近一年嘉实同舟债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实同舟债券A018562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0750 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0747 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0715 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0733 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0738 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0728 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0743 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0748 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0754 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
嘉实同舟债券A |
1.0747 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
嘉实同舟债券A |
1.0731 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0736 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
嘉实同舟债券A |
1.0741 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
嘉实同舟债券A |
1.0749 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0728 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0720 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0721 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0720 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0702 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0700 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0733 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0737 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0733 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0748 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0755 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0763 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0756 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0754 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0760 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0754 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0763 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
嘉实同舟债券A |
1.0749 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实同舟债券A |
1.0743 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0760 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
嘉实同舟债券A |
1.0757 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
嘉实同舟债券A |
1.0766 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
嘉实同舟债券A |
1.0785 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0756 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0761 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0738 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0722 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0721 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0725 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0699 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0692 |
-0.32% |
| 2025-10-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0726 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0730 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0705 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0726 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0733 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0749 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
嘉实同舟债券A |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
嘉实同舟债券A |
1.0718 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0698 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0712 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0709 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0688 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0692 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0691 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0687 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0713 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0693 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0686 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0684 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0689 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0655 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0663 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0672 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
嘉实同舟债券A |
1.0659 |
0.37% |
| 2025-09-04 |
嘉实同舟债券A |
1.0620 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0662 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
嘉实同舟债券A |
1.0666 |
-0.22% |
| 2025-09-01 |
嘉实同舟债券A |
1.0690 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
嘉实同舟债券A |
1.0666 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0647 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0613 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0637 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0637 |
0.47% |
| 2025-08-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0587 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0552 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0548 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0519 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0528 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0529 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0505 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0524 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0507 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0499 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0502 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0485 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0483 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
嘉实同舟债券A |
1.0472 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
嘉实同舟债券A |
1.0451 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
嘉实同舟债券A |
1.0450 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
嘉实同舟债券A |
1.0456 |
-0.35% |
| 2025-07-30 |
嘉实同舟债券A |
1.0493 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
嘉实同舟债券A |
1.0485 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0481 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0478 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0482 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0479 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0493 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0461 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0442 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0436 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0429 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0425 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0423 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0423 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0421 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0424 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0412 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
嘉实同舟债券A |
1.0407 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0402 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
嘉实同舟债券A |
1.0382 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
嘉实同舟债券A |
1.0379 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
嘉实同舟债券A |
1.0369 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0359 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0349 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0361 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0347 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0326 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0328 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0326 |
-0.08% |
| 2025-06-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0332 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0334 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0335 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0345 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0347 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0340 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0350 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0347 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
嘉实同舟债券A |
1.0345 |
-0.06% |
| 2025-06-04 |
嘉实同舟债券A |
1.0351 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0341 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
嘉实同舟债券A |
1.0339 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
嘉实同舟债券A |
1.0341 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0341 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0334 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0341 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0339 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0352 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0358 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0351 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0340 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0332 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0335 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0346 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0337 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0328 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0327 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0318 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0310 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0296 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
嘉实同舟债券A |
1.0293 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
嘉实同舟债券A |
1.0304 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0300 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0291 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0288 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0282 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0291 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0282 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0285 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0287 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0286 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0282 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0279 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0269 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0274 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0253 |
-0.10% |
| 2025-04-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0263 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0256 |
-0.94% |
| 2025-04-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0353 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
嘉实同舟债券A |
1.0342 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
嘉实同舟债券A |
1.0329 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
嘉实同舟债券A |
1.0327 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0334 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0339 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0332 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0336 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0328 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0307 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0319 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0320 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0308 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0301 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0317 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0284 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0280 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0273 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0270 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0282 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0289 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
嘉实同舟债券A |
1.0290 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
嘉实同舟债券A |
1.0276 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0274 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
嘉实同舟债券A |
1.0267 |
-0.09% |
| 2025-02-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0276 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0269 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0251 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0269 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0282 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0298 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0304 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0299 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0313 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0331 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0332 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0327 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0330 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0334 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0328 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
嘉实同舟债券A |
1.0305 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
嘉实同舟债券A |
1.0304 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0290 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0286 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0293 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
嘉实同舟债券A |
1.0302 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0296 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0295 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0291 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0297 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
嘉实同舟债券A |
1.0302 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
嘉实同舟债券A |
1.0276 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0288 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0291 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0299 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0304 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0307 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
嘉实同舟债券A |
1.0305 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
嘉实同舟债券A |
1.0306 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
嘉实同舟债券A |
1.0304 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0277 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0271 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0281 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0281 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
嘉实同舟债券A |
1.0280 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0265 |
0.00% |
