净值及计算阶段收益
近一季018825基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1579 -0.22%
2026-09-11 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1605 -0.62%
2026-09-10 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1677 -0.43%
2026-09-09 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1727 0.17%
2026-09-08 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1707 0.03%
2026-09-07 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1703 0.86%
2026-09-04 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1603 -0.42%
2026-09-03 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1652 0.22%
2026-09-02 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1627 -0.73%
2026-09-01 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1712 -0.87%
2026-08-31 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1814 0.18%
2026-08-28 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1793 -0.33%
2026-08-27 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1832 1.00%
2026-08-26 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1714 0.33%
2026-08-25 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1676 -0.09%
2026-08-24 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1686 -1.12%
2026-08-21 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1818 0.43%
2026-08-20 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1767 0.49%
2026-08-19 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1710 -2.43%
2026-08-18 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1994 -0.12%
2026-08-17 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2009 1.39%
2026-08-14 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1842 0.41%
2026-08-13 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1794 -0.51%
2026-08-12 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1855 0.47%
2026-08-11 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1799 -0.30%
2026-08-10 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1835 0.18%
2026-08-07 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1814 1.42%
2026-08-06 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1646 0.34%
2026-08-05 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1606 1.44%
2026-08-04 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1439 1.77%
2026-08-03 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1236 -1.09%
2026-07-31 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1358 0.89%
2026-07-30 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1258 -1.65%
2026-07-29 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1444 0.37%
2026-07-28 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1402 -2.35%
2026-07-27 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1670 1.30%
2026-07-24 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1518 -1.09%
2026-07-23 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1644 -0.08%
2026-07-22 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1653 -0.55%
2026-07-21 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1717 2.07%
2026-07-20 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1474 -0.36%
2026-07-17 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1515 -3.14%
2026-07-16 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1876 -1.38%
2026-07-15 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2040 -0.37%
2026-07-14 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2085 1.51%
2026-07-13 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.1902 -1.81%
2026-07-10 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2118 -1.07%
2026-07-09 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2248 1.27%
2026-07-08 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2093 -0.78%
2026-07-07 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2188 -0.91%
2026-07-06 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2300 -0.46%
2026-07-03 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2357 0.41%
2026-07-02 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2306 -1.81%
2026-07-01 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2529 -0.16%
2026-06-30 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2549 0.56%
2026-06-29 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2479 0.75%
2026-06-26 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2386 -1.15%
2026-06-25 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2529 0.73%
2026-06-24 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2438 0.99%
2026-06-23 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2315 -1.49%
2026-06-22 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2499 0.79%
2026-06-18 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2401 0.26%
2026-06-17 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 1.2369 0.45%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.48%
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.47%
安信新回报A 6.7486 3.32%
安信新回报C 6.6037 3.32%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.08%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.08%
安信成长精选混合A 2.1358 3.07%
安信成长精选混合C 2.0731 3.07%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.77%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.77%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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