近一季大成价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合C018457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成价值增长混合C |
0.8742 |
3.00% |
| 2026-09-15 |
大成价值增长混合C |
0.8487 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
大成价值增长混合C |
0.8429 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
大成价值增长混合C |
0.8561 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
大成价值增长混合C |
0.8582 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
大成价值增长混合C |
0.8520 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
大成价值增长混合C |
0.8558 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
大成价值增长混合C |
0.8151 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
大成价值增长混合C |
0.8310 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
大成价值增长混合C |
0.8479 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
大成价值增长混合C |
0.8739 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
大成价值增长混合C |
0.8609 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
大成价值增长混合C |
0.8654 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
大成价值增长混合C |
0.8427 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
大成价值增长混合C |
0.8325 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成价值增长混合C |
0.8496 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
大成价值增长混合C |
0.8480 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
大成价值增长混合C |
0.9040 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
大成价值增长混合C |
0.9078 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
大成价值增长混合C |
0.8757 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
大成价值增长混合C |
0.8679 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
大成价值增长混合C |
0.8745 |
3.04% |
| 2026-08-11 |
大成价值增长混合C |
0.8487 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
大成价值增长混合C |
0.8561 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
大成价值增长混合C |
0.8628 |
3.96% |
| 2026-08-06 |
大成价值增长混合C |
0.8299 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
大成价值增长混合C |
0.8170 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
大成价值增长混合C |
0.7937 |
5.60% |
| 2026-08-03 |
大成价值增长混合C |
0.7516 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
大成价值增长混合C |
0.7673 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
大成价值增长混合C |
0.7466 |
-5.27% |
| 2026-07-29 |
大成价值增长混合C |
0.7881 |
-1.94% |
| 2026-07-28 |
大成价值增长混合C |
0.8034 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
大成价值增长混合C |
0.8540 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
大成价值增长混合C |
0.8272 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
大成价值增长混合C |
0.8339 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
大成价值增长混合C |
0.8509 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
大成价值增长混合C |
0.8720 |
6.30% |
| 2026-07-20 |
大成价值增长混合C |
0.8203 |
-5.52% |
| 2026-07-17 |
大成价值增长混合C |
0.8656 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
大成价值增长混合C |
0.9396 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
大成价值增长混合C |
0.9657 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
大成价值增长混合C |
0.9841 |
3.96% |
| 2026-07-13 |
大成价值增长混合C |
0.9466 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
大成价值增长混合C |
0.9874 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
大成价值增长混合C |
1.0257 |
5.57% |
| 2026-07-08 |
大成价值增长混合C |
0.9716 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
大成价值增长混合C |
0.9810 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
大成价值增长混合C |
0.9837 |
-2.97% |
| 2026-07-03 |
大成价值增长混合C |
1.0129 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
大成价值增长混合C |
1.0055 |
-5.86% |
| 2026-07-01 |
大成价值增长混合C |
1.0681 |
-2.62% |
| 2026-06-30 |
大成价值增长混合C |
1.0961 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
大成价值增长混合C |
1.0649 |
-1.93% |
| 2026-06-26 |
大成价值增长混合C |
1.0855 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
大成价值增长混合C |
1.1150 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
大成价值增长混合C |
1.0841 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
大成价值增长混合C |
1.0562 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
大成价值增长混合C |
1.0923 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
大成价值增长混合C |
1.0926 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
大成价值增长混合C |
1.0700 |
1.81% |
