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中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)

近一季中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银鑫盛一年持有债券C018538净值及计算阶段收益
近一季018538基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中银鑫盛一年持有债券C 1.0789 0.01%
2025-12-17 中银鑫盛一年持有债券C 1.0788 0.13%
2025-12-16 中银鑫盛一年持有债券C 1.0774 -0.05%
2025-12-15 中银鑫盛一年持有债券C 1.0779 -0.07%
2025-12-12 中银鑫盛一年持有债券C 1.0787 0.01%
2025-12-11 中银鑫盛一年持有债券C 1.0786 0.01%
2025-12-10 中银鑫盛一年持有债券C 1.0785 0.06%
2025-12-09 中银鑫盛一年持有债券C 1.0778 -0.03%
2025-12-08 中银鑫盛一年持有债券C 1.0781 0.03%
2025-12-05 中银鑫盛一年持有债券C 1.0778 0.13%
2025-12-04 中银鑫盛一年持有债券C 1.0764 -0.07%
2025-12-03 中银鑫盛一年持有债券C 1.0772 -0.06%
2025-12-02 中银鑫盛一年持有债券C 1.0778 -0.06%
2025-12-01 中银鑫盛一年持有债券C 1.0785 0.06%
2025-11-28 中银鑫盛一年持有债券C 1.0778 0.08%
2025-11-27 中银鑫盛一年持有债券C 1.0769 -0.07%
2025-11-26 中银鑫盛一年持有债券C 1.0777 -0.13%
2025-11-25 中银鑫盛一年持有债券C 1.0791 -0.02%
2025-11-24 中银鑫盛一年持有债券C 1.0793 0.04%
2025-11-21 中银鑫盛一年持有债券C 1.0789 -0.07%
2025-11-20 中银鑫盛一年持有债券C 1.0797 -0.04%
2025-11-19 中银鑫盛一年持有债券C 1.0801 0.03%
2025-11-18 中银鑫盛一年持有债券C 1.0798 -0.03%
2025-11-17 中银鑫盛一年持有债券C 1.0801 0.00%
2025-11-14 中银鑫盛一年持有债券C 1.0801 -0.08%
2025-11-13 中银鑫盛一年持有债券C 1.0810 0.10%
2025-11-12 中银鑫盛一年持有债券C 1.0799 -0.02%
2025-11-11 中银鑫盛一年持有债券C 1.0801 -0.01%
2025-11-10 中银鑫盛一年持有债券C 1.0802 0.01%
2025-11-07 中银鑫盛一年持有债券C 1.0801 -0.04%
2025-11-06 中银鑫盛一年持有债券C 1.0805 0.01%
2025-11-05 中银鑫盛一年持有债券C 1.0804 0.08%
2025-11-04 中银鑫盛一年持有债券C 1.0795 -0.10%
2025-11-03 中银鑫盛一年持有债券C 1.0806 0.02%
2025-10-31 中银鑫盛一年持有债券C 1.0804 0.05%
2025-10-30 中银鑫盛一年持有债券C 1.0799 -0.03%
2025-10-29 中银鑫盛一年持有债券C 1.0802 0.09%
2025-10-28 中银鑫盛一年持有债券C 1.0792 0.05%
2025-10-27 中银鑫盛一年持有债券C 1.0787 0.06%
2025-10-24 中银鑫盛一年持有债券C 1.0781 0.04%
2025-10-23 中银鑫盛一年持有债券C 1.0777 0.01%
2025-10-22 中银鑫盛一年持有债券C 1.0776 -0.03%
2025-10-21 中银鑫盛一年持有债券C 1.0779 0.09%
2025-10-20 中银鑫盛一年持有债券C 1.0769 0.00%
2025-10-17 中银鑫盛一年持有债券C 1.0769 -0.01%
2025-10-16 中银鑫盛一年持有债券C 1.0770 -0.03%
2025-10-15 中银鑫盛一年持有债券C 1.0773 0.04%
2025-10-14 中银鑫盛一年持有债券C 1.0769 -0.06%
2025-10-13 中银鑫盛一年持有债券C 1.0775 0.02%
2025-10-10 中银鑫盛一年持有债券C 1.0773 -0.03%
2025-10-09 中银鑫盛一年持有债券C 1.0776 0.06%
2025-09-30 中银鑫盛一年持有债券C 1.0770 0.12%
2025-09-29 中银鑫盛一年持有债券C 1.0757 0.05%
2025-09-26 中银鑫盛一年持有债券C 1.0752 -0.01%
2025-09-25 中银鑫盛一年持有债券C 1.0753 0.02%
2025-09-24 中银鑫盛一年持有债券C 1.0751 0.00%
2025-09-23 中银鑫盛一年持有债券C 1.0751 -0.07%
2025-09-22 中银鑫盛一年持有债券C 1.0759 -0.01%
2025-09-19 中银鑫盛一年持有债券C 1.0760 -0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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