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兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询(018620)

近一季兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合A018620净值及计算阶段收益
近一季018620基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0972 0.17%
2026-09-15 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0953 -0.09%
2026-09-14 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0963 -0.14%
2026-09-11 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0978 -0.03%
2026-09-10 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0981 -0.12%
2026-09-09 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0994 -0.04%
2026-09-08 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0998 -0.11%
2026-09-07 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1010 0.23%
2026-09-04 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0985 -0.09%
2026-09-03 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0995 0.05%
2026-09-02 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0990 -0.24%
2026-09-01 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1016 -0.13%
2026-08-31 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1030 0.04%
2026-08-28 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1026 -0.16%
2026-08-27 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1044 0.18%
2026-08-26 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1024 0.16%
2026-08-25 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1006 0.04%
2026-08-24 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1002 -0.28%
2026-08-21 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1033 -0.05%
2026-08-20 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1038 0.09%
2026-08-19 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1028 -0.40%
2026-08-18 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1072 -0.04%
2026-08-17 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1076 0.57%
2026-08-14 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1013 0.11%
2026-08-13 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1001 -0.05%
2026-08-12 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.1006 0.25%
2026-08-11 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0979 -0.10%
2026-08-10 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0990 -0.06%
2026-08-07 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0997 0.24%
2026-08-06 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0971 -0.18%
2026-08-05 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0991 0.23%
2026-08-04 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0966 0.16%
2026-08-03 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0949 -0.06%
2026-07-31 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0956 0.19%
2026-07-30 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0935 -0.19%
2026-07-29 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0956 0.32%
2026-07-28 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0921 -0.36%
2026-07-27 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0960 0.94%
2026-07-24 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0858 -0.16%
2026-07-23 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0875 0.07%
2026-07-22 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0867 0.06%
2026-07-21 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0861 0.29%
2026-07-20 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0830 0.21%
2026-07-17 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0807 -0.18%
2026-07-16 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0826 -0.08%
2026-07-15 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0835 0.16%
2026-07-14 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0818 0.10%
2026-07-13 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0807 -0.12%
2026-07-10 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0820 -0.02%
2026-07-09 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0822 0.00%
2026-07-08 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0822 -0.11%
2026-07-07 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0834 -0.06%
2026-07-06 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0841 0.06%
2026-07-03 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0834 0.11%
2026-07-02 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0822 0.06%
2026-07-01 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0815 -0.15%
2026-06-30 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0831 0.00%
2026-06-29 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0831 0.14%
2026-06-26 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0816 -0.19%
2026-06-25 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0837 0.01%
2026-06-24 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0836 0.06%
2026-06-23 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0830 -0.36%
2026-06-22 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0869 0.28%
2026-06-18 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0839 -0.06%
2026-06-17 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0846 -0.07%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全恒信债券A 1.1100 0.02%
兴全恒信债券C 1.1053 0.01%
兴全合熙混合A 1.3094 2.10%
兴全合熙混合C 1.3001 2.10%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.86%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.85%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.68%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.68%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.62%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%
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