近一年大成价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合C018457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成价值增长混合C |
0.8742 |
3.00% |
| 2026-09-15 |
大成价值增长混合C |
0.8487 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
大成价值增长混合C |
0.8429 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
大成价值增长混合C |
0.8561 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
大成价值增长混合C |
0.8582 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
大成价值增长混合C |
0.8520 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
大成价值增长混合C |
0.8558 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
大成价值增长混合C |
0.8151 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
大成价值增长混合C |
0.8310 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
大成价值增长混合C |
0.8479 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
大成价值增长混合C |
0.8739 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
大成价值增长混合C |
0.8609 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
大成价值增长混合C |
0.8654 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
大成价值增长混合C |
0.8427 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
大成价值增长混合C |
0.8325 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成价值增长混合C |
0.8496 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
大成价值增长混合C |
0.8480 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
大成价值增长混合C |
0.9040 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
大成价值增长混合C |
0.9078 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
大成价值增长混合C |
0.8757 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
大成价值增长混合C |
0.8679 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
大成价值增长混合C |
0.8745 |
3.04% |
| 2026-08-11 |
大成价值增长混合C |
0.8487 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
大成价值增长混合C |
0.8561 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
大成价值增长混合C |
0.8628 |
3.96% |
| 2026-08-06 |
大成价值增长混合C |
0.8299 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
大成价值增长混合C |
0.8170 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
大成价值增长混合C |
0.7937 |
5.60% |
| 2026-08-03 |
大成价值增长混合C |
0.7516 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
大成价值增长混合C |
0.7673 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
大成价值增长混合C |
0.7466 |
-5.27% |
| 2026-07-29 |
大成价值增长混合C |
0.7881 |
-1.94% |
| 2026-07-28 |
大成价值增长混合C |
0.8034 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
大成价值增长混合C |
0.8540 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
大成价值增长混合C |
0.8272 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
大成价值增长混合C |
0.8339 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
大成价值增长混合C |
0.8509 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
大成价值增长混合C |
0.8720 |
6.30% |
| 2026-07-20 |
大成价值增长混合C |
0.8203 |
-5.52% |
| 2026-07-17 |
大成价值增长混合C |
0.8656 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
大成价值增长混合C |
0.9396 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
大成价值增长混合C |
0.9657 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
大成价值增长混合C |
0.9841 |
3.96% |
| 2026-07-13 |
大成价值增长混合C |
0.9466 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
大成价值增长混合C |
0.9874 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
大成价值增长混合C |
1.0257 |
5.57% |
| 2026-07-08 |
大成价值增长混合C |
0.9716 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
大成价值增长混合C |
0.9810 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
大成价值增长混合C |
0.9837 |
-2.97% |
| 2026-07-03 |
大成价值增长混合C |
1.0129 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
大成价值增长混合C |
1.0055 |
-5.86% |
| 2026-07-01 |
大成价值增长混合C |
1.0681 |
-2.62% |
| 2026-06-30 |
大成价值增长混合C |
1.0961 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
大成价值增长混合C |
1.0649 |
-1.93% |
| 2026-06-26 |
大成价值增长混合C |
1.0855 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
大成价值增长混合C |
1.1150 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
大成价值增长混合C |
1.0841 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
大成价值增长混合C |
1.0562 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
大成价值增长混合C |
1.0923 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
大成价值增长混合C |
1.0926 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
大成价值增长混合C |
1.0700 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
大成价值增长混合C |
1.0510 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
大成价值增长混合C |
1.0196 |
7.67% |
| 2026-06-12 |
大成价值增长混合C |
0.9470 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
大成价值增长混合C |
0.9505 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
大成价值增长混合C |
0.9542 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
大成价值增长混合C |
0.9773 |
4.30% |
| 2026-06-08 |
大成价值增长混合C |
0.9370 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
大成价值增长混合C |
0.9562 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
大成价值增长混合C |
0.9928 |
1.50% |
| 2026-06-03 |
大成价值增长混合C |
0.9781 |
1.47% |
| 2026-06-02 |
大成价值增长混合C |
0.9639 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
大成价值增长混合C |
0.9357 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
大成价值增长混合C |
0.9697 |
-2.50% |
| 2026-05-28 |
大成价值增长混合C |
0.9946 |
2.43% |
| 2026-05-27 |
大成价值增长混合C |
0.9710 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
大成价值增长混合C |
0.9832 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
大成价值增长混合C |
0.9933 |
2.11% |
| 2026-05-22 |
大成价值增长混合C |
0.9728 |
3.02% |
| 2026-05-21 |
大成价值增长混合C |
0.9443 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
大成价值增长混合C |
0.9858 |
2.70% |
