近一月兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球兴晨六个月持有混合A018620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1271 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1254 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1258 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1241 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1258 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1279 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1261 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1265 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1252 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1270 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1290 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1281 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1298 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1303 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1314 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1308 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1299 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1309 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1318 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A |
1.1299 |
0.27% |
