今年以来大成价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合C018457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成价值增长混合C |
0.7527 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
大成价值增长混合C |
0.7663 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
大成价值增长混合C |
0.7470 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
大成价值增长混合C |
0.7664 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
大成价值增长混合C |
0.7578 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成价值增长混合C |
0.7671 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
大成价值增长混合C |
0.7650 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
大成价值增长混合C |
0.7612 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
大成价值增长混合C |
0.7492 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
大成价值增长混合C |
0.7452 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
大成价值增长混合C |
0.7447 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
大成价值增长混合C |
0.7509 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
大成价值增长混合C |
0.7595 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成价值增长混合C |
0.7501 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
大成价值增长混合C |
0.7529 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
大成价值增长混合C |
0.7405 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
大成价值增长混合C |
0.7278 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
大成价值增长混合C |
0.7290 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
大成价值增长混合C |
0.7558 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
大成价值增长混合C |
0.7616 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
大成价值增长混合C |
0.7583 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
大成价值增长混合C |
0.7666 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
大成价值增长混合C |
0.7661 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
大成价值增长混合C |
0.7780 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
大成价值增长混合C |
0.7687 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
大成价值增长混合C |
0.7662 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
大成价值增长混合C |
0.7731 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
大成价值增长混合C |
0.7748 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
大成价值增长混合C |
0.7824 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成价值增长混合C |
0.7724 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
大成价值增长混合C |
0.7694 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
大成价值增长混合C |
0.7826 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
大成价值增长混合C |
0.7809 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
大成价值增长混合C |
0.7901 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
大成价值增长混合C |
0.8007 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
大成价值增长混合C |
0.7916 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
大成价值增长混合C |
0.7929 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
大成价值增长混合C |
0.7890 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
大成价值增长混合C |
0.7738 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
大成价值增长混合C |
0.7786 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大成价值增长混合C |
0.7790 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
大成价值增长混合C |
0.7623 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
大成价值增长混合C |
0.7550 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
大成价值增长混合C |
0.7724 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
大成价值增长混合C |
0.7736 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
大成价值增长混合C |
0.7596 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
大成价值增长混合C |
0.7826 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
大成价值增长混合C |
0.7924 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
大成价值增长混合C |
0.8079 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
大成价值增长混合C |
0.8005 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
大成价值增长混合C |
0.7949 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
大成价值增长混合C |
0.7896 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
大成价值增长混合C |
0.8093 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
大成价值增长混合C |
0.8058 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
大成价值增长混合C |
0.7949 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
大成价值增长混合C |
0.7963 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
大成价值增长混合C |
0.7898 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
大成价值增长混合C |
0.7912 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
大成价值增长混合C |
0.7967 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
大成价值增长混合C |
0.7917 |
0.50% |
| 2025-09-15 |
大成价值增长混合C |
0.7878 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
大成价值增长混合C |
0.7879 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
大成价值增长混合C |
0.7919 |
2.37% |
| 2025-09-10 |
大成价值增长混合C |
0.7736 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
大成价值增长混合C |
0.7713 |
-1.00% |
| 2025-09-08 |
大成价值增长混合C |
0.7791 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
大成价值增长混合C |
0.7807 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
大成价值增长混合C |
0.7645 |
-4.25% |
| 2025-09-03 |
大成价值增长混合C |
0.7984 |
0.54% |
| 2025-09-02 |
大成价值增长混合C |
0.7941 |
-2.74% |
| 2025-09-01 |
大成价值增长混合C |
0.8165 |
2.33% |
| 2025-08-29 |
大成价值增长混合C |
0.7979 |
1.77% |
| 2025-08-28 |
大成价值增长混合C |
0.7840 |
2.27% |