| 2026-05-19 |
大成价值增长混合C |
0.9599 |
2.19% |
| 2026-05-18 |
大成价值增长混合C |
0.9393 |
0.69% |
| 2026-05-15 |
大成价值增长混合C |
0.9329 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
大成价值增长混合C |
0.9426 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
大成价值增长混合C |
0.9648 |
2.24% |
| 2026-05-12 |
大成价值增长混合C |
0.9437 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
大成价值增长混合C |
0.9391 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
大成价值增长混合C |
0.9256 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
大成价值增长混合C |
0.9047 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
大成价值增长混合C |
0.8992 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
大成价值增长混合C |
0.8804 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
大成价值增长混合C |
0.8819 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
大成价值增长混合C |
0.8772 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
大成价值增长混合C |
0.8712 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
大成价值增长混合C |
0.8777 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
大成价值增长混合C |
0.8667 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
大成价值增长混合C |
0.8582 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
大成价值增长混合C |
0.8593 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
大成价值增长混合C |
0.8529 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
大成价值增长混合C |
0.8436 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
大成价值增长混合C |
0.8458 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
大成价值增长混合C |
0.8338 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
大成价值增长混合C |
0.8366 |
1.90% |
| 2026-04-09 |
大成价值增长混合C |
0.8210 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
大成价值增长混合C |
0.8169 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
大成价值增长混合C |
0.7848 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
大成价值增长混合C |
0.7839 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
大成价值增长混合C |
0.7874 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
大成价值增长混合C |
0.7962 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
大成价值增长混合C |
0.7771 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
大成价值增长混合C |
0.7942 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
大成价值增长混合C |
0.7934 |
1.89% |
| 2026-03-26 |
大成价值增长混合C |
0.7787 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
大成价值增长混合C |
0.7905 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
大成价值增长混合C |
0.7787 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
大成价值增长混合C |
0.7626 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
大成价值增长混合C |
0.7868 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
大成价值增长混合C |
0.7907 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
大成价值增长混合C |
0.8130 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
大成价值增长混合C |
0.8065 |
-1.89% |
| 2026-03-16 |
大成价值增长混合C |
0.8220 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
大成价值增长混合C |
0.8266 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
大成价值增长混合C |
0.8290 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
大成价值增长混合C |
0.8345 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
大成价值增长混合C |
0.8411 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
大成价值增长混合C |
0.8221 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
大成价值增长混合C |
0.8285 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
大成价值增长混合C |
0.8280 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
大成价值增长混合C |
0.8182 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
大成价值增长混合C |
0.8243 |
-3.53% |
| 2026-03-02 |
大成价值增长混合C |
0.8545 |
-0.74% |
| 2026-02-27 |
大成价值增长混合C |
0.8609 |
-0.40% |
| 2026-02-26 |
大成价值增长混合C |
0.8644 |
1.62% |
| 2026-02-25 |
大成价值增长混合C |
0.8506 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
大成价值增长混合C |
0.8437 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
大成价值增长混合C |
0.8385 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
大成价值增长混合C |
0.8411 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
大成价值增长混合C |
0.8305 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
大成价值增长混合C |
0.8323 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
大成价值增长混合C |
0.8278 |
2.45% |
| 2026-02-06 |
大成价值增长混合C |
0.8080 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
大成价值增长混合C |
0.8111 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
大成价值增长混合C |
0.8213 |
-0.83% |
| 2026-02-03 |
大成价值增长混合C |
0.8282 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
大成价值增长混合C |
0.8119 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
大成价值增长混合C |
0.8345 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
大成价值增长混合C |
0.8375 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
大成价值增长混合C |
0.8538 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
大成价值增长混合C |
0.8546 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
大成价值增长混合C |
0.8502 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
大成价值增长混合C |
0.8534 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
大成价值增长混合C |
0.8494 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
大成价值增长混合C |
0.8495 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
大成价值增长混合C |
0.8360 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
大成价值增长混合C |
0.8375 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
大成价值增长混合C |
0.8350 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
大成价值增长混合C |
0.8357 |
2.50% |
| 2026-01-14 |
大成价值增长混合C |
0.8153 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
大成价值增长混合C |
