热搜: 免税店 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达蓝筹精选混合

嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

今年以来嘉实同舟债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实同舟债券A018562净值及计算阶段收益
今年以来018562基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实同舟债券A 1.0925 0.28%
2026-09-15 嘉实同舟债券A 1.0895 -0.02%
2026-09-14 嘉实同舟债券A 1.0897 0.04%
2026-09-11 嘉实同舟债券A 1.0893 -0.30%
2026-09-10 嘉实同舟债券A 1.0926 -0.15%
2026-09-09 嘉实同舟债券A 1.0942 0.05%
2026-09-08 嘉实同舟债券A 1.0937 -0.04%
2026-09-07 嘉实同舟债券A 1.0941 0.25%
2026-09-04 嘉实同舟债券A 1.0914 -0.15%
2026-09-03 嘉实同舟债券A 1.0930 0.13%
2026-09-02 嘉实同舟债券A 1.0916 -0.30%
2026-09-01 嘉实同舟债券A 1.0949 -0.18%
2026-08-31 嘉实同舟债券A 1.0969 0.13%
2026-08-28 嘉实同舟债券A 1.0955 -0.11%
2026-08-27 嘉实同舟债券A 1.0967 0.37%
2026-08-26 嘉实同舟债券A 1.0927 0.10%
2026-08-25 嘉实同舟债券A 1.0916 -0.06%
2026-08-24 嘉实同舟债券A 1.0923 -0.24%
2026-08-21 嘉实同舟债券A 1.0949 0.07%
2026-08-20 嘉实同舟债券A 1.0941 0.10%
2026-08-19 嘉实同舟债券A 1.0930 -0.95%
2026-08-18 嘉实同舟债券A 1.1035 0.04%
2026-08-17 嘉实同舟债券A 1.1031 0.47%
2026-08-14 嘉实同舟债券A 1.0979 0.16%
2026-08-13 嘉实同舟债券A 1.0962 -0.14%
2026-08-12 嘉实同舟债券A 1.0977 0.06%
2026-08-11 嘉实同舟债券A 1.0970 -0.12%
2026-08-10 嘉实同舟债券A 1.0983 0.16%
2026-08-07 嘉实同舟债券A 1.0966 0.28%
2026-08-06 嘉实同舟债券A 1.0935 0.05%
2026-08-05 嘉实同舟债券A 1.0929 0.31%
2026-08-04 嘉实同舟债券A 1.0895 0.29%
2026-08-03 嘉实同舟债券A 1.0863 -0.17%
2026-07-31 嘉实同舟债券A 1.0882 0.23%
2026-07-30 嘉实同舟债券A 1.0857 -0.28%
2026-07-29 嘉实同舟债券A 1.0888 0.13%
2026-07-28 嘉实同舟债券A 1.0874 -0.45%
2026-07-27 嘉实同舟债券A 1.0923 0.35%
2026-07-24 嘉实同舟债券A 1.0885 -0.35%
2026-07-23 嘉实同舟债券A 1.0923 0.05%
2026-07-22 嘉实同舟债券A 1.0917 -0.08%
2026-07-21 嘉实同舟债券A 1.0926 0.47%
2026-07-20 嘉实同舟债券A 1.0875 -0.04%
2026-07-17 嘉实同舟债券A 1.0879 -0.57%
2026-07-16 嘉实同舟债券A 1.0941 -0.28%
2026-07-15 嘉实同舟债券A 1.0972 -0.05%
2026-07-14 嘉实同舟债券A 1.0977 0.32%
2026-07-13 嘉实同舟债券A 1.0942 -0.36%
2026-07-10 嘉实同舟债券A 1.0982 -0.25%
2026-07-09 嘉实同舟债券A 1.1009 0.25%
2026-07-08 嘉实同舟债券A 1.0982 -0.18%
2026-07-07 嘉实同舟债券A 1.1002 -0.21%
