近一季大成价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合C018457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成价值增长混合C |
0.7527 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
大成价值增长混合C |
0.7663 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
大成价值增长混合C |
0.7470 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
大成价值增长混合C |
0.7664 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
大成价值增长混合C |
0.7578 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成价值增长混合C |
0.7671 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
大成价值增长混合C |
0.7650 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
大成价值增长混合C |
0.7612 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
大成价值增长混合C |
0.7492 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
大成价值增长混合C |
0.7452 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
大成价值增长混合C |
0.7447 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
大成价值增长混合C |
0.7509 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
大成价值增长混合C |
0.7595 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成价值增长混合C |
0.7501 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
大成价值增长混合C |
0.7529 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
大成价值增长混合C |
0.7405 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
大成价值增长混合C |
0.7278 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
大成价值增长混合C |
0.7290 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
大成价值增长混合C |
0.7558 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
大成价值增长混合C |
0.7616 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
大成价值增长混合C |
0.7583 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
大成价值增长混合C |
0.7666 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
大成价值增长混合C |
0.7661 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
大成价值增长混合C |
0.7780 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
大成价值增长混合C |
0.7687 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
大成价值增长混合C |
0.7662 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
大成价值增长混合C |
0.7731 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
大成价值增长混合C |
0.7748 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
大成价值增长混合C |
0.7824 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成价值增长混合C |
0.7724 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
大成价值增长混合C |
0.7694 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
大成价值增长混合C |
0.7826 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
大成价值增长混合C |
0.7809 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
大成价值增长混合C |
0.7901 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
大成价值增长混合C |
0.8007 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
大成价值增长混合C |
0.7916 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
大成价值增长混合C |
0.7929 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
大成价值增长混合C |
0.7890 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
大成价值增长混合C |
0.7738 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
大成价值增长混合C |
0.7786 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大成价值增长混合C |
0.7790 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
大成价值增长混合C |
0.7623 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
大成价值增长混合C |
0.7550 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
大成价值增长混合C |
0.7724 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
大成价值增长混合C |
0.7736 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
大成价值增长混合C |
0.7596 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
大成价值增长混合C |
0.7826 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
大成价值增长混合C |
0.7924 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
大成价值增长混合C |
0.8079 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
大成价值增长混合C |
0.8005 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
大成价值增长混合C |
0.7949 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
大成价值增长混合C |
0.7896 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
大成价值增长混合C |
0.8093 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
大成价值增长混合C |
0.8058 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
大成价值增长混合C |
0.7949 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
大成价值增长混合C |
0.7963 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
大成价值增长混合C |
0.7898 |
-0.18% |
