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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0972 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0953 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0963 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0978 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0981 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9490 | 2.05% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9186 | 2.04% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0345 | 1.26% |
| 兴全合瑞混合A | 1.3747 | 0.98% |
| 兴全合瑞混合C | 1.3419 | 0.98% |
| 兴全欣越混合A | 1.1530 | 0.28% |
| 兴全欣越混合C | 1.1302 | 0.28% |
| 兴全合衡三年持有混合A | 1.2593 | 0.27% |
| 兴全合衡三年持有混合C | 1.2417 | 0.27% |
| 兴全合兴LOF | 0.8257 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
