近一年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C018499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9886 |
0.33% |
| 2026-06-09 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9853 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9834 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9877 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9893 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9948 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9976 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9972 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9979 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9981 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0014 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0062 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0055 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0053 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0025 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0126 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0138 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0109 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0160 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
-1.01% |
| 2026-05-13 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0380 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0374 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0414 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
-0.24% |
| 2026-05-07 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0347 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0160 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0196 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0214 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0227 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0283 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0273 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0253 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0283 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0173 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0179 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0130 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0158 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0087 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0157 |
2.21% |
| 2026-04-07 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9933 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9921 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9976 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0058 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9950 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0040 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0062 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9994 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0106 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0012 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
0.9901 |
-2.62% |
| 2026-03-20 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0160 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0255 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0395 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0387 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0438 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0426 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0468 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0499 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0482 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0390 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0473 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0380 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0458 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0562 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0567 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0539 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0602 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0539 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0514 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0626 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0645 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0638 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0645 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0532 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0559 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0577 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0501 |
0.81% |
| 2026-02-02 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0416 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0634 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0741 |
0.25% |
| 2026-01-28 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0714 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0673 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0669 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0684 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0651 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0635 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0609 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0604 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0592 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0622 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0649 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0637 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0677 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0589 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0537 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0606 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0658 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0528 |
1.20% |
| 2025-12-31 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0402 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0434 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0427 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0481 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0460 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0442 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0418 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0423 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0345 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0397 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0387 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0447 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0420 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0506 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0493 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0401 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0384 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0421 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0467 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0417 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0386 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0316 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0461 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0504 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0515 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0585 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0641 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0760 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0674 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0682 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0724 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0640 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0681 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0575 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0677 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0675 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0686 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0776 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0674 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0726 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0636 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0587 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0548 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0608 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0524 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0651 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0676 |
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| 2025-10-14 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0572 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
1.0649 |
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| 2025-10-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
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-1.17% |
| 2025-09-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C |
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-0.08% |