| 2025-08-27 |
大成价值增长混合C |
0.7666 |
-1.82% |
| 2025-08-26 |
大成价值增长混合C |
0.7808 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
大成价值增长混合C |
0.7890 |
2.94% |
| 2025-08-22 |
大成价值增长混合C |
0.7665 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
大成价值增长混合C |
0.7601 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
大成价值增长混合C |
0.7644 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
大成价值增长混合C |
0.7628 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
大成价值增长混合C |
0.7634 |
1.50% |
| 2025-08-15 |
大成价值增长混合C |
0.7521 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
大成价值增长混合C |
0.7422 |
-1.26% |
| 2025-08-13 |
大成价值增长混合C |
0.7517 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
大成价值增长混合C |
0.7433 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
大成价值增长混合C |
0.7428 |
1.20% |
| 2025-08-08 |
大成价值增长混合C |
0.7340 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
大成价值增长混合C |
0.7342 |
-0.57% |
| 2025-08-06 |
大成价值增长混合C |
0.7384 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
大成价值增长混合C |
0.7389 |
-0.31% |
| 2025-08-04 |
大成价值增长混合C |
0.7412 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
大成价值增长混合C |
0.7354 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
大成价值增长混合C |
0.7371 |
-0.70% |
| 2025-07-30 |
大成价值增长混合C |
0.7423 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
大成价值增长混合C |
0.7425 |
1.25% |
| 2025-07-28 |
大成价值增长混合C |
0.7333 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
大成价值增长混合C |
0.7277 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
大成价值增长混合C |
0.7237 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
大成价值增长混合C |
0.7204 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
大成价值增长混合C |
0.7248 |
-0.32% |
| 2025-07-21 |
大成价值增长混合C |
0.7271 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
大成价值增长混合C |
0.7280 |
0.72% |
| 2025-07-17 |
大成价值增长混合C |
0.7228 |
1.56% |
| 2025-07-16 |
大成价值增长混合C |
0.7117 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
大成价值增长混合C |
0.7124 |
0.34% |
| 2025-07-14 |
大成价值增长混合C |
0.7100 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
大成价值增长混合C |
0.7056 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
大成价值增长混合C |
0.7062 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
大成价值增长混合C |
0.7086 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
大成价值增长混合C |
0.7099 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
大成价值增长混合C |
0.7102 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
大成价值增长混合C |
0.7138 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
大成价值增长混合C |
0.7121 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
大成价值增长混合C |
0.7007 |
-1.48% |
| 2025-07-01 |
大成价值增长混合C |
0.7112 |
1.69% |
| 2025-06-30 |
大成价值增长混合C |
0.6994 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
大成价值增长混合C |
0.6910 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
大成价值增长混合C |
0.6918 |
-0.45% |
| 2025-06-25 |
大成价值增长混合C |
0.6949 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
大成价值增长混合C |
0.6910 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
大成价值增长混合C |
0.6860 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
大成价值增长混合C |
0.6819 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
大成价值增长混合C |
0.6817 |
-1.49% |
| 2025-06-18 |
大成价值增长混合C |
0.6920 |
-0.80% |
| 2025-06-17 |
大成价值增长混合C |
0.6976 |
-0.53% |
| 2025-06-16 |
大成价值增长混合C |
0.7013 |
-0.58% |
| 2025-06-13 |
大成价值增长混合C |
0.7054 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
大成价值增长混合C |
0.7114 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
大成价值增长混合C |
0.7105 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
大成价值增长混合C |
0.7096 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
大成价值增长混合C |
0.7094 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
大成价值增长混合C |
0.7030 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
大成价值增长混合C |
0.7011 |
-0.26% |
| 2025-06-04 |
大成价值增长混合C |
0.7029 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
大成价值增长混合C |
0.7018 |
1.28% |
| 2025-05-30 |
大成价值增长混合C |
0.6929 |
0.33% |
| 2025-05-29 |
大成价值增长混合C |
0.6906 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
大成价值增长混合C |
0.6819 |
-0.41% |
| 2025-05-27 |
大成价值增长混合C |
0.6847 |
0.19% |
| 2025-05-26 |
大成价值增长混合C |
0.6834 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
大成价值增长混合C |
0.6847 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
大成价值增长混合C |
0.6884 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
大成价值增长混合C |
0.6877 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
大成价值增长混合C |
0.6849 |
1.48% |
| 2025-05-19 |
大成价值增长混合C |
0.6749 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
大成价值增长混合C |
0.6739 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
大成价值增长混合C |
0.6728 |
0.24% |
| 2025-05-14 |
大成价值增长混合C |
0.6712 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
大成价值增长混合C |
0.6713 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
大成价值增长混合C |
0.6721 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
大成价值增长混合C |
0.6720 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
大成价值增长混合C |
0.6731 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
大成价值增长混合C |
0.6702 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
大成价值增长混合C |
0.6749 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
大成价值增长混合C |
