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嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

近一季嘉实同舟债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实同舟债券A018562净值及计算阶段收益
近一季018562基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实同舟债券A 1.0925 0.28%
2026-09-15 嘉实同舟债券A 1.0895 -0.02%
2026-09-14 嘉实同舟债券A 1.0897 0.04%
2026-09-11 嘉实同舟债券A 1.0893 -0.30%
2026-09-10 嘉实同舟债券A 1.0926 -0.15%
2026-09-09 嘉实同舟债券A 1.0942 0.05%
2026-09-08 嘉实同舟债券A 1.0937 -0.04%
2026-09-07 嘉实同舟债券A 1.0941 0.25%
2026-09-04 嘉实同舟债券A 1.0914 -0.15%
2026-09-03 嘉实同舟债券A 1.0930 0.13%
2026-09-02 嘉实同舟债券A 1.0916 -0.30%
2026-09-01 嘉实同舟债券A 1.0949 -0.18%
2026-08-31 嘉实同舟债券A 1.0969 0.13%
2026-08-28 嘉实同舟债券A 1.0955 -0.11%
2026-08-27 嘉实同舟债券A 1.0967 0.37%
2026-08-26 嘉实同舟债券A 1.0927 0.10%
2026-08-25 嘉实同舟债券A 1.0916 -0.06%
2026-08-24 嘉实同舟债券A 1.0923 -0.24%
2026-08-21 嘉实同舟债券A 1.0949 0.07%
2026-08-20 嘉实同舟债券A 1.0941 0.10%
2026-08-19 嘉实同舟债券A 1.0930 -0.95%
2026-08-18 嘉实同舟债券A 1.1035 0.04%
2026-08-17 嘉实同舟债券A 1.1031 0.47%
2026-08-14 嘉实同舟债券A 1.0979 0.16%
2026-08-13 嘉实同舟债券A 1.0962 -0.14%
2026-08-12 嘉实同舟债券A 1.0977 0.06%
2026-08-11 嘉实同舟债券A 1.0970 -0.12%
2026-08-10 嘉实同舟债券A 1.0983 0.16%
2026-08-07 嘉实同舟债券A 1.0966 0.28%
2026-08-06 嘉实同舟债券A 1.0935 0.05%
2026-08-05 嘉实同舟债券A 1.0929 0.31%
2026-08-04 嘉实同舟债券A 1.0895 0.29%
2026-08-03 嘉实同舟债券A 1.0863 -0.17%
2026-07-31 嘉实同舟债券A 1.0882 0.23%
2026-07-30 嘉实同舟债券A 1.0857 -0.28%
2026-07-29 嘉实同舟债券A 1.0888 0.13%
2026-07-28 嘉实同舟债券A 1.0874 -0.45%
2026-07-27 嘉实同舟债券A 1.0923 0.35%
2026-07-24 嘉实同舟债券A 1.0885 -0.35%
2026-07-23 嘉实同舟债券A 1.0923 0.05%
2026-07-22 嘉实同舟债券A 1.0917 -0.08%
2026-07-21 嘉实同舟债券A 1.0926 0.47%
2026-07-20 嘉实同舟债券A 1.0875 -0.04%
2026-07-17 嘉实同舟债券A 1.0879 -0.57%
2026-07-16 嘉实同舟债券A 1.0941 -0.28%
2026-07-15 嘉实同舟债券A 1.0972 -0.05%
2026-07-14 嘉实同舟债券A 1.0977 0.32%
2026-07-13 嘉实同舟债券A 1.0942 -0.36%
2026-07-10 嘉实同舟债券A 1.0982 -0.25%
2026-07-09 嘉实同舟债券A 1.1009 0.25%
2026-07-08 嘉实同舟债券A 1.0982 -0.18%
2026-07-07 嘉实同舟债券A 1.1002 -0.21%
2026-07-06 嘉实同舟债券A 1.1025 0.05%
2026-07-03 嘉实同舟债券A 1.1020 0.14%
2026-07-02 嘉实同舟债券A 1.1005 -0.40%
2026-07-01 嘉实同舟债券A 1.1049 -0.08%
2026-06-30 嘉实同舟债券A 1.1058 0.13%
2026-06-29 嘉实同舟债券A 1.1044 0.25%
2026-06-26 嘉实同舟债券A 1.1016 -0.45%
2026-06-25 嘉实同舟债券A 1.1066 0.21%
2026-06-24 嘉实同舟债券A 1.1043 0.11%
2026-06-23 嘉实同舟债券A 1.1031 -0.43%
2026-06-22 嘉实同舟债券A 1.1079 0.32%
2026-06-18 嘉实同舟债券A 1.1044 -0.03%
2026-06-17 嘉实同舟债券A 1.1047 0.15%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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