近一年金鹰产业智选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰产业智选一年持有混合C018548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1113 |
4.19% |
| 2026-09-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0666 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0467 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0465 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0650 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0731 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0770 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0793 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0351 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0689 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0740 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0900 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1259 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1146 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1344 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0988 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0868 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1115 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1251 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1194 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1133 |
-8.85% |
| 2026-08-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2118 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1983 |
5.44% |
| 2026-08-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1365 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1226 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1320 |
1.66% |
| 2026-08-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1135 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1351 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1219 |
4.21% |
| 2026-08-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0766 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0501 |
6.31% |
| 2026-08-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9878 |
5.88% |
| 2026-08-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9329 |
-6.98% |
| 2026-07-31 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9980 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9693 |
-6.66% |
| 2026-07-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0339 |
-2.58% |
| 2026-07-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0606 |
-6.52% |
| 2026-07-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1346 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1122 |
1.98% |
| 2026-07-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0906 |
-4.22% |
| 2026-07-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1366 |
-2.36% |
| 2026-07-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1641 |
12.01% |
| 2026-07-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0393 |
-6.00% |
| 2026-07-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1017 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1795 |
-17.02% |
| 2026-07-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3802 |
-6.23% |
| 2026-07-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4662 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4448 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5235 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6292 |
8.08% |
| 2026-07-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5074 |
2.36% |
| 2026-07-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4726 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4491 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4572 |
-2.54% |
| 2026-07-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4942 |
-9.48% |
| 2026-07-01 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6358 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6674 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5998 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5050 |
2.15% |
| 2026-06-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4733 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4398 |
7.43% |
| 2026-06-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3402 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3485 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3281 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3243 |
6.00% |
| 2026-06-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2493 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2368 |
4.62% |
| 2026-06-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2930 |
-1.64% |
| 2026-06-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3142 |
3.58% |
| 2026-06-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2688 |
0.45% |
| 2026-06-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2631 |
5.12% |
| 2026-06-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2016 |
-4.25% |
| 2026-06-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2527 |
-3.32% |
| 2026-06-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2957 |
4.69% |
| 2026-06-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2376 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2089 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1924 |
-4.64% |
| 2026-05-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2477 |
-7.79% |
| 2026-05-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3449 |
2.63% |
| 2026-05-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3104 |
-4.40% |
| 2026-05-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3680 |
-1.96% |
| 2026-05-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3948 |
6.02% |
| 2026-05-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3156 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2752 |
-6.01% |
| 2026-05-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3519 |
5.92% |
| 2026-05-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2763 |
3.04% |
| 2026-05-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2387 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2418 |
1.08% |
| 2026-05-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4857 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5109 |
4.10% |
| 2026-05-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4514 |
1.31% |
| 2026-05-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4327 |
5.17% |
| 2026-05-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3623 |
-1.78% |
| 2026-04-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3172 |
3.95% |
| 2026-04-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2672 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2425 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2461 |
4.28% |
| 2026-04-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1949 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1914 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2108 |
2.23% |
| 2026-04-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1844 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1934 |
-0.61% |
| 2026-04-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2007 |
1.38% |
| 2026-04-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1844 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1678 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1818 |
2.94% |
| 2026-04-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1480 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1506 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1345 |
0.75% |
| 2026-04-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1261 |
6.59% |
| 2026-04-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0565 |
1.51% |
| 2026-04-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0408 |
1.49% |
| 2026-04-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0255 |
-3.14% |
| 2026-04-01 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0577 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0326 |
-4.10% |
| 2026-03-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0749 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0573 |
3.24% |
| 2026-03-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0241 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0453 |
2.37% |
| 2026-03-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0211 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0011 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0482 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0522 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0845 |
2.00% |
| 2026-03-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0632 |
-3.69% |
| 2026-03-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1024 |
1.49% |
| 2026-03-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0862 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0997 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1130 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1261 |
3.51% |
| 2026-03-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0879 |
-1.94% |
| 2026-03-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1094 |
-1.75% |
| 2026-03-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1288 |
1.17% |
| 2026-03-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1157 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1195 |
-6.24% |
| 2026-03-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1894 |
-1.54% |
| 2026-02-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2080 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2098 |
2.40% |
| 2026-02-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1814 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1706 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1667 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1678 |
1.54% |
| 2026-02-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1501 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1542 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1444 |
5.23% |
| 2026-02-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0875 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0956 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1161 |
-0.65% |
| 2026-02-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1234 |
4.85% |
| 2026-02-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0714 |
-4.79% |
| 2026-01-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1253 |
1.35% |
| 2026-01-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1103 |
-4.31% |
| 2026-01-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1581 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1602 |
3.11% |
| 2026-01-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1252 |
-4.35% |
| 2026-01-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1741 |
1.86% |
| 2026-01-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1527 |
-2.46% |
| 2026-01-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1811 |
2.22% |
| 2026-01-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1555 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1674 |
-1.18% |
| 2026-01-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1813 |
5.42% |
| 2026-01-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1206 |
3.66% |
| 2026-01-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0810 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0693 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0944 |
2.10% |
| 2026-01-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0719 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0569 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0458 |
3.10% |
| 2026-01-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0144 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9953 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9767 |
-1.38% |
| 2025-12-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9904 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9899 |
0.91% |
| 2025-12-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9810 |
-0.98% |
| 2025-12-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9907 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9920 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9810 |
0.88% |
| 2025-12-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9724 |
3.17% |
| 2025-12-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9425 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9344 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9409 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9227 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9397 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9603 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9488 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9636 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9653 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9660 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9621 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9534 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9515 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9592 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9686 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9599 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9490 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9454 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9442 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9333 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9196 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9461 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9510 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9599 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9677 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9711 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9828 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9779 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9883 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9985 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0042 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0132 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0024 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0064 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0224 |
-1.63% |
| 2025-10-31 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0391 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0416 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0527 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0495 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0510 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0286 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0048 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0085 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0153 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9924 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9830 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0127 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0238 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9929 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0260 |
-1.49% |
| 2025-10-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0415 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0793 |
-0.87% |
| 2025-09-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0888 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0785 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0580 |
-2.56% |
| 2025-09-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0858 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0841 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0594 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0728 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0483 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0589 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0538 |
0.21% |
