近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)018825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1579 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1605 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1677 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1727 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1707 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1703 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1603 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1652 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1627 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1712 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1814 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1793 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1832 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1714 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1676 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1686 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1818 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1767 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1710 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1994 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2009 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1842 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1794 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1855 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1799 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1835 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1814 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1646 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1606 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1439 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1236 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1358 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1258 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1444 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1402 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1670 |
1.30% |
| 2026-07-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1518 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1644 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1653 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1717 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1474 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1515 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1876 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2040 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2085 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1902 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2118 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2248 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2093 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2188 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2300 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2357 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2306 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2529 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2549 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2479 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2386 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2529 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2438 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2315 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2499 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2401 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.2369 |
0.45% |
