导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 1.1261 | -0.95% |
| 2025-12-15 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 1.1369 | -0.80% |
| 2025-12-12 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 1.1460 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信红利量化选股股票A | 1.0102 | 0.83% |
| 安信红利量化选股股票C | 1.0092 | 0.82% |
| 安信优选价值混合A | 1.0212 | 0.41% |
| 安信优选价值混合C | 1.0185 | 0.41% |
| 安信价值发现定开 | 1.7330 | 0.41% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0740 | 0.38% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1493 | 0.33% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2590 | 0.32% |
| 安信平衡增利混合A | 1.2630 | 0.30% |
| 安信平衡增利混合C | 1.2382 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7402 | 1.93% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1532 | 1.92% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1377 | 1.92% |
| 前海开源裕源 | 2.3153 | 1.65% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0047 | 1.39% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 1.0167 | 1.39% |
