近一月大成价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合C018457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成价值增长混合C |
0.8742 |
3.00% |
| 2026-09-15 |
大成价值增长混合C |
0.8487 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
大成价值增长混合C |
0.8429 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
大成价值增长混合C |
0.8561 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
大成价值增长混合C |
0.8582 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
大成价值增长混合C |
0.8520 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
大成价值增长混合C |
0.8558 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
大成价值增长混合C |
0.8151 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
大成价值增长混合C |
0.8310 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
大成价值增长混合C |
0.8479 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
大成价值增长混合C |
0.8739 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
大成价值增长混合C |
0.8609 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
大成价值增长混合C |
0.8654 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
大成价值增长混合C |
0.8427 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
大成价值增长混合C |
0.8325 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成价值增长混合C |
0.8496 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
大成价值增长混合C |
0.8480 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
大成价值增长混合C |
0.9040 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
大成价值增长混合C |
0.9078 |
3.67% |