0.8166 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
大成价值增长混合C |
0.8205 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
大成价值增长混合C |
0.8167 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
大成价值增长混合C |
0.8123 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
大成价值增长混合C |
0.8160 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
大成价值增长混合C |
0.8113 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
大成价值增长混合C |
0.8097 |
3.79% |
| 2025-12-31 |
大成价值增长混合C |
0.7801 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
大成价值增长混合C |
0.7865 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
大成价值增长混合C |
0.7834 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
大成价值增长混合C |
0.7852 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
大成价值增长混合C |
0.7858 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
大成价值增长混合C |
0.7843 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
大成价值增长混合C |
0.7775 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
大成价值增长混合C |
0.7749 |
2.22% |
| 2025-12-19 |
大成价值增长混合C |
0.7581 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
大成价值增长混合C |
0.7527 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
大成价值增长混合C |
0.7663 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
大成价值增长混合C |
0.7470 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
大成价值增长混合C |
0.7664 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
大成价值增长混合C |
0.7578 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成价值增长混合C |
0.7671 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
大成价值增长混合C |
0.7650 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
大成价值增长混合C |
0.7612 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
大成价值增长混合C |
0.7492 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
大成价值增长混合C |
0.7452 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
大成价值增长混合C |
0.7447 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
大成价值增长混合C |
0.7509 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
大成价值增长混合C |
0.7595 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成价值增长混合C |
0.7501 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
大成价值增长混合C |
0.7529 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
大成价值增长混合C |
0.7405 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
大成价值增长混合C |
0.7278 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
大成价值增长混合C |
0.7290 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
大成价值增长混合C |
0.7558 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
大成价值增长混合C |
0.7616 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
大成价值增长混合C |
0.7583 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
大成价值增长混合C |
0.7666 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
大成价值增长混合C |
0.7661 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
大成价值增长混合C |
0.7780 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
大成价值增长混合C |
0.7687 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
大成价值增长混合C |
0.7662 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
大成价值增长混合C |
0.7731 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
大成价值增长混合C |
0.7748 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
大成价值增长混合C |
0.7824 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成价值增长混合C |
0.7724 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
大成价值增长混合C |
0.7694 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
大成价值增长混合C |
0.7826 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
大成价值增长混合C |
0.7809 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
大成价值增长混合C |
0.7901 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
大成价值增长混合C |
0.8007 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
大成价值增长混合C |
0.7916 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
大成价值增长混合C |
0.7929 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
大成价值增长混合C |
0.7890 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
大成价值增长混合C |
0.7738 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
大成价值增长混合C |
0.7786 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大成价值增长混合C |
0.7790 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
大成价值增长混合C |
0.7623 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
大成价值增长混合C |
0.7550 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
大成价值增长混合C |
0.7724 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
大成价值增长混合C |
0.7736 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
大成价值增长混合C |
0.7596 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
大成价值增长混合C |
0.7826 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
大成价值增长混合C |
0.7924 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
大成价值增长混合C |
0.8079 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
大成价值增长混合C |
0.8005 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
大成价值增长混合C |
0.7949 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
大成价值增长混合C |
0.7896 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
大成价值增长混合C |
0.8093 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
大成价值增长混合C |
0.8058 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
大成价值增长混合C |
0.7949 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
大成价值增长混合C |
0.7963 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
大成价值增长混合C |
0.7898 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
大成价值增长混合C |
0.7912 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
大成价值增长混合C |
0.7967 |
0.63% |
