近一月大成价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合C018457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成价值增长混合C |
0.7663 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
大成价值增长混合C |
0.7470 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
大成价值增长混合C |
0.7664 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
大成价值增长混合C |
0.7578 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成价值增长混合C |
0.7671 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
大成价值增长混合C |
0.7650 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
大成价值增长混合C |
0.7612 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
大成价值增长混合C |
0.7492 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
大成价值增长混合C |
0.7452 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
大成价值增长混合C |
0.7447 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
大成价值增长混合C |
0.7509 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
大成价值增长混合C |
0.7595 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成价值增长混合C |
0.7537 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成价值增长混合C |
0.7501 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
大成价值增长混合C |
0.7529 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
大成价值增长混合C |
0.7405 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
大成价值增长混合C |
0.7278 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
大成价值增长混合C |
0.7290 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
大成价值增长混合C |
0.7558 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
大成价值增长混合C |
0.7616 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
大成价值增长混合C |
0.7583 |
-1.08% |