0.6690 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
大成价值增长混合C |
0.6702 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
大成价值增长混合C |
0.6697 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
大成价值增长混合C |
0.6763 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
大成价值增长混合C |
0.6835 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
大成价值增长混合C |
0.6833 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
大成价值增长混合C |
0.6839 |
1.21% |
| 2025-04-21 |
大成价值增长混合C |
0.6757 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
大成价值增长混合C |
0.6664 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
大成价值增长混合C |
0.6666 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
大成价值增长混合C |
0.6676 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
大成价值增长混合C |
0.6724 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
大成价值增长混合C |
0.6709 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
大成价值增长混合C |
0.6657 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
大成价值增长混合C |
0.6646 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
大成价值增长混合C |
0.6485 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
大成价值增长混合C |
0.6380 |
2.05% |
| 2025-04-07 |
大成价值增长混合C |
0.6252 |
-8.23% |
| 2025-04-03 |
大成价值增长混合C |
0.6813 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
大成价值增长混合C |
0.6884 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
大成价值增长混合C |
0.6854 |
1.12% |
| 2025-03-31 |
大成价值增长混合C |
0.6778 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
大成价值增长混合C |
0.6822 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
大成价值增长混合C |
0.6860 |
1.30% |
| 2025-03-26 |
大成价值增长混合C |
0.6772 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
大成价值增长混合C |
0.6801 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
大成价值增长混合C |
0.6814 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
大成价值增长混合C |
0.6801 |
-2.10% |
| 2025-03-20 |
大成价值增长混合C |
0.6947 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
大成价值增长混合C |
0.6966 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
大成价值增长混合C |
0.6970 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
大成价值增长混合C |
0.6962 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
大成价值增长混合C |
0.6955 |
2.51% |
| 2025-03-13 |
大成价值增长混合C |
0.6785 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
大成价值增长混合C |
0.6884 |
-0.86% |
| 2025-03-11 |
大成价值增长混合C |
0.6944 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
大成价值增长混合C |
0.6953 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
大成价值增长混合C |
0.7006 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
大成价值增长混合C |
0.6992 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
大成价值增长混合C |
0.6893 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
大成价值增长混合C |
0.6857 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
大成价值增长混合C |
0.6826 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
大成价值增长混合C |
0.6838 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
大成价值增长混合C |
0.6985 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
大成价值增长混合C |
0.7021 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
大成价值增长混合C |
0.6950 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
大成价值增长混合C |
0.7001 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
大成价值增长混合C |
0.7014 |
1.42% |
| 2025-02-20 |
大成价值增长混合C |
0.6916 |
1.14% |
| 2025-02-19 |
大成价值增长混合C |
0.6838 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
大成价值增长混合C |
0.6763 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
大成价值增长混合C |
0.6830 |
0.44% |
| 2025-02-14 |
大成价值增长混合C |
0.6800 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
大成价值增长混合C |
0.6780 |
-1.08% |
| 2025-02-12 |
大成价值增长混合C |
0.6854 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
大成价值增长混合C |
0.6810 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
大成价值增长混合C |
0.6855 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
大成价值增长混合C |
0.6820 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
大成价值增长混合C |
0.6832 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
大成价值增长混合C |
0.6737 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
大成价值增长混合C |
0.6731 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
大成价值增长混合C |
0.6762 |
0.40% |
| 2025-01-23 |
大成价值增长混合C |
0.6735 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
大成价值增长混合C |
0.6780 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
大成价值增长混合C |
0.6806 |
0.74% |
| 2025-01-20 |
大成价值增长混合C |
0.6756 |
0.67% |
| 2025-01-17 |
大成价值增长混合C |
0.6711 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
大成价值增长混合C |
0.6668 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
大成价值增长混合C |
0.6654 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
大成价值增长混合C |
0.6696 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
大成价值增长混合C |
0.6534 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
大成价值增长混合C |
0.6499 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
大成价值增长混合C |
0.6550 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
大成价值增长混合C |
0.6542 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
大成价值增长混合C |
0.6578 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
大成价值增长混合C |
0.6614 |
0.87% |
| 2025-01-03 |
大成价值增长混合C |
0.6557 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
大成价值增长混合C |
0.6624 |
-1.85% |
