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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0972 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0953 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0963 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0978 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0981 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合熙混合A | 1.3094 | 2.10% |
| 兴全合熙混合C | 1.3001 | 2.10% |
| 兴全创业板综指增强发起式A | 1.0290 | 1.86% |
| 兴全创业板综指增强发起式C | 1.0280 | 1.85% |
| 兴全品质甄选混合A | 1.7514 | 1.68% |
| 兴全品质甄选混合C | 1.7183 | 1.68% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0216 | 1.66% |
| 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.62% |
| 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.62% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9299 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
