今年以来安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)018825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1261 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1369 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1460 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1394 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1462 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1441 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1476 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1429 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1378 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1357 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1390 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1429 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1379 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1346 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1347 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1293 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1195 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1155 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1366 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1386 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1383 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1458 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1497 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1600 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1517 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1499 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1531 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1490 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1513 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1422 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1401 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1477 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1434 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1448 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1494 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1439 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1483 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1422 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1367 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1359 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1389 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1325 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1274 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1402 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1406 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1318 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1406 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1441 |
-0.52% |
| 2025-09-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1353 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1398 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1396 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1337 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1361 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1366 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1380 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1373 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1384 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1375 |
0.65% |
| 2025-09-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1302 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1306 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1322 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1290 |
1.36% |
| 2025-09-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1138 |
-0.88% |
| 2025-09-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1237 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1282 |
-0.66% |
| 2025-09-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1357 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1306 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1278 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1224 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1336 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1349 |
0.75% |
| 2025-08-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1264 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1208 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1200 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1166 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1179 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1148 |
0.65% |
| 2025-08-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1076 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1115 |
0.49% |
| 2025-08-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1061 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1036 |
0.29% |
| 2025-08-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1004 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1012 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1015 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0973 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0921 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0886 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0896 |
-0.87% |
| 2025-07-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0992 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1018 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0986 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0981 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0992 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0938 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0933 |
0.54% |
| 2025-07-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0874 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0820 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0792 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0750 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0752 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0748 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0674 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0638 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0649 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0655 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0615 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0593 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0576 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0556 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0553 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0563 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0513 |
0.59% |
| 2025-06-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0451 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0421 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0419 |
-0.71% |
| 2025-06-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0493 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0505 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0533 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0513 |
-0.31% |
| 2025-06-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0535 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0499 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0450 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0443 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0433 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0393 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0377 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0405 |
0.48% |
| 2025-05-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0355 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0347 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0355 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0377 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0403 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0431 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0397 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0355 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0355 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0369 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0415 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0378 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0380 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0316 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0334 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0314 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0309 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0253 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0241 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0232 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0260 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0264 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0280 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0261 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0237 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0204 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0213 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0184 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0219 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0226 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0163 |
0.27% |
| 2025-04-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0136 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0037 |
0.72% |
| 2025-04-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9965 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
0.9899 |
-4.86% |
| 2025-04-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0405 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0461 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0450 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0429 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0473 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0515 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0499 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0485 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0502 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0512 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0582 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0622 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0640 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0613 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0592 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0506 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0520 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0539 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0536 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0547 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0552 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0470 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0429 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0412 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0409 |
-1.17% |
| 2025-02-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0532 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0528 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0451 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0482 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0487 |
0.58% |
| 2025-02-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0427 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0426 |
0.46% |
| 2025-02-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0378 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0436 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0428 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0387 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0419 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0363 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0388 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0359 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0311 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0238 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0253 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0255 |
0.45% |
| 2025-01-23 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0209 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0255 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0079 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0152 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0155 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0168 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0138 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0140 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.0184 |
-0.96% |