2026-07-06 嘉实同舟债券A 1.1025 0.05%
2026-07-03 嘉实同舟债券A 1.1020 0.14%
2026-07-02 嘉实同舟债券A 1.1005 -0.40%
2026-07-01 嘉实同舟债券A 1.1049 -0.08%
2026-06-30 嘉实同舟债券A 1.1058 0.13%
2026-06-29 嘉实同舟债券A 1.1044 0.25%
2026-06-26 嘉实同舟债券A 1.1016 -0.45%
2026-06-25 嘉实同舟债券A 1.1066 0.21%
2026-06-24 嘉实同舟债券A 1.1043 0.11%
2026-06-23 嘉实同舟债券A 1.1031 -0.43%
2026-06-22 嘉实同舟债券A 1.1079 0.32%
2026-06-18 嘉实同舟债券A 1.1044 -0.03%
2026-06-17 嘉实同舟债券A 1.1047 0.15%
2026-06-16 嘉实同舟债券A 1.1030 0.05%
2026-06-15 嘉实同舟债券A 1.1024 0.42%
2026-06-12 嘉实同舟债券A 1.0978 0.21%
2026-06-11 嘉实同舟债券A 1.0955 -0.05%
2026-06-10 嘉实同舟债券A 1.0960 -0.12%
2026-06-09 嘉实同舟债券A 1.0973 0.35%
2026-06-08 嘉实同舟债券A 1.0935 -0.39%
2026-06-05 嘉实同舟债券A 1.0978 -0.25%
2026-06-04 嘉实同舟债券A 1.1005 -0.06%
2026-06-03 嘉实同舟债券A 1.1012 0.05%
2026-06-02 嘉实同舟债券A 1.1007 0.16%
2026-06-01 嘉实同舟债券A 1.0989 -0.15%
2026-05-29 嘉实同舟债券A 1.1005 -0.11%
2026-05-28 嘉实同舟债券A 1.1017 0.02%
2026-05-27 嘉实同舟债券A 1.1015 -0.15%
2026-05-26 嘉实同舟债券A 1.1032 0.01%
2026-05-25 嘉实同舟债券A 1.1031 0.22%
2026-05-22 嘉实同舟债券A 1.1007 0.26%
2026-05-21 嘉实同舟债券A 1.0978 -0.44%
2026-05-20 嘉实同舟债券A 1.1026 0.09%
2026-05-19 嘉实同舟债券A 1.1016 0.15%
2026-05-18 嘉实同舟债券A 1.0999 -0.01%
2026-05-15 嘉实同舟债券A 1.1000 -0.16%
2026-05-14 嘉实同舟债券A 1.1018 -0.32%
2026-05-13 嘉实同舟债券A 1.1053 0.20%
2026-05-12 嘉实同舟债券A 1.1031 0.00%
2026-05-11 嘉实同舟债券A 1.1031 0.32%
2026-05-08 嘉实同舟债券A 1.0996 -0.07%
2026-04-30 嘉实同舟债券A 1.0962 0.01%
2026-04-29 嘉实同舟债券A 1.0961 0.23%
2026-04-28 嘉实同舟债券A 1.0936 -0.06%
2026-04-27 嘉实同舟债券A 1.0943 0.03%
2026-04-24 嘉实同舟债券A 1.0940 -0.05%
2026-04-23 嘉实同舟债券A 1.0946 -0.16%
2026-04-22 嘉实同舟债券A 1.0963 0.18%
2026-04-21 嘉实同舟债券A 1.0943 0.07%
2026-04-20 嘉实同舟债券A 1.0935 0.08%
2026-04-17 嘉实同舟债券A 1.0926 0.05%
2026-04-16 嘉实同舟债券A 1.0921 0.23%
2026-04-15 嘉实同舟债券A 1.0896 -0.02%
2026-04-14 嘉实同舟债券A 1.0898 0.21%
2026-04-13 嘉实同舟债券A 1.0875 0.00%
2026-04-10 嘉实同舟债券A 1.0875 0.17%
2026-04-09 嘉实同舟债券A 1.0857 -0.09%
2026-04-08 嘉实同舟债券A 1.0867 0.53%
2026-04-07 嘉实同舟债券A 1.0810 0.02%
2026-04-03 嘉实同舟债券A 1.0808 -0.10%
