热搜: 国投瑞银 银河创新成长混合A 大摩数字经济混合C 中欧医疗健康混合C

嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

近一季嘉实同舟债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实同舟债券A018562净值及计算阶段收益
近一季018562基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实同舟债券A 1.0750 0.03%
2025-12-17 嘉实同舟债券A 1.0747 0.30%
2025-12-16 嘉实同舟债券A 1.0715 -0.17%
2025-12-15 嘉实同舟债券A 1.0733 -0.05%
2025-12-12 嘉实同舟债券A 1.0738 0.09%
2025-12-11 嘉实同舟债券A 1.0728 -0.14%
2025-12-10 嘉实同舟债券A 1.0743 -0.05%
2025-12-09 嘉实同舟债券A 1.0748 -0.06%
2025-12-08 嘉实同舟债券A 1.0754 0.07%
2025-12-05 嘉实同舟债券A 1.0747 0.15%
2025-12-04 嘉实同舟债券A 1.0731 -0.05%
2025-12-03 嘉实同舟债券A 1.0736 -0.05%
2025-12-02 嘉实同舟债券A 1.0741 -0.07%
2025-12-01 嘉实同舟债券A 1.0749 0.20%
2025-11-28 嘉实同舟债券A 1.0728 0.07%
2025-11-27 嘉实同舟债券A 1.0720 -0.01%
2025-11-26 嘉实同舟债券A 1.0721 0.01%
2025-11-25 嘉实同舟债券A 1.0720 0.17%
2025-11-24 嘉实同舟债券A 1.0702 0.02%
2025-11-21 嘉实同舟债券A 1.0700 -0.31%
2025-11-20 嘉实同舟债券A 1.0733 -0.04%
2025-11-19 嘉实同舟债券A 1.0737 0.04%
2025-11-18 嘉实同舟债券A 1.0733 -0.14%
2025-11-17 嘉实同舟债券A 1.0748 -0.07%
2025-11-14 嘉实同舟债券A 1.0755 -0.07%
2025-11-13 嘉实同舟债券A 1.0763 0.07%
2025-11-12 嘉实同舟债券A 1.0756 0.02%
2025-11-11 嘉实同舟债券A 1.0754 -0.06%
2025-11-10 嘉实同舟债券A 1.0760 0.06%
2025-11-07 嘉实同舟债券A 1.0754 -0.08%
2025-11-06 嘉实同舟债券A 1.0763 0.13%
2025-11-05 嘉实同舟债券A 1.0749 0.06%
2025-11-04 嘉实同舟债券A 1.0743 -0.16%
2025-11-03 嘉实同舟债券A 1.0760 0.03%
2025-10-31 嘉实同舟债券A 1.0757 -0.08%
2025-10-30 嘉实同舟债券A 1.0766 -0.18%
2025-10-29 嘉实同舟债券A 1.0785 0.27%
2025-10-28 嘉实同舟债券A 1.0756 -0.05%
2025-10-27 嘉实同舟债券A 1.0761 0.21%
2025-10-24 嘉实同舟债券A 1.0738 0.15%
2025-10-23 嘉实同舟债券A 1.0722 0.01%
2025-10-22 嘉实同舟债券A 1.0721 -0.04%
2025-10-21 嘉实同舟债券A 1.0725 0.24%
2025-10-20 嘉实同舟债券A 1.0699 0.07%
2025-10-17 嘉实同舟债券A 1.0692 -0.32%
2025-10-16 嘉实同舟债券A 1.0726 -0.04%
2025-10-15 嘉实同舟债券A 1.0730 0.23%
2025-10-14 嘉实同舟债券A 1.0705 -0.20%
2025-10-13 嘉实同舟债券A 1.0726 -0.07%
2025-10-10 嘉实同舟债券A 1.0733 -0.15%
2025-10-09 嘉实同舟债券A 1.0749 0.21%
2025-09-30 嘉实同舟债券A 1.0726 0.07%
2025-09-29 嘉实同舟债券A 1.0718 0.19%
2025-09-26 嘉实同舟债券A 1.0698 -0.13%
2025-09-25 嘉实同舟债券A 1.0712 0.03%
2025-09-24 嘉实同舟债券A 1.0709 0.20%
2025-09-23 嘉实同舟债券A 1.0688 -0.04%
2025-09-22 嘉实同舟债券A 1.0692 0.01%
2025-09-19 嘉实同舟债券A 1.0691 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
标签云