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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

近一季渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C018499净值及计算阶段收益
近一季018499基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0387 -0.57%
2025-12-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0447 0.52%
2025-12-11 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0393 -0.60%
2025-12-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0456 0.35%
2025-12-09 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0420 -0.82%
2025-12-08 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0506 0.12%
2025-12-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0493 0.88%
2025-12-04 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0401 0.16%
2025-12-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0384 -0.36%
2025-12-02 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0421 -0.44%
2025-12-01 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0467 0.48%
2025-11-28 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0417 0.35%
2025-11-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0381 -0.05%
2025-11-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0386 0.19%
2025-11-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0366 0.48%
2025-11-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0316 0.40%
2025-11-21 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0275 -1.81%
2025-11-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0461 -0.41%
2025-11-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0504 -0.10%
2025-11-18 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0515 -0.66%
2025-11-17 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0585 -0.53%
2025-11-14 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0641 -1.11%
2025-11-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0760 0.80%
2025-11-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0674 -0.07%
2025-11-11 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0682 -0.39%
2025-11-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0724 0.79%
2025-11-07 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0640 -0.38%
2025-11-06 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0681 0.98%
2025-11-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0577 0.02%
2025-11-04 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0575 -0.96%
2025-11-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0677 0.02%
2025-10-31 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0675 -0.10%
2025-10-30 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0686 -0.84%
2025-10-29 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0776 0.95%
2025-10-28 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0674 -0.48%
2025-10-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0726 0.84%
2025-10-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0636 0.46%
2025-10-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0587 0.37%
2025-10-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0548 -0.57%
2025-10-21 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0608 0.80%
2025-10-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0524 0.35%
2025-10-17 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0487 -1.56%
2025-10-16 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0651 -0.23%
2025-10-15 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0676 0.98%
2025-10-14 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0572 -0.72%
2025-10-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0649 -0.72%
2025-10-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0726 -1.17%
2025-09-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0603 -0.52%
2025-09-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0658 0.18%
2025-09-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0639 0.94%
2025-09-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0540 -0.51%
2025-09-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0594 0.23%
2025-09-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 1.0570 -0.08%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2399 1.56%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0144 0.13%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0125 0.12%
渤海汇金1个月持有债券发起A 1.0074 0.04%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0352 0.03%
渤海汇金1个月持有债券发起C 1.0066 0.03%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0087 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0128 0.01%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0028 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1056 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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