2026-04-02 嘉实同舟债券A 1.0819 -0.16%
2026-04-01 嘉实同舟债券A 1.0836 0.25%
2026-03-31 嘉实同舟债券A 1.0809 -0.17%
2026-03-30 嘉实同舟债券A 1.0827 0.06%
2026-03-27 嘉实同舟债券A 1.0820 0.11%
2026-03-26 嘉实同舟债券A 1.0808 -0.15%
2026-03-25 嘉实同舟债券A 1.0824 0.20%
2026-03-24 嘉实同舟债券A 1.0802 0.25%
2026-03-23 嘉实同舟债券A 1.0775 -0.53%
2026-03-20 嘉实同舟债券A 1.0832 -0.07%
2026-03-19 嘉实同舟债券A 1.0840 -0.29%
2026-03-18 嘉实同舟债券A 1.0872 0.11%
2026-03-17 嘉实同舟债券A 1.0860 -0.20%
2026-03-16 嘉实同舟债券A 1.0882 -0.04%
2026-03-13 嘉实同舟债券A 1.0886 -0.14%
2026-03-12 嘉实同舟债券A 1.0901 -0.03%
2026-03-11 嘉实同舟债券A 1.0904 0.10%
2026-03-10 嘉实同舟债券A 1.0893 0.22%
2026-03-09 嘉实同舟债券A 1.0869 -0.19%
2026-03-06 嘉实同舟债券A 1.0890 0.12%
2026-03-05 嘉实同舟债券A 1.0877 0.11%
2026-03-04 嘉实同舟债券A 1.0865 -0.17%
2026-03-03 嘉实同舟债券A 1.0884 -0.42%
2026-03-02 嘉实同舟债券A 1.0930 0.08%
2026-02-27 嘉实同舟债券A 1.0921 0.04%
2026-02-26 嘉实同舟债券A 1.0917 0.05%
2026-02-25 嘉实同舟债券A 1.0912 0.16%
2026-02-24 嘉实同舟债券A 1.0895 0.18%
2026-02-13 嘉实同舟债券A 1.0875 -0.22%
2026-02-12 嘉实同舟债券A 1.0899 0.13%
2026-02-11 嘉实同舟债券A 1.0885 0.02%
2026-02-10 嘉实同舟债券A 1.0883 0.06%
2026-02-09 嘉实同舟债券A 1.0877 0.29%
2026-02-06 嘉实同舟债券A 1.0846 0.00%
2026-02-05 嘉实同舟债券A 1.0846 -0.18%
2026-02-04 嘉实同舟债券A 1.0866 -0.02%
2026-02-03 嘉实同舟债券A 1.0868 0.34%
2026-02-02 嘉实同舟债券A 1.0831 -0.53%
2026-01-30 嘉实同舟债券A 1.0889 -0.16%
2026-01-29 嘉实同舟债券A 1.0906 -0.08%
2026-01-28 嘉实同舟债券A 1.0915 0.09%
2026-01-27 嘉实同舟债券A 1.0905 0.05%
2026-01-26 嘉实同舟债券A 1.0900 -0.05%
2026-01-23 嘉实同舟债券A 1.0905 0.09%
2026-01-22 嘉实同舟债券A 1.0895 0.06%
2026-01-21 嘉实同舟债券A 1.0888 0.10%
2026-01-20 嘉实同舟债券A 1.0877 0.00%
2026-01-19 嘉实同舟债券A 1.0877 0.07%
2026-01-16 嘉实同舟债券A 1.0869 0.06%
2026-01-15 嘉实同舟债券A 1.0863 0.09%
2026-01-14 嘉实同舟债券A 1.0853 0.00%
2026-01-13 嘉实同舟债券A 1.0853 -0.12%
2026-01-12 嘉实同舟债券A 1.0866 0.15%
2026-01-09 嘉实同舟债券A 1.0850 0.15%
2026-01-08 嘉实同舟债券A 1.0834 -0.10%
2026-01-07 嘉实同舟债券A 1.0845 -0.06%
2026-01-06 嘉实同舟债券A 1.0851 0.25%
2026-01-05 嘉实同舟债券A 1.0824 0.26%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云