近一月渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C018675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3204 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3323 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3390 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3355 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3362 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3068 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3215 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3171 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3346 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3506 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3450 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3536 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3272 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3202 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3238 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3477 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3363 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3314 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3911 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3997 |
2.25% |
