近一季金鹰产业智选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰产业智选一年持有混合C018548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0666 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0467 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0465 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0650 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0731 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0770 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0793 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0351 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0689 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0740 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0900 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1259 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1146 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1344 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0988 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0868 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1115 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1251 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1194 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1133 |
-8.85% |
| 2026-08-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2118 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1983 |
5.44% |
| 2026-08-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1365 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1226 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1320 |
1.66% |
| 2026-08-11 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1135 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1351 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1219 |
4.21% |
| 2026-08-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0766 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0501 |
6.31% |
| 2026-08-04 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9878 |
5.88% |
| 2026-08-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9329 |
-6.98% |
| 2026-07-31 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9980 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
0.9693 |
-6.66% |
| 2026-07-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0339 |
-2.58% |
| 2026-07-28 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0606 |
-6.52% |
| 2026-07-27 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1346 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1122 |
1.98% |
| 2026-07-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0906 |
-4.22% |
| 2026-07-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1366 |
-2.36% |
| 2026-07-21 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1641 |
12.01% |
| 2026-07-20 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.0393 |
-6.00% |
| 2026-07-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1017 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.1795 |
-17.02% |
| 2026-07-15 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3802 |
-6.23% |
| 2026-07-14 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4662 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4448 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5235 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6292 |
8.08% |
| 2026-07-08 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5074 |
2.36% |
| 2026-07-07 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4726 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4491 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4572 |
-2.54% |
| 2026-07-02 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4942 |
-9.48% |
| 2026-07-01 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6358 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.6674 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5998 |
6.30% |
| 2026-06-26 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.5050 |
2.15% |
| 2026-06-25 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4733 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.4398 |
7.43% |
| 2026-06-23 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3402 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3485 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3281 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.3243 |
6.00% |
| 2026-06-16 |
金鹰产业智选一年持有混合C |
1.2493 |
1.01% |